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| 富国中证细分化工产业主题ETF联接-C(020274)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-16 | 1.4676 | 1.4676 | 0.00% | -- | -- | -7.23% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3793 | 1.3793 | 0.00% | -- | -12.31% | -14.02% | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | -- | -13.66% | -- | 37.92% | -5.24% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4414 | 1.4414 | -1.72% | -- | -- | -12.22% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4666 | 1.4666 | 0.00% | -- | -6.82% | -- | 50.76% | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4881 | 1.4881 | 1.54% | -- | -- | -3.87% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4656 | 1.4656 | 0.00% | -4.42% | -5.60% | -5.32% | 48.15% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5029 | 1.5029 | 0.00% | -- | -2.00% | -2.91% | 52.52% | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5333 | 1.5333 | 0.00% | -4.00% | -1.59% | -0.95% | 53.99% | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5702 | 1.5702 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | 58.81% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5729 | 1.5729 | -1.52% | -- | 2.44% | 3.07% | 60.19% | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5972 | 1.5972 | 0.00% | -- | 5.80% | 4.66% | 61.91% | 11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5740 | 1.5740 | 0.00% | 2.64% | -- | -- | 63.77% | 9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5525 | 1.5525 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | 8.33% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.5335 | 1.5335 | -1.23% | -1.03% | -0.80% | 4.23% | -- | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5526 | 1.5526 | 0.00% | 0.88% | -1.85% | 5.53% | 63.88% | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5581 | 1.5581 | 0.54% | 3.21% | -4.78% | 6.68% | 61.90% | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5498 | 1.5498 | 0.02% | -- | -5.29% | 6.44% | -- | 8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5495 | 1.5495 | 0.68% | -- | -3.42% | -- | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5391 | 1.5391 | 0.24% | 3.95% | -4.74% | -- | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5354 | 1.5354 | 1.71% | -- | -- | 5.38% | -- | 7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5096 | 1.5096 | 0.00% | 2.08% | -- | 2.81% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4806 | 1.4806 | 0.00% | 0.60% | -11.17% | -- | 45.17% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4789 | 1.4789 | -2.65% | -- | -9.94% | -- | 45.95% | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5192 | 1.5192 | 0.00% | 6.04% | -7.48% | -- | 48.50% | 6.01% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4717 | 1.4717 | 0.00% | -- | -- | 4.38% | 42.11% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4717 | 1.4717 | 0.00% | -4.27% | -9.36% | -- | 41.74% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4327 | 1.4327 | 0.00% | -9.43% | -7.45% | 5.95% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5374 | 1.5374 | -0.54% | -6.34% | -0.68% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5458 | 1.5458 | -2.28% | -3.65% | -0.14% | 18.43% | 47.30% | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5819 | 1.5819 | -3.32% | -2.09% | 2.19% | 25.13% | -- | 10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6363 | 1.6363 | -0.35% | -- | 5.70% | 28.10% | -- | 14.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6421 | 1.6421 | 0.04% | -- | -- | 28.55% | -- | 14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6414 | 1.6414 | 2.31% | 2.77% | 4.09% | -- | 56.85% | 14.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6043 | 1.6043 | -0.71% | -0.88% | 4.05% | -- | -- | 11.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6157 | 1.6157 | 0.00% | -3.06% | -- | 25.85% | -- | 12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5971 | 1.5971 | -1.33% | -1.64% | -- | -- | 55.25% | 11.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6186 | 1.6186 | -2.89% | 1.33% | 6.77% | 25.62% | -- | 12.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6667 | 1.6667 | 1.50% | 7.67% | -- | 29.62% | 63.51% | 16.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6421 | 1.6421 | 0.00% | 6.08% | -- | 29.41% | -- | 14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6237 | 1.6237 | 1.65% | 4.89% | -- | -- | 60.30% | 13.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5973 | 1.5973 | 3.18% | 3.18% | -- | -- | 55.49% | 11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5480 | 1.5480 | 0.00% | 1.44% | 6.32% | -- | 51.16% | 8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5769 | 1.5769 | 2.28% | -- | -- | 19.13% | 55.68% | 10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5418 | 1.5418 | 0.00% | 1.71% | -- | 16.37% | -- | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5261 | 1.5261 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | 54.17% | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5159 | 1.5159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5787 | 1.5787 | 0.00% | -- | 11.96% | -- | -- | 10.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5322 | 1.5322 | 1.39% | 5.23% | -- | -- | 54.41% | 6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5112 | 1.5112 | 2.72% | -- | -- | 27.71% | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4712 | 1.4712 | 0.00% | -- | 16.37% | -- | 50.26% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4606 | 1.4606 | 0.32% | -0.52% | 14.34% | 19.42% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4560 | 1.4560 | 0.00% | -1.38% | 13.98% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4570 | 1.4570 | -0.77% | -- | 11.84% | -- | 51.20% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4683 | 1.4683 | -0.54% | -- | -- | -- | 50.18% | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4763 | 1.4763 | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4331 | 1.4331 | 0.00% | 2.69% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3956 | 1.3956 | -1.02% | -- | -- | 13.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4100 | 1.4100 | 0.00% | -- | 12.52% | -- | 39.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | 6.96% | -- | -- | 34.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3052 | 1.3052 | 3.24% | -- | -3.92% | -- | 28.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2642 | 1.2642 | -1.37% | -1.53% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2817 | 1.2817 | 0.34% | -1.62% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2774 | 1.2774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2838 | 1.2838 | -1.46% | -0.16% | -1.26% | 5.88% | 23.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3028 | 1.3028 | 0.00% | 0.49% | 0.20% | -- | 25.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2885 | 1.2885 | 0.21% | 2.82% | -- | -- | 24.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2858 | 1.2858 | -0.83% | -- | 2.41% | -- | 23.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2965 | 1.2965 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | 25.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2689 | 1.2689 | 1.26% | -- | -- | -- | 22.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | -5.96% | 3.63% | -- | 23.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% | -- | 12.61% | -- | 26.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3584 | 1.3584 | 1.27% | 2.53% | 14.80% | -- | 29.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% | 3.17% | 9.67% | -- | 26.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3237 | 1.3237 | -0.09% | -- | -- | -- | 21.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3249 | 1.3249 | 1.90% | -- | -- | -- | 22.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3002 | 1.3002 | 0.00% | 3.55% | -- | 20.88% | 20.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | 3.84% | -- | -- | 23.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | 2.19% | -- | 11.93% | 19.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1833 | 1.1833 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | -- | -- | 20.75% | 21.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | -- | 5.39% | -- | 24.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2265 | 1.2265 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | 10.13% | -- | 34.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | 6.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | 8.99% | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | 7.64% | 9.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0688 | 1.0688 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% | -- | -- | -- | 17.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | 6.29% | -- | 16.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | 9.63% | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -- | -- | 12.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0129 | 1.0129 | 0.25% | 1.36% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0104 | 1.0104 | -0.03% | -- | -- | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0117 | 1.0117 | 1.24% | 1.17% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | 0.13% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% | 1.48% | 3.54% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | 2.61% | 3.33% | -2.44% | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9854 | 0.9854 | 1.32% | -0.18% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | 0.18% | -5.93% | -1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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