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| 富国洞见价值股票-A(019941)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-21 | 1.4157 | 1.4157 | 0.00% | 1.75% | -5.44% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.3796 | 1.3796 | 0.00% | -- | -10.17% | -11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.3842 | 1.3842 | -0.52% | -3.06% | -8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.3914 | 1.3914 | 0.09% | -3.17% | -8.06% | -- | -8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | -3.74% | -6.91% | -7.23% | -7.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.4279 | 1.4279 | -0.63% | -2.03% | -- | -4.46% | -1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.4370 | 1.4370 | -0.50% | -- | -- | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4442 | 1.4442 | -0.96% | -2.92% | -1.54% | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.4582 | 1.4582 | 1.00% | -3.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.4437 | 1.4437 | -0.95% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.4575 | 1.4575 | 0.00% | -- | -1.19% | -11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.4877 | 1.4877 | -1.04% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.5033 | 1.5033 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.4802 | 1.4802 | -1.13% | -3.62% | -0.41% | -11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.4971 | 1.4971 | 0.00% | -1.08% | -1.31% | -9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.4838 | 1.4838 | 0.00% | -- | 3.36% | -11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.5358 | 1.5358 | 1.48% | 2.50% | 6.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5134 | 1.5134 | -0.18% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5162 | 1.5162 | 0.00% | 2.47% | 1.77% | -11.35% | 17.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4934 | 1.4934 | -0.33% | 1.81% | -2.49% | -12.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4984 | 1.4984 | 0.00% | 2.59% | -2.17% | -10.93% | 17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.4796 | 1.4796 | -0.57% | 0.97% | -3.93% | -- | 16.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4881 | 1.4881 | 1.45% | -0.18% | -2.66% | -- | 17.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4668 | 1.4668 | 0.42% | -- | -4.06% | -- | 17.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4606 | 1.4606 | -0.98% | -3.11% | -4.46% | -- | 18.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.4750 | 1.4750 | 0.66% | -0.76% | -5.13% | -- | 18.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4654 | 1.4654 | -1.70% | -3.36% | -5.75% | -- | 15.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4908 | 1.4908 | 0.00% | -1.18% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5075 | 1.5075 | 1.43% | 3.11% | 1.89% | -7.27% | 19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4863 | 1.4863 | -1.98% | 3.54% | -2.62% | -8.59% | 18.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5164 | 1.5164 | 0.52% | 1.53% | -0.66% | -6.17% | 22.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5086 | 1.5086 | -0.55% | 0.41% | -4.12% | -7.76% | 21.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5169 | 1.5169 | 3.75% | 1.38% | -2.09% | -6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4621 | 1.4621 | 1.85% | -1.86% | -5.63% | -9.39% | 19.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.4355 | 1.4355 | -3.88% | -6.27% | -7.97% | -- | 18.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.4935 | 1.4935 | -0.60% | -2.84% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.5025 | 1.5025 | 0.41% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4963 | 1.4963 | 0.44% | -1.25% | -- | -- | 25.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.4898 | 1.4898 | -2.73% | -3.27% | -- | -6.13% | 25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5316 | 1.5316 | -0.36% | 0.18% | 2.35% | -2.82% | 29.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5371 | 1.5371 | 1.70% | 1.68% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5114 | 1.5114 | -0.25% | -2.05% | 1.13% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5152 | 1.5152 | -1.62% | -2.55% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.5402 | 1.5402 | 0.75% | 0.81% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.5288 | 1.5288 | 1.13% | 3.33% | -- | -- | 29.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5117 | 1.5117 | -2.03% | -1.05% | -- | -- | 29.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5430 | 1.5430 | -0.76% | 1.09% | -5.93% | -- | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5548 | 1.5548 | 1.77% | 1.85% | -5.28% | -0.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.5278 | 1.5278 | 3.26% | -2.90% | -6.92% | -2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4796 | 1.4796 | -3.15% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.5278 | 1.5278 | 0.10% | -1.39% | -- | -3.58% | 30.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.5263 | 1.5263 | -0.01% | -2.15% | -8.95% | -- | 32.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.5265 | 1.5265 | -2.99% | -2.12% | -8.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.5735 | 1.5735 | 1.56% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5493 | 1.5493 | -0.68% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.5599 | 1.5599 | 0.03% | 4.24% | -- | -- | 38.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.5595 | 1.5595 | 0.00% | 2.98% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4985 | 1.4985 | 0.14% | -- | -12.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4964 | 1.4964 | -1.18% | -- | -11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5143 | 1.5143 | 1.32% | -- | -9.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.4945 | 1.4945 | -3.83% | -8.88% | -11.16% | -- | 36.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.5540 | 1.5540 | 0.00% | -5.32% | -- | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6402 | 1.6402 | -0.07% | -- | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.6414 | 1.6414 | 0.00% | -2.08% | -- | -1.17% | 50.