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| 富国中证绿色电力联接C(020096)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | -- | 2.87% | -5.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | 0.22% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | 3.81% | 8.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | 1.29% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0915 | 1.0915 | 0.46% | -1.32% | -- | -- | -5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | 0.62% | 3.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0913 | 1.0913 | -0.37% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -0.49% | -- | 4.09% | -6.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0947 | 1.0947 | -0.42% | -- | -- | 4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | 4.21% | -5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | -- | 3.75% | -3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | -1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0993 | 1.0993 | -0.49% | -- | 0.31% | -- | -1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 0.95% | 1.27% | -- | -2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0891 | 1.0891 | -2.59% | -0.04% | 1.67% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 2.40% | 4.38% | 4.91% | 1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0895 | 1.0895 | -0.22% | -0.13% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0919 | 1.0919 | 0.28% | 0.60% | -- | 3.38% | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | -3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0959 | 1.0959 | 0.46% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0909 | 1.0909 | 0.51% | 1.53% | -- | 2.79% | -4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | 3.44% | -- | 2.05% | -3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0745 | 1.0745 | 2.40% | -- | 2.54% | -0.88% | -4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0493 | 1.0493 | -4.75% | -2.50% | 0.13% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1016 | 1.1016 | 1.40% | -- | 4.80% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -0.17% | 2.99% | -- | -1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0762 | 1.0762 | 0.47% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | 1.55% | -6.08% | -1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0882 | 1.0882 | -0.65% | 0.93% | 2.07% | -3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 2.98% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0782 | 1.0782 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0636 | 1.0636 | -0.38% | -- | -0.91% | -7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -0.62% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 1.32% | 0.29% | -5.47% | -1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0479 | 1.0479 | -0.29% | -0.66% | -- | -7.42% | -3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0509 | 1.0509 | -0.20% | -- | -1.12% | -7.16% | -3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0530 | 1.0530 | 0.21% | -1.23% | -- | -6.16% | -2.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0508 | 1.0508 | -0.03% | -- | -1.41% | -6.71% | -1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0511 | 1.0511 | -0.36% | -- | -1.38% | -6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -1.02% | -3.78% | 0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -2.20% | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 0.80% | 1.12% | -5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0734 | 1.0734 | -0.09% | -- | -- | -4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | 1.00% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -0.10% | 1.41% | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -0.19% | -- | -7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -0.28% | -1.99% | -6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 0.71% | -6.56% | -6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0523 | 1.0523 | -0.37% | -0.85% | -6.25% | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0562 | 1.0562 | -0.20% | -0.70% | -5.91% | -5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 1.09% | -5.72% | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0625 | 1.0625 | 0.11% | -0.55% | -- | -5.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0613 | 1.0613 | -0.22% | -2.09% | -5.78% | -5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0636 | 1.0636 | 1.60% | -1.26% | -5.58% | -7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -3.46% | -7.06% | -8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0684 | 1.0684 | -1.44% | -- | -6.12% | -5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0840 | 1.0840 | 0.63% | -- | -4.23% | -9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0772 | 1.0772 | -0.66% | -- | -4.83% | -9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0844 | 1.0844 | -0.21% | -4.10% | -4.20% | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -4.73% | -3.73% | -8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1308 | 1.1308 | -0.86% | -0.21% | 2.87% | -5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1406 | 1.1406 | 1.15% | 1.61% | 3.58% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1276 | 1.1276 | -1.49% | -- | 3.44% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 0.10% | 4.48% | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1332 | 1.1332 | 0.95% | -- | 2.54% | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -0.35% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1436 | 1.1436 | 0.71% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | 0.58% | 1.78% | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -0.49% | -1.45% | 8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1290 | 1.1290 | -0.80% | 0.02% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1381 | 1.1381 | 0.55% | 2.25% | -0.91% | 6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1319 | 1.1319 | 0.87% | 2.97% | -0.58% | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1221 | 1.1221 | -0.38% | 2.35% | -2.23% | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1264 | 1.1264 | -0.21% | 2.29% | -1.14% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1288 | 1.1288 | 1.41% | 3.55% | -0.76% | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1131 | 1.1131 | 1.26% | 1.60% | -2.14% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0992 | 1.0992 | 