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| 交银智选进取三个月持有期混合(FOF)-A(019211)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-24 | 1.4862 | 1.4862 | -2.29% | -0.06% | -17.88% | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5211 | 1.5211 | -0.04% | -4.91% | -14.64% | -4.47% | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5217 | 1.5217 | -2.13% | -7.10% | -16.96% | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5548 | 1.5548 | 6.13% | -6.93% | -13.90% | -1.80% | 32.78% | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4650 | 1.4650 | -1.49% | -9.51% | -18.88% | -7.57% | 25.82% | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4871 | 1.4871 | -7.03% | -11.84% | -16.01% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5996 | 1.5996 | -2.34% | -8.19% | -8.25% | 2.64% | 40.38% | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.6380 | 1.6380 | -1.95% | -1.76% | -4.78% | -- | -- | 12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6705 | 1.6705 | 3.19% | -0.54% | -- | -- | 49.98% | 14.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.6189 | 1.6189 | -4.03% | -4.35% | -- | 7.28% | 45.43% | 10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6869 | 1.6869 | -3.18% | -2.39% | -- | 12.07% | 52.76% | 15.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7423 | 1.7423 | 4.49% | 1.59% | 3.44% | -- | -- | 19.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6674 | 1.6674 | -0.72% | -7.50% | 2.59% | 12.20% | -- | 14.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6795 | 1.6795 | -0.77% | -8.49% | -0.13% | 19.27% | -- | 14.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6925 | 1.6925 | -2.07% | -5.02% | 0.64% | 20.71% | 54.83% | 15.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.7282 | 1.7282 | 0.77% | -- | -- | 23.26% | 57.42% | 18.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7150 | 1.7150 | -4.85% | -6.66% | 1.17% | -- | 57.72% | 17.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.8025 | 1.8025 | -1.79% | -0.40% | -- | -- | -- | 23.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8353 | 1.8353 | 2.99% | 3.00% | 8.71% | 28.91% | -- | 25.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7820 | 1.7820 | 0.00% | -2.75% | 5.55% | -- | 63.62% | 21.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.8374 | 1.8374 | 1.53% | 1.74% | 6.50% | -- | -- | 25.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.8097 | 1.8097 | 1.56% | 2.21% | -- | 28.95% | -- | 23.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.7819 | 1.7819 | -2.76% | 2.21% | -- | 29.50% | 69.09% | 21.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.8324 | 1.8324 | 1.47% | 6.52% | -- | 27.18% | 75.62% | 25.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8059 | 1.8059 | 2.00% | -- | -- | -- | 69.87% | 23.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.7705 | 1.7705 | 1.55% | -- | 5.90% | -- | -- | 21.13% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.7434 | 1.7434 | 1.35% | 3.50% | 4.28% | 17.58% | 63.45% | 19.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.7202 | 1.7202 | 0.00% | 5.84% | 2.89% | 16.47% | -- | 17.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6844 | 1.6844 | 3.64% | -0.64% | -- | -- | 57.30% | 15.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6253 | 1.6253 | -3.35% | -- | -- | 9.32% | -- | 11.20% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.6817 | 1.6817 | -2.24% | -0.39% | 5.90% | -- | 59.07% | 15.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.7202 | 1.7202 | 0.00% | -- | 8.32% | 17.31% | 65.18% | 17.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6952 | 1.6952 | 0.00% | -1.33% | 6.75% | -- | -- | 15.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6883 | 1.6883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.7180 | 1.7180 | -0.42% | 1.82% | -- | 12.04% | -- | 17.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7252 | 1.7252 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.24% | 18.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6873 | 1.6873 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | 62.16% | 15.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6719 | 1.6719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7268 | 1.7268 | 2.08% | 6.18% | 14.43% | -- | 64.13% | 18.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6916 | 1.6916 | 0.00% | 6.52% | 12.38% | 11.45% | 60.14% | 15.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6263 | 1.6263 | 2.41% | -- | 15.99% | -- | -- | 11.27% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% | -0.27% | 11.54% | 3.49% | -- | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5582 | 1.5582 | 0.00% | -1.59% | -- | -- | 55.37% | 6.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.5923 | 1.5923 | 0.00% | 2.17% | 15.72% | 2.74% | -- | 8.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.5833 | 1.5833 | -0.10% | -- | 9.89% | -- | -- | 8.33% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5849 | 1.5849 | 0.00% | 5.03% | 10.00% | 5.00% | 61.15% | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5585 | 1.5585 | 0.00% | -- | 5.11% | 0.76% | 59.00% | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5090 | 1.5090 | 0.25% | 7.62% | 2.17% | -0.54% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5052 | 1.5052 | 0.00% | 7.35% | -- | 0.07% | 54.41% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4861 | 1.4861 | 5.53% | -- | -0.05% | 0.28% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4082 | 1.4082 | 0.44% | -- | -5.29% | -5.25% | 49.94% | -3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.86% | -4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4237 | 1.4237 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -2.59% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.4034 | 1.4034 | 1.99% | -- | -7.11% | -- | -- | -3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3760 | 1.3760 | -4.50% | -7.20% | -- | -- | 25.38% | -5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4408 | 1.4408 | 0.00% | -2.44% | -- | 4.07% | 28.05% | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4827 | 1.4827 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4769 | 1.4769 | -1.43% | -0.67% | -- | -- | 