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6763 | 1.6763 | 1.77% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.6471 | 1.6471 | -2.95% | -- | 1.60% | -- | 47.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6971 | 1.6971 | 1.40% | -0.78% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6736 | 1.6736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7104 | 1.7104 | 0.00% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7042 | 1.7042 | 1.31% | -- | 8.13% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6822 | 1.6822 | 0.00% | -- | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6068 | 1.6068 | -1.16% | -0.89% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6256 | 1.6256 | -0.02% | 0.74% | 3.23% | -5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6259 | 1.6259 | 0.60% | -- | -- | -4.76% | 51.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6162 | 1.6162 | -1.18% | -- | -- | -5.33% | 50.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6355 | 1.6355 | 0.88% | -- | -- | -- | 54.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6212 | 1.6212 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.6136 | 1.6136 | 0.00% | 1.67% | -- | -1.26% | 53.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5871 | 1.5871 | 0.70% | -- | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5761 | 1.5761 | 0.00% | -- | -- | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5518 | 1.5518 | 0.00% | -- | -- | -2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5613 | 1.5613 | -0.86% | -- | -6.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5748 | 1.5748 | 0.00% | -- | -5.18% | 3.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6527 | 1.6527 | 0.00% | -- | -- | 12.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6033 | 1.6033 | -0.26% | -3.65% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6075 | 1.6075 | -0.85% | -- | -- | 7.81% | 31.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6212 | 1.6212 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6554 | 1.6554 | -0.33% | -- | -- | 10.44% | 35.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6609 | 1.6609 | -0.19% | -- | -3.23% | 11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6641 | 1.6641 | 0.00% | -- | -1.94% | -- | 28.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.6698 | 1.6698 | 0.00% | -- | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6777 | 1.6777 | 0.00% | -- | 4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6321 | 1.6321 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6480 | 1.6480 | 0.00% | -3.47% | -- | 2.11% | 50.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7164 | 1.7164 | 1.14% | 5.03% | 12.52% | 7.09% | 56.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6970 | 1.6970 | -0.60% | -- | 11.25% | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7072 | 1.7072 | 0.00% | 3.25% | -- | 10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6342 | 1.6342 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | 3.47% | 12.61% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6145 | 1.6145 | 0.13% | 1.57% | -- | -- | 52.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6124 | 1.6124 | -1.00% | -- | -- | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6287 | 1.6287 | 1.91% | -- | -- | -- | 57.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5981 | 1.5981 | 0.82% | 6.58% | -- | -- | 52.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5851 | 1.5851 | -0.28% | 5.71% | -- | -- | 52.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5896 | 1.5896 | 0.00% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4995 | 1.4995 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5254 | 1.5254 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5209 | 1.5209 | 0.00% | -- | 3.22% | -3.87% | 39.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.4786 | 1.4786 | 0.00% | -1.32% | -3.73% | -- | 35.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4683 | 1.4683 | -1.75% | -- | -6.76% | -- | 33.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4944 | 1.4944 | 0.00% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4984 | 1.4984 | -0.54% | 0.50% | -- | -0.36% | 32.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5065 | 1.5065 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4910 | 1.4910 | 0.00% | 0.45% | -- | 8.85% | 34.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4989 | 1.4989 | -0.31% | -- | -5.02% | -- | 33.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5035 | 1.5035 | 0.00% | 2.04% | -4.73% | -- | 37.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4843 | 1.4843 | 0.00% | -- | -7.39% | -- | 34.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4734 | 1.4734 | 0.00% | -- | -7.11% | -- | 36.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5359 | 1.5359 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5747 | 1.5747 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5781 | 1.5781 | -2.22% | -0.51% | -- | 26.71% | 36.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6140 | 1.6140 | -0.85% | 4.00% | -- | 27.55% | 39.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6278 | 1.6278 | 2.08% | 5.05% | -- | -- | 40.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5946 | 1.5946 | -0.51% | 1.95% | -- | 25.36% | 36.93% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.6028 | 1.6028 | 1.05% | -- | -- | 27.51% | 38.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5862 | 1.5862 | 2.21% | -- | 0.26% | 26.07% | 37.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.5519 | 1.5519 | 0.15% | -2.03% | -- | 25.38% | 33.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5496 | 1.5496 | -0.93% | -2.66% | -- | 25.25% | 32.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5641 | 1.5641 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5841 | 1.5841 | -0.50% | -- | -- | -- | 39.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.6203 | 1.6203 | 0.00% | -- | 6.92% | 36.09% | 40.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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