0.26% | -0.53% | -3.00% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0963 | 1.0963 | -0.44% | -3.30% | -4.29% | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1012 | 1.1012 | 1.02% | -2.71% | -2.94% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0901 | 1.0901 | -0.50% | -3.29% | -3.92% | -2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0956 | 1.0956 | -0.86% | -2.86% | -3.44% | -2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1051 | 1.1051 | -2.52% | -0.94% | -2.85% | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1337 | 1.1337 | 0.16% | 0.65% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1319 | 1.1319 | 0.42% | -0.97% | 0.37% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1272 | 1.1272 | -0.05% | -0.80% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1278 | 1.1278 | 1.09% | -1.67% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1156 | 1.1156 | -0.96% | -2.86% | -0.65% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1264 | 1.1264 | -1.45% | -2.40% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1430 | 1.1430 | 0.59% | 0.40% | 0.18% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1363 | 1.1363 | -0.92% | -0.99% | -0.40% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1469 | 1.1469 | -0.14% | 0.66% | 0.53% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1485 | 1.1485 | -0.49% | 0.98% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1541 | 1.1541 | 1.37% | 1.29% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1385 | 1.1385 | -0.80% | 1.07% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1477 | 1.1477 | 0.73% | 1.28% | -3.88% | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1394 | 1.1394 | 0.18% | -0.52% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1374 | 1.1374 | -0.18% | 0.25% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1394 | 1.1394 | 1.15% | -0.06% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1264 | 1.1264 | -0.60% | -1.76% | -5.66% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1332 | 1.1332 | -1.07% | -0.38% | 0.90% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1454 | 1.1454 | 0.95% | 2.51% | 1.99% | -2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1346 | 1.1346 | -0.48% | 0.61% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1401 | 1.1401 | -0.57% | 2.37% | 4.53% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1466 | 1.1466 | 0.80% | 1.63% | 8.36% | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1375 | 1.1375 | 1.80% | 1.30% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1174 | 1.1174 | -0.91% | -2.61% | -- | -5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1277 | 1.1277 | 1.26% | -1.16% | -- | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1137 | 1.1137 | -1.29% | -3.96% | 7.30% | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1282 | 1.1282 | 0.47% | -0.59% | 8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1229 | 1.1229 | -2.14% | -6.11% | 8.19% | -4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1474 | 1.1474 | 0.57% | -3.90% | 10.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1409 | 1.1409 | -1.61% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1596 | 1.1596 | 2.18% | -2.88% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1349 | 1.1349 | -5.11% | -4.95% | 6.46% | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1960 | 1.1960 | 0.17% | 0.17% | 11.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1940 | 1.1940 | 6.31% | 12.84% | 7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1231 | 1.1231 | 1.77% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.1036 | 1.1036 | 0.89% | 5.59% | -1.74% | -4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0939 | 1.0939 | 0.29% | -- | -2.59% | -4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0907 | 1.0907 | 3.08% | 5.09% | -2.88% | -5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | 1.95% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.82% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0379 | 1.0379 | 0.12% | -3.56% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -4.39% | -8.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0660 | 1.0660 | -0.95% | -3.85% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0762 | 1.0762 | -0.75% | -2.76% | -- | -8.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0843 | 1.0843 | -0.23% | -2.42% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0868 | 1.0868 | -0.41% | -3.35% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0913 | 1.0913 | -1.57% | -2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.1087 | 1.1087 | 0.17% | -1.28% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.1068 | 1.1068 | -0.40% | -1.44% | -5.11% | -4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.1112 | 1.1112 | -1.18% | -2.19% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.1245 | 1.1245 | 0.64% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.1173 | 1.1173 | -0.52% | -1.69% | -5.24% | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.1231 | 1.1231 | 0.01% | -- | -4.75% | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.1230 | 1.1230 | -1.15% | -- | -3.77% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -1.65% | -3.06% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | 0.27% | -4.02% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -2.13% | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.1334 | 1.1334 | 0.23% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.1308 | 1.1308 | -0.23% | -0.12% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | -- | -6.30% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -4.33% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.1664 | 1.1664 | -1.44% | -0.05% | -- | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.1834 | 1.1834 | 0.36% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -0.42% | 2.29% | 6.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.1870 | 1.1870 | 1.71% | 1.89% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.1670 | 1.1670 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.1720 | 1.1720 | -1.02% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.1841 | 1.1841 | 0.25% | -- | 2.74% | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.1811 | 1.1811 | 1.38% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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