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| 华安月月鑫30天持有期债券-C(019807)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-08 | 1.0625 | 1.0625 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.37% | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | 0.02% | -- | 0.36% | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | 0.01% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | -- | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0621 | 1.0621 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0620 | 1.0620 | -0.02% | 0.02% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | -- | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0622 | 1.0622 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | -- | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0620 | 1.0620 | 0.01% | 0.02% | -- | 0.44% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0617 | 1.0617 | -0.01% | 0.03% | -- | 0.43% | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0614 | 1.0614 | 0.01% | -- | 0.08% | -- | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -0.07% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% | -- | -- | 0.60% | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | 0.06% | 0.16% | 0.53% | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0610 | 1.0610 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.53% | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% | 0.08% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% | -- | 0.16% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 0.08% | 0.16% | 0.47% | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0601 | 1.0601 | 0.02% | -- | 0.14% | -- | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0594 | 1.0594 | -0.01% | 0.02% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.51% | 1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0593 | 1.0593 | 0.01% | 0.06% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0589 | 1.0589 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.52% | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.53% | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.54% | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 0.05% | 0.15% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0565 | 1.0565 | 0.02% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0558 | 1.0558 | 0.04% | 0.04% | 0.16% | -- | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0542 | 1.0542 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0541 | 1.0541 | 0.01% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.01% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% | 0.07% | 0.18% | 0.38% | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | 0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | -- | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0530 | 1.0530 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | 0.04% | 0.10% | -- | 1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | -- | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.22% | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0515 | 1.0515 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.12% | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0505 | 1.0505 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.17% | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% | -- | 0.08% | -0.02% | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-26 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0483 | 1.0483 | -0.02% | -- | -0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.0490 | 1.0490 | -0.01% | -- | -0.07% | 0.33% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | -- | -0.03% | 0.36% | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% | -- | -0.01% | 0.40% | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.40% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0491 | 1.0491 | -0.03% | -0.03% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0494 | 1.0494 | -0.03% | 0.00% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 0.05% | -0.02% | 0.55% | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 0.08% | -0.02% | -- | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0494 | 1.0494 | 0.02% | 0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 1.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0499 | 1.0499 | -0.01% | 0.14% | 0.41% | 0.73% | 2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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