32.56% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4983 | 1.4983 | -0.87% | -- | -1.28% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5114 | 1.5114 | 0.00% | 3.07% | 0.51% | 8.57% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4868 | 1.4868 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.79% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4664 | 1.4664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5334 | 1.5334 | 0.00% | -- | -0.01% | 11.53% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.5109 | 1.5109 | 0.00% | -- | -2.51% | 12.97% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5178 | 1.5178 | 0.94% | 2.97% | -1.67% | 8.09% | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5037 | 1.5037 | 0.00% | -- | -0.03% | -- | -- | 2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5092 | 1.5092 | 0.00% | 2.21% | 0.33% | 6.37% | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4740 | 1.4740 | 0.00% | -4.51% | 0.85% | 4.41% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4766 | 1.4766 | -3.77% | -3.72% | -- | 2.96% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5345 | 1.5345 | -0.59% | -0.99% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5436 | 1.5436 | 0.00% | 0.82% | 8.48% | -- | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5514 | 1.5514 | 1.16% | 2.78% | 8.56% | -- | -- | 6.14% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5336 | 1.5336 | -1.05% | 0.15% | 7.31% | 7.03% | -- | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5498 | 1.5498 | 1.22% | 0.20% | -- | -- | 47.43% | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5311 | 1.5311 | 0.00% | -0.31% | 9.04% | -- | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5095 | 1.5095 | -1.42% | -0.51% | 9.03% | 9.12% | 43.30% | 3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5313 | 1.5313 | -1.00% | -0.79% | 10.60% | 12.23% | 46.80% | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5467 | 1.5467 | 0.70% | 2.83% | -- | -- | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5359 | 1.5359 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | 49.09% | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5172 | 1.5172 | -1.70% | -- | -- | 5.83% | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5435 | 1.5435 | 2.61% | 5.60% | -- | -- | 53.86% | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5042 | 1.5042 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4820 | 1.4820 | -0.29% | -- | -- | -0.80% | 45.42% | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4863 | 1.4863 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4616 | 1.4616 | 0.00% | 2.72% | -- | -2.16% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4229 | 1.4229 | -0.43% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4291 | 1.4291 | 0.08% | 3.22% | 3.94% | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4279 | 1.4279 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4042 | 1.4042 | 1.42% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3845 | 1.3845 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3742 | 1.3742 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3921 | 1.3921 | 0.00% | -- | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3667 | 1.3667 | 0.00% | -0.60% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3910 | 1.3910 | 0.00% | 4.01% | -3.01% | -- | 27.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3749 | 1.3749 | 0.00% | -- | -4.05% | -- | 30.42% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3374 | 1.3374 | 0.94% | -4.10% | -6.66% | -- | 25.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | -5.21% | -6.45% | 1.57% | 19.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3946 | 1.3946 | -0.22% | -- | 2.21% | -- | 27.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3977 | 1.3977 | 0.00% | -1.49% | 0.74% | -- | 23.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4042 | 1.4042 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 21.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4188 | 1.4188 | -1.13% | -1.07% | -5.03% | -- | 24.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4350 | 1.4350 | 1.64% | -- | -3.94% | -- | 28.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4118 | 1.4118 | -0.07% | -- | -5.50% | 16.81% | 25.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4128 | 1.4128 | 0.00% | -- | -5.43% | 17.86% | 30.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | 0.09% | -4.00% | -- | 32.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4329 | 1.4329 | 0.00% | 5.02% | -2.97% | -- | 31.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4163 | 1.4163 | 2.38% | 2.08% | -- | 20.95% | 29.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3834 | 1.3834 | 1.39% | -3.50% | -- | 18.81% | 27.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3874 | 1.3874 | -3.22% | -7.13% | -- | 24.56% | 28.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4336 | 1.4336 | 0.00% | -4.04% | -- | 28.78% | 34.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4939 | 1.4939 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4768 | 1.4768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4335 | 1.4335 | 3.14% | 6.77% | -- | 34.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3899 | 1.3899 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3426 | 1.3426 | -3.70% | -- | 12.00% | 28.92% | 47.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3942 | 1.3942 | 0.00% | -- | 17.16% | -- | 51.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | -- | -- | 33.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | -- | 11.39% | 24.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | 13.30% | 19.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2086 | 1.2086 | 0.83% | -0.58% | 10.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1987 | 1.1987 | 0.73% | 0.03% | 9.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2028 | 1.2028 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2157 | 1.2157 | 1.45% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1983 | 1.1983 | 0.00% | 2.33% | 10.03% | 19.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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