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| 路博迈恒享债券-A(020042)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0524 | 1.0524 | 0.23% | -0.29% | -1.85% | -- | -4.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0500 | 1.0500 | -0.13% | -0.73% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0514 | 1.0514 | -0.24% | -0.64% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0539 | 1.0539 | 0.22% | -0.54% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0516 | 1.0516 | -0.37% | -0.77% | -2.67% | -- | -3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0555 | 1.0555 | -0.21% | -0.73% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0577 | 1.0577 | -0.05% | -0.77% | -2.22% | -- | -2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0582 | 1.0582 | -0.13% | -0.79% | -2.17% | -- | -2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% | -0.73% | -- | -- | -2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0598 | 1.0598 | -0.33% | -0.74% | -- | -- | -2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0633 | 1.0633 | -0.24% | -0.73% | -- | -- | -1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0659 | 1.0659 | -0.07% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0666 | 1.0666 | -0.07% | -0.42% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0674 | 1.0674 | -0.03% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0677 | 1.0677 | -0.32% | -0.32% | -- | -- | -2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0711 | 1.0711 | -0.16% | -0.74% | -- | -- | -1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0728 | 1.0728 | 0.06% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.0722 | 1.0722 | -0.45% | -0.88% | -- | -- | -0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0771 | 1.0771 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0791 | 1.0791 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0804 | 1.0804 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1429 | 1.1429 | 0.16% | 0.19% | -- | -- | 10.44% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1411 | 1.1411 | 0.46% | -0.05% | -- | -- | 10.39% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1359 | 1.1359 | -0.53% | -0.37% | -- | 0.86% | 9.89% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 0.75% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1407 | 1.1407 | -0.09% | 0.75% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1417 | 1.1417 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1401 | 1.1401 | 0.58% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 0.53% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 8.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1297 | 1.1297 | 0.20% | -- | 0.24% | -- | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1275 | 1.1275 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1319 | 1.1319 | -0.47% | -- | 0.80% | -- | 8.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -0.49% | 1.30% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1342 | 1.1342 | 0.39% | -- | -- | -- | 9.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1270 | 1.1270 | 0.22% | -- | -- | -- | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1091 | 1.1091 | 0.08% | -0.07% | -- | 1.57% | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1082 | 1.1082 | -0.16% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -1.44% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | -- | -1.45% | 1.25% | 6.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | 7.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1204 | 1.1204 | 0.09% | -0.92% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1283 | 1.1283 | -0.22% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -- | 3.16% | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 1.14% | 1.24% | 1.05% | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0962 | 1.0962 | 0.20% | 0.58% | -- | 1.37% | -- | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 0.62% | 0.39% | -- | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0929 | 1.0929 | 0.14% | 0.94% | 0.84% | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0914 | 1.0914 | 0.14% | -- | 0.70% | -- | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0899 | 1.0899 | 0.24% | -- | -- | -- | 5.28% | 5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0873 | 1.0873 | -0.15% | -0.27% | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.57% | -0.14% | -0.57% | -- | 5.43% | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -0.62% | -1.26% | -- | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0902 | 1.0902 | -0.02% | 0.37% | -0.65% | -- | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0904 | 1.0904 | 0.09% | -- | -- | -- | 5.56% | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0894 | 1.0894 | -0.14% | -- | -- | 1.30% | 5.78% | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.97% | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.63% | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | 6.50% | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0838 | 1.0838 | -0.72% | -1.16% | -- | -- | 5.67% | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 6.53% | 5.59% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0951 | 1.0951 | -0.13% | -- | 1.06% | -- | 6.95% | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | 6.75% | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 6.57% | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1024 | 1.1024 | -0.03% | -- | 0.87% | 4.31% | 7.78% | 6.63% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1027 | 1.1027 | 0.43% | 1.29% | -- | -- | 7.72% | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | 7.26% | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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