|
| 明亚稳利3个月持有期债券-A(020209)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-22 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | -- | -- | 0.32% | 1.00% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0669 | 1.0669 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0653 | 1.0653 | -0.04% | -- | 0.55% | 1.44% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0657 | 1.0657 | -0.23% | -0.76% | -- | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | 0.96% | 2.16% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.58% | 2.32% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -- | -0.60% | 0.52% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 0.90% | 1.58% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.39% | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | 0.84% | 1.46% | 1.48% | 1.51% | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | 0.79% | 1.41% | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 0.09% | 0.52% | -0.01% | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0567 | 1.0567 | 0.13% | -0.02% | -- | -- | 0.64% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 0.51% | 1.18% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0558 | 1.0558 | -0.10% | 0.22% | -- | -0.02% | 0.57% | 1.23% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0569 | 1.0569 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0561 | 1.0561 | 0.12% | -- | -- | 0.06% | 0.62% | 1.26% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0548 | 1.0548 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0542 | 1.0542 | 0.07% | 0.37% | -- | -0.45% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.14% | -0.21% | -- | 0.21% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 0.20% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.15% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.36% | 0.79% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 0.32% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.80% | 0.74% | 0.87% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0532 | 1.0532 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | 0.80% | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.63% | 0.71% | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -0.07% | -0.25% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | 0.36% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0516 | 1.0516 | 0.08% | -0.49% | -- | -- | 0.38% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0508 | 1.0508 | -0.06% | -- | 0.75% | 1.78% | 0.35% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0514 | 1.0514 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -0.28% | -- | 4.00% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -- | 1.25% | 4.41% | 0.94% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 0.93% | -- | 4.87% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0425 | 1.0425 | -0.12% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0420 | 1.0420 | 1.06% | 1.28% | -- | -- | -0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0288 | 1.0288 | -0.14% | -- | -- | 0.06% | -1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | -0.41% | -- | -0.20% | -1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | -0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -1.73% | -0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0154 | 1.0154 | 0.56% | -- | -- | -3.29% | -2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0097 | 1.0097 | -0.12% | -- | -- | -3.82% | -2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0109 | 1.0109 | 0.60% | -- | -- | -- | -2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.04% | -- | -4.39% | -3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0045 | 1.0045 | 0.07% | -- | -1.92% | -- | -3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0038 | 1.0038 | -0.41% | -- | -- | -4.49% | -3.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -- | -1.97% | -- | -2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0226 | 1.0226 | -0.16% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0282 | 1.0282 | -0.40% | -- | -2.14% | -2.09% | -1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -1.75% | -1.70% | -0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -0.82% | -0.82% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0452 | 1.0452 | -0.52% | -0.55% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0507 | 1.0507 | -0.07% | 0.10% | -- | 0.05% | 0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0514 | 1.0514 | 0.06% | -- | -- | 0.14% | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0508 | 1.0508 | 0.02% | 0.24% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0506 | 1.0506 | -0.04% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0510 | 1.0510 | 0.12% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0483 | 1.0483 | 0.29% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0453 | 1.0453 | -0.31% | -0.43% | -- | -0.45% | 0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0486 | 1.0486 | 0.12% | -- | -- | -0.12% | 1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|