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| 景顺长城景盛双益债券-A(019380)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.0018 | 1.0018 | 1.13% | -0.61% | -3.47% | -- | -6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9906 | 0.9906 | -0.49% | -1.44% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9955 | 0.9955 | -0.53% | -0.95% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.43% | -0.63% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9965 | 0.9965 | -1.13% | -1.05% | -- | -- | -7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0079 | 1.0079 | 0.28% | -0.93% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | -1.44% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0050 | 1.0050 | -0.21% | -1.41% | -4.07% | -- | -6.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0071 | 1.0071 | -1.01% | -2.23% | -- | -- | -6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0174 | 1.0174 | -0.24% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0198 | 1.0198 | 0.04% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0194 | 1.0194 | -0.77% | -1.63% | -- | -- | -4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0273 | 1.0273 | -0.27% | -0.87% | -- | -- | -3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0301 | 1.0301 | -0.60% | -0.60% | -0.97% | -- | -3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0363 | 1.0363 | -0.59% | -1.83% | -- | -- | -2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0425 | 1.0425 | 0.45% | -- | -- | -- | -1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0378 | 1.0378 | -1.21% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0505 | 1.0505 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0511 | 1.0511 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-08 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0770 | 1.0770 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -0.68% | -1.90% | -1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0799 | 1.0799 | -0.16% | -- | -- | -- | 3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0874 | 1.0874 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -0.10% | 0.03% | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0927 | 1.0927 | 0.17% | -- | 0.52% | 0.00% | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -0.15% | 0.36% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0924 | 1.0924 | 0.28% | -0.10% | 0.91% | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | 5.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | 0.98% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0870 | 1.0870 | 0.01% | 0.23% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 0.40% | -0.84% | 0.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0878 | 1.0878 | 0.30% | 0.32% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.55% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0826 | 1.0826 | 0.09% | -0.03% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0816 | 1.0816 | -0.25% | -0.18% | -1.35% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0843 | 1.0843 | 0.25% | -0.37% | -1.32% | -- | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0829 | 1.0829 | -0.06% | -- | -- | 0.42% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0836 | 1.0836 | -0.43% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -0.20% | -- | 1.22% | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0926 | 1.0926 | 0.07% | -- | -- | -- | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0918 | 1.0918 | 0.17% | -0.39% | -0.48% | -- | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0900 | 1.0900 | -0.26% | -0.92% | -- | -- | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0928 | 1.0928 | 0.04% | -- | 0.01% | 1.54% | 6.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -0.36% | -0.04% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0961 | 1.0961 | -0.36% | -- | -- | 1.86% | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0964 | 1.0964 | -0.22% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0927 | 1.0927 | -0.01% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0928 | 1.0928 | 0.04% | -0.18% | -- | 1.50% | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | 1.28% | 1.53% | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0914 | 1.0914 | -0.31% | -- | -- | 1.62% | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0907 | 1.0907 | -0.11% | -- | 1.00% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | 0.33% | 0.97% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | 5.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0789 | 1.0789 | 0.05% | -- | 0.56% | -- | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | 0.16% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -0.04% | 1.58% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -0.13% | -- | 1.51% | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0761 | 1.0761 | 0.09% | -- | 0.36% | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0751 | 1.0751 | -0.22% | -- | 0.27% | -- | 5.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0775 | 1.0775 | -0.11% | -- | 0.49% | -- | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0787 | 1.0787 | -0.18% | 0.16% | -- | 2.30% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | 0.16% | 1.21% | 2.01% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0766 | 1.0766 | 0.07% | -- | 1.17% | -- | 4.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 0.20% | 1.11% | 2.18% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0753 | 1.0753 | 0.12% | -- | 1.05% | -- | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -- | 0.93% | 2.03% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.36% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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