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| 招商安康债券-A(018892)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-28 | 1.0742 | 1.0762 | 0.01% | 0.09% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0741 | 1.0761 | 0.07% | 0.13% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0734 | 1.0754 | 0.00% | 0.07% | 0.53% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0725 | 1.0745 | -0.07% | -0.28% | 0.45% | -- | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0732 | 1.0752 | 0.05% | -0.05% | 0.47% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0727 | 1.0747 | 0.00% | -0.07% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0727 | 1.0747 | -0.27% | -0.10% | 0.73% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0756 | 1.0776 | 0.01% | 0.24% | 1.00% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0755 | 1.0775 | 0.17% | 0.14% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0737 | 1.0757 | 0.02% | 0.05% | 0.46% | -- | 1.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0735 | 1.0755 | -0.03% | 0.20% | 0.52% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0738 | 1.0758 | 0.07% | 0.26% | 0.37% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0730 | 1.0750 | -0.09% | 0.38% | 0.30% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0740 | 1.0760 | 0.07% | 0.61% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0732 | 1.0752 | 0.17% | 0.48% | 0.43% | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0714 | 1.0734 | 0.04% | 0.46% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0710 | 1.0730 | 0.20% | 0.34% | 0.15% | -- | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0689 | 1.0709 | 0.13% | 0.20% | -0.05% | -- | 1.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0675 | 1.0695 | -0.06% | -0.16% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0681 | 1.0701 | 0.15% | 0.04% | -0.48% | -- | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0665 | 1.0685 | -0.08% | -0.25% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0674 | 1.0694 | 0.06% | -0.11% | -0.46% | -0.18% | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0668 | 1.0688 | -0.22% | -0.13% | -0.37% | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0692 | 1.0712 | 0.14% | 0.28% | -0.15% | 0.10% | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0677 | 1.0697 | -0.14% | 0.26% | -0.36% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0692 | 1.0712 | 0.06% | 0.13% | -0.17% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0686 | 1.0706 | 0.04% | -0.04% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0682 | 1.0702 | 0.19% | -0.06% | -0.34% | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0662 | 1.0682 | 0.12% | -0.16% | -0.52% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0649 | 1.0669 | -0.27% | -0.46% | -0.62% | -- | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0678 | 1.0698 | -0.11% | -0.27% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0690 | 1.0710 | 0.02% | 0.01% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0688 | 1.0708 | 0.08% | 0.02% | -- | 0.04% | 1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0679 | 1.0699 | -0.18% | -0.11% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0698 | 1.0718 | -0.08% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0707 | 1.0727 | 0.17% | -- | 0.15% | -- | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0689 | 1.0709 | 0.03% | -0.29% | 0.06% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0686 | 1.0706 | -0.05% | -0.44% | -0.15% | -- | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0691 | 1.0711 | -0.03% | -0.30% | -0.10% | 0.47% | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0694 | 1.0714 | 0.00% | -0.13% | -0.21% | 0.50% | 1.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0720 | 1.0740 | -0.12% | 0.04% | -- | 0.64% | 2.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0733 | 1.0753 | 0.09% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0723 | 1.0743 | 0.14% | -- | -- | 0.71% | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0708 | 1.0728 | -0.15% | -0.09% | -0.02% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0724 | 1.0744 | 0.07% | 0.06% | -- | 0.70% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0716 | 1.0736 | 0.06% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0710 | 1.0730 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.78% | 2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0718 | 1.0738 | 0.03% | 0.44% | 0.21% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0715 | 1.0735 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0704 | 1.0724 | 0.02% | 0.12% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0702 | 1.0722 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0671 | 1.0691 | 0.00% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0691 | 1.0711 | 0.07% | -0.21% | -- | -- | 2.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0683 | 1.0703 | -0.18% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0702 | 1.0722 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0716 | 1.0736 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0714 | 1.0734 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0710 | 1.0730 | 0.00% | 0.07% | 0.23% | 0.29% | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0693 | 1.0713 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0703 | 1.0723 | 0.07% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0696 | 1.0716 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0722 | 1.0742 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0715 | 1.0735 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0716 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0693 | 1.0713 | 0.00% | -0.06% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0681 | 1.0701 | -0.04% | -0.07% | 0.32% | 0.17% | 2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0685 | 1.0705 | -0.06% | -- | -- | 0.12% | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0691 | 1.0711 | -0.07% | -- | 0.60% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0699 | 1.0719 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0698 | 1.0718 | 0.09% | 0.13% | -- | -- | 3.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0688 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0684 | 1.0704 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0671 | 1.0691 | 0.00% | 0.18% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0641 | 1.0661 | -0.05% | -0.06% | -- | 0.45% | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0646 | 1.0666 | -0.06% | 0.06% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0652 | 1.0672 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.56% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0647 | 1.0667 | 0.07% | -- | -- | -- | 2.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0640 | 1.0660 | -0.08% | -0.19% | -0.37% | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0649 | 1.0669 | 0.00% | -0.20% | -0.36% | 0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0627 | 1.0647 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0660 | 1.0680 | -0.09% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0670 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0673 | 1.0693 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0678 | 1.0698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0663 | 1.0683 | 0.00% | -0.23% | -- | 0.58% | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0679 | 1.0699 | -0.08% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0688 | 1.0708 | 0.08% | -- | 0.15% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0679 | 1.0699 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0688 | 1.0708 | 0.00% | -- | 0.65% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0682 | 1.0702 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0665 | 1.0685 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0653 | 1.0673 | 0.00% | -0.09% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0667 | 1.0687 | 0.00% | -0.05% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0663 | 1.0683 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0672 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0644 | 1.0664 | 0.00% | 0.16% | 0.46% | -- | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0635 | 1.0655 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0631 | 1.0651 | 0.04% | 0.15% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0627 | 1.0647 | -0.06% | -- | -- | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0633 | 1.0653 | 0.13% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0619 | 1.0639 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.71% | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0615 | 1.0635 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0593 | 1.0613 | 0.00% | -0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0593 | 1.0613 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | 1.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0600 | 1.0620 | 0.03% | -- | -0.13% | -- | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0597 | 1.0617 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0595 | 1.0615 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0581 | 1.0601 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0591 | 1.0611 | 0.00% | -0.18% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0601 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0601 | 1.0621 | -0.08% | -0.04% | -0.28% | 0.45% | 2.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0610 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0607 | 1.0627 | 0.02% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0605 | 1.0625 | 0.00% | -0.27% | -0.04% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0614 | 1.0634 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.24% | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0634 | 1.0654 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0634 | 1.0654 | -0.02% | -0.25% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0636 | 1.0656 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0667 | 1.0687 | 0.06% | 0.23% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0661 | 1.0681 | 0.01% | 0.22% | 0.95% | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0660 | 1.0680 | 0.00% | 0.27% | 0.94% | -- | 4.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0643 | 1.0663 | 0.05% | -- | -- | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0638 | 1.0658 | 0.07% | 0.24% | -- | 0.72% | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0631 | 1.0651 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0613 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0609 | 1.0629 | 0.00% | -- | 0.85% | 0.45% | 4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0561 | 1.0581 | 0.16% | -- | 0.05% | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0544 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0520 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0527 | 1.0547 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | 3.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0556 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0556 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0554 | 1.0574 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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