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| 中银中证500指数增强-A(019553)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-24 | 1.5152 | 1.5152 | -2.53% | 0.28% | -12.48% | -- | 22.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5546 | 1.5546 | 0.46% | -2.59% | -8.99% | -4.48% | 26.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5475 | 1.5475 | -0.78% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5597 | 1.5597 | 4.51% | -5.43% | -8.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4924 | 1.4924 | -1.22% | -7.12% | -12.13% | -- | 24.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.5109 | 1.5109 | -5.33% | -9.96% | -10.61% | -- | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5959 | 1.5959 | -2.18% | -- | -4.37% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.6314 | 1.6314 | -1.08% | -1.98% | -1.59% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6492 | 1.6492 | 2.64% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.6068 | 1.6068 | -4.25% | -7.28% | -- | 2.85% | 35.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6781 | 1.6781 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6644 | 1.6644 | -1.89% | -5.63% | 6.51% | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.6964 | 1.6964 | -2.11% | -3.21% | -- | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7329 | 1.7329 | -0.56% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.7426 | 1.7426 | 1.52% | -- | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7165 | 1.7165 | -2.68% | -1.89% | -- | 15.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7637 | 1.7637 | 0.63% | 1.88% | -- | -- | 51.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7527 | 1.7527 | 1.82% | 2.61% | 6.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7213 | 1.7213 | 0.00% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.7495 | 1.7495 | 1.06% | 3.00% | -- | 16.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7312 | 1.7312 | 1.35% | 2.42% | -- | -- | 52.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.7082 | 1.7082 | 0.00% | 2.35% | -- | 18.63% | 52.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6985 | 1.6985 | 0.49% | -- | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6903 | 1.6903 | 1.28% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.6689 | 1.6689 | 0.68% | -- | 0.31% | 6.39% | 47.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.6577 | 1.6577 | 0.00% | 6.08% | -0.36% | 4.97% | 47.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5627 | 1.5627 | 0.00% | -- | -7.08% | -1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6408 | 1.6408 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6426 | 1.6426 | -1.55% | -- | -0.32% | -- | 47.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6684 | 1.6684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.6853 | 1.6853 | 0.00% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6777 | 1.6777 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6609 | 1.6609 | -0.17% | -2.70% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6637 | 1.6637 | 0.00% | -1.07% | 5.61% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7070 | 1.7070 | 1.50% | 4.22% | -- | -- | 54.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6817 | 1.6817 | 0.00% | 2.67% | 8.09% | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6379 | 1.6379 | -0.61% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6479 | 1.6479 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6331 | 1.6331 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6275 | 1.6275 | 0.00% | 1.43% | 13.02% | -- | 48.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.6045 | 1.6045 | 1.85% | 3.81% | 2.28% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5753 | 1.5753 | 0.00% | 1.25% | -0.25% | -- | 45.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5622 | 1.5622 | 0.00% | -- | -1.08% | 1.94% | 44.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5456 | 1.5456 | -0.66% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5559 | 1.5559 | 4.61% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4873 | 1.4873 | 0.00% | -- | -6.26% | -0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4908 | 1.4908 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 29.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4863 | 1.4863 | -1.21% | -2.05% | -8.65% | 3.12% | 29.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5045 | 1.5045 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | -8.20% | -9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5174 | 1.5174 | 0.00% | -4.85% | -4.30% | 8.56% | 30.23% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5687 | 1.5687 | -0.66% | -- | -1.07% | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5792 | 1.5792 | -0.97% | -0.47% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5947 | 1.5947 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | 39.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5987 | 1.5987 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5867 | 1.5867 | 0.58% | -- | 1.86% | -- | 39.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5775 | 1.5775 | 0.00% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6270 | 1.6270 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | 43.