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| 国泰招享添利六个月持有期混合-A(019727)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.0806 | 1.0806 | -0.44% | -- | -0.34% | -- | -2.99% | -2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0854 | 1.0854 | 0.20% | 0.27% | 0.10% | 1.24% | -2.49% | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | 0.07% | -0.38% | 0.45% | -2.76% | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -0.33% | -0.60% | 0.35% | -3.03% | -2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% | -- | 0.11% | -- | -2.64% | -2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | 0.10% | -- | 1.47% | -2.35% | -2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0778 | 1.0778 | -0.41% | -0.41% | -- | -- | -- | -2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -0.47% | -0.40% | -- | -- | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0802 | 1.0802 | -0.38% | -0.55% | -0.58% | -- | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0843 | 1.0843 | -0.28% | 0.74% | 0.38% | -- | -- | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0862 | 1.0862 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0813 | 1.0813 | 0.46% | -- | -0.46% | -- | -- | -2.47% | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -0.94% | -- | -- | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -3.67% | -3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0890 | 1.0890 | 0.37% | 0.23% | -- | -- | -2.58% | -1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0850 | 1.0850 | 0.06% | -0.07% | -0.13% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0844 | 1.0844 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0865 | 1.0865 | 0.06% | -- | -- | 0.78% | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -0.58% | 0.76% | 0.32% | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0863 | 1.0863 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0865 | 1.0865 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0859 | 1.0859 | -0.25% | -0.03% | -- | 0.05% | -2.76% | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | 0.43% | 1.97% | -- | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0862 | 1.0862 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | -0.05% | 0.73% | -0.54% | -3.27% | -2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | 1.23% | -0.28% | -2.90% | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0844 | 1.0844 | 0.25% | 0.56% | -- | -0.46% | -3.29% | -2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.43% | -- | -0.85% | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0721 | 1.0721 | -0.58% | -- | -- | -1.56% | -- | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0784 | 1.0784 | 0.12% | -- | -- | -1.06% | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0771 | 1.0771 | 0.11% | -- | -- | -1.38% | -- | -2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.91% | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0760 | 1.0760 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0732 | 1.0732 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -0.05% | -- | -1.20% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -- | -1.41% | -- | -3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | 0.31% | -- | -2.23% | -3.50% | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0700 | 1.0700 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -3.49% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -3.75% | -3.42% | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -0.67% | -2.49% | -2.63% | -2.40% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0781 | 1.0781 | -0.26% | -- | -- | -2.85% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | 0.09% | -- | -2.60% | -2.74% | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | -1.41% | -2.93% | -3.14% | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -0.99% | -2.65% | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0854 | 1.0854 | 0.00% | -- | -- | -2.15% | -2.37% | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0898 | 1.0898 | 0.04% | -0.11% | -- | -- | -1.76% | -1.70% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0894 | 1.0894 | -0.15% | -0.05% | -- | -1.72% | -1.66% | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -0.11% | 0.47% | -1.91% | -1.53% | -1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0891 | 1.0891 | -0.07% | -0.06% | -- | -2.28% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0899 | 1.0899 | -0.21% | -- | 0.79% | -2.21% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -1.57% | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0907 | 1.0907 | 0.08% | -- | 0.04% | -2.04% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -0.71% | -2.01% | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -2.19% | -2.08% | -2.38% | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -0.40% | -2.14% | -2.06% | -- | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -0.89% | -2.20% | -- | -2.32% | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0814 | 1.0814 | -0.82% | -1.49% | -2.52% | -- | -2.74% | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -1.71% | -- | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0968 | 1.0968 | -0.07% | -- | -1.13% | -0.79% | -1.46% | -1.07% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0976 | 1.0976 | -0.02% | -0.35% | -1.05% | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1019 | 1.1019 | -0.24% | -0.85% | -- | -- | -0.27% | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1045 | 1.1045 | -0.36% | -0.55% | -- | -- | 0.05% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1085 | 1.1085 | -0.11% | -0.07% | 0.44% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1114 | 1.1114 | 0.07% | 0.19% | -0.28% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1106 | 1.1106 | 0.12% | 0.12% | -0.35% | 0.14% | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | -0.53% | -0.95% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | 1.77% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | 1.88% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1036 | 1.1036 | -0.44% | -- | -0.33% | -- | 1.66% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.33% | -0.54% | -- | -- | 2.11% | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1122 | 1.1122 | 0.24% | -- | 0.42% | -- | 2.45% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -0.31% | 0.07% | -0.45% | 2.20% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.05% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1130 | 1.1130 | -0.04% | -- | -- | -0.04% | 2.58% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1134 | 1.1134 | 0.02% | -0.16% | -- | 0.12% | 2.56% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1132 | 1.1132 | 0.10% | -0.37% | -- | 0.12% | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1121 | 1.1121 | -0.25% | -- | -- | -- | 2.68% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 0.34% | -- | 0.27% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1152 | 1.1152 | -0.19% | -- | -- | 0.52% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | 2.47% | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1087 | 1.1087 | 0.14% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1075 | 1.1075 | -0.11% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 1.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1077 | 1.1077 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | 1.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1091 | 1.1091 | -0.04% | -0.81% | -0.36% | -- | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1095 | 1.1095 | -0.39% | -- | -0.35% | -0.83% | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -0.54% | 0.15% | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -0.07% | 0.57% | -- | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1199 | 1.1199 | 0.07% | -- | 0.95% | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1191 | 1.1191 | -0.05% | 0.36% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1197 | 1.1197 | 0.06% | -- | -- | 0.01% | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | -- | -0.14% | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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