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| 银华新材料混合-A(018821)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.5413 | 1.5