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.6039 | 1.6039 | 1.15% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5856 | 1.5856 | 0.00% | 1.78% | 3.46% | 11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5859 | 1.5859 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5578 | 1.5578 | 0.00% | -- | 4.20% | 8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5709 | 1.5709 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | 43.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6313 | 1.6313 | 0.51% | 2.65% | 13.18% | 13.54% | 49.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6230 | 1.6230 | 0.00% | 3.69% | 12.61% | 12.83% | 48.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5994 | 1.5994 | 0.64% | -- | 13.32% | 14.83% | 46.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5892 | 1.5892 | 1.53% | 3.05% | 13.70% | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5653 | 1.5653 | 0.00% | 2.14% | 11.99% | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5577 | 1.5577 | 0.00% | -- | 13.76% | -- | 44.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5421 | 1.5421 | 0.63% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5325 | 1.5325 | -1.21% | 2.51% | -- | -- | 46.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5512 | 1.5512 | 0.00% | -- | -- | 8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5004 | 1.5004 | 0.36% | -- | -- | 4.91% | 40.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4950 | 1.4950 | 0.00% | -- | -- | 4.53% | 41.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4413 | 1.4413 | 0.00% | 3.12% | -- | -- | -- | 34.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4114 | 1.4114 | 0.98% | 1.91% | -- | -- | -- | 31.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3977 | 1.3977 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.17% | 29.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3916 | 1.3916 | 1.63% | -- | -- | -- | 24.75% | 29.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3693 | 1.3693 | -1.13% | -1.05% | -- | -- | 21.66% | 27.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.09% | 28.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3756 | 1.3756 | 0.00% | 0.62% | -- | -0.41% | -- | 27.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3838 | 1.3838 | 0.00% | 0.84% | -2.87% | -- | 23.43% | 28.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3671 | 1.3671 | 0.00% | 0.82% | -2.70% | -- | 23.52% | 27.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3723 | 1.3723 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.67% | 27.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | -- | -5.74% | -- | 23.41% | 26.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4268 | 1.4268 | 1.08% | -0.20% | -- | -- | 23.01% | 32.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | 21.64% | 31.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4247 | 1.4247 | -0.35% | -- | -0.38% | 13.85% | 22.12% | 32.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | -- | -0.03% | 14.01% | 24.52% | 32.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4051 | 1.4051 | 0.00% | -2.21% | -1.75% | -- | 25.10% | 30.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4368 | 1.4368 | -0.12% | 2.39% | -- | 15.69% | 28.13% | 33.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4385 | 1.4385 | 1.58% | 4.11% | -- | -- | 29.45% | 33.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4161 | 1.4161 | 0.00% | -- | -- | 14.31% | 28.76% | 31.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3929 | 1.3929 | -0.73% | -- | -- | -- | 26.03% | 29.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4032 | 1.4032 | 1.56% | -- | -- | -- | 27.55% | 30.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -- | -- | 14.82% | 26.78% | 28.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4347 | 1.4347 | -1.29% | 0.31% | 6.49% | -- | 29.60% | 33.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4535 | 1.4535 | 1.63% | 1.63% | -- | 23.86% | 31.13% | 35.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4302 | 1.4302 | 0.82% | -- | -- | -- | 26.84% | 33.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4186 | 1.4186 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.90% | 31.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.60% | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.3812 | 1.3812 | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 28.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3472 | 1.3472 | 0.00% | -- | 7.69% | -- | 48.03% | 25.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.3110 | 1.3110 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | 21.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | 1.13% | -- | 12.88% | -- | 17.70% | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2510 | 1.2510 | -0.03% | -- | -- | -- | 30.80% | 16.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.2514 | 1.2514 | -0.21% | 2.20% | -- | 12.77% | -- | 16.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | 16.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2245 | 1.2245 | -1.34% | -1.15% | -- | -- | -- | 13.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | 31.21% | 15.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | -- | -- | 13.97% | -- | 15.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2388 | 1.2388 | 1.03% | 3.25% | 8.98% | -- | -- | 15.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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