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| 汇添富稳丰回报债券-A(018765)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-13 | 1.1236 | 1.1236 | -0.06% | -0.02% | 0.70% | -- | 4.75% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1243 | 1.1243 | 0.02% | 0.09% | 0.78% | 0.95% | 4.97% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1241 | 1.1241 | -0.12% | 0.12% | 0.76% | 1.02% | 4.96% | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1255 | 1.1255 | 0.10% | 0.13% | 0.89% | -- | 4.99% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1244 | 1.1244 | 0.05% | 0.02% | 0.88% | -- | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1238 | 1.1238 | 0.04% | 0.04% | 0.72% | -- | 4.92% | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1233 | 1.1233 | 0.05% | 0.12% | 0.81% | 1.56% | -- | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1227 | 1.1227 | -0.12% | 0.18% | 0.75% | 1.50% | 5.05% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1240 | 1.1240 | -0.02% | 0.30% | 0.87% | 1.62% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1242 | 1.1242 | 0.07% | 0.38% | 1.17% | 1.64% | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1234 | 1.1234 | 0.13% | 0.15% | 1.10% | 1.56% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1219 | 1.1219 | 0.11% | 0.06% | 0.77% | 1.30% | 4.88% | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1207 | 1.1207 | 0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1206 | 1.1206 | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1200 | 1.1200 | -0.15% | 0.30% | 0.65% | 1.21% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1217 | 1.1217 | 0.04% | 0.38% | 0.85% | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1212 | 1.1212 | 0.19% | 0.29% | 0.16% | 1.26% | -- | 2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1191 | 1.1191 | 0.04% | 0.14% | -- | 1.30% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1187 | 1.1187 | 0.19% | 0.26% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1166 | 1.1166 | -0.07% | 0.09% | 0.31% | 1.25% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1174 | 1.1174 | -0.05% | 0.22% | 0.47% | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1180 | 1.1180 | 0.04% | 0.22% | 0.37% | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1175 | 1.1175 | 0.15% | 0.26% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1158 | 1.1158 | 0.02% | 0.00% | -- | 1.85% | 3.90% | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1156 | 1.1156 | 0.05% | 0.12% | -- | 1.93% | 3.89% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1150 | 1.1150 | -0.05% | 0.19% | 0.62% | -- | 3.92% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1156 | 1.1156 | 0.09% | 0.38% | 0.94% | 2.15% | 3.99% | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1146 | 1.1146 | -0.11% | 0.31% | 0.43% | -- | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1158 | 1.1158 | 0.13% | 0.22% | 0.54% | -- | 4.09% | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1143 | 1.1143 | 0.13% | -- | -0.33% | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1129 | 1.1129 | 0.13% | 0.04% | -0.38% | 2.50% | 4.07% | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% | -0.13% | -- | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1112 | 1.1112 | -0.19% | -0.10% | -- | 2.32% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -0.54% | -- | 2.51% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1125 | 1.1125 | -0.03% | -- | 0.16% | 2.37% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1128 | 1.1128 | 0.04% | -0.04% | 0.52% | 2.71% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1123 | 1.1123 | -0.63% | 0.01% | 0.48% | 2.88% | 4.60% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 0.49% | 1.12% | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1132 | 1.1132 | 0.09% | -- | -- | -- | 4.73% | 1.82% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1122 | 1.1122 | -0.15% | 0.37% | -- | 2.10% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -0.90% | -0.70% | -- | 4.20% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1081 | 1.1081 | 0.26% | -0.81% | -- | -- | 4.69% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1052 | 1.1052 | -0.41% | -- | -- | 1.51% | 4.56% | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1098 | 1.1098 | -0.47% | -- | 0.33% | -- | 5.07% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1150 | 1.1150 | -0.27% | -- | 0.80% | 2.68% | 5.60% | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1180 | 1.1180 | 0.07% | -- | 1.08% | 2.66% | 6.01% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | 1.00% | 2.38% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1107 | 1.1107 | 0.33% | 0.22% | 0.37% | 1.76% | 5.32% | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1070 | 1.1070 | 0.18% | -- | -0.02% | -- | 4.81% | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -0.67% | 0.03% | -- | 4.60% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1089 | 1.1089 | 0.05% | -0.43% | 0.55% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -0.40% | 0.50% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1137 | 1.1137 | 0.08% | 0.69% | 1.75% | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | 0.61% | 1.67% | 1.82% | 5.38% | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1061 | 1.1061 | -0.13% | -- | 1.85% | -- | 5.11% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 0.03% | 1.98% | -- | 5.26% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | 0.34% | 2.14% | 1.50% | 5.58% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1072 | 1.1072 | 0.23% | -- | -- | -- | 5.51% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | 0.76% | -- | -- | 5.05% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0955 | 1.0955 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -- | 0.50% | -0.02% | 4.47% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | 0.11% | -0.49% | -0.32% | 3.70% | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0847 | 1.0847 | -0.12% | 0.12% | -- | -0.42% | 3.80% | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.44% | -- | -0.39% | 3.85% | -0.67% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0860 | 1.0860 | 0.13% | -- | -- | -- | 3.69% | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0846 | 1.0846 | -0.19% | -- | -0.44% | -- | 3.60% | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0867 | 1.0867 | 0.30% | -- | -0.44% | -- | 3.84% | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0834 | 1.0834 | 0.20% | -- | -- | -- | 3.65% | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -0.74% | -- | -0.73% | 3.62% | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | 4.29% | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.27% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.47% | -0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0859 | 1.0859 | -0.28% | -0.51% | -0.51% | 0.15% | 3.12% | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0890 | 1.0890 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0894 | 1.0894 | -0.19% | -- | -0.21% | 0.71% | 3.30% | -0.36% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 3.74% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | 0.13% | -0.16% | 0.69% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -0.20% | 0.48% | 3.04% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0917 | 1.0917 | 0.14% | -0.09% | -- | -- | 3.48% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 3.41% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0923 | 1.0923 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0942 | 1.0942 | -0.01% | -- | 0.88% | 0.89% | 3.77% | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 3.83% | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 0.50% | 0.69% | 0.84% | 3.90% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | 0.55% | -- | 1.22% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0933 | 1.0933 | 0.37% | 0.32% | -- | 1.04% | 3.51% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0893 | 1.0893 | -0.09% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | 0.11% | -- | 0.76% | 2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0821 | 1.0821 | -0.24% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0862 | 1.0862 | -0.09% | -- | -- | -- | 3.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 0.28% | -0.01% | 0.77% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0842 | 1.0842 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | 0.50% | 1.50% | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | 3.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-15 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | 0.23% | 0.31% | -- | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.88% | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0856 | 1.0856 | 0.32% | 0.32% | 0.62% | 1.18% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0821 | 1.0821 | 0.09% | -- | -- | -- | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | 1.06% | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | 0.64% | 1.93% | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | 6.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0726 | 1.0726 | 0.14% | 0.14% | -0.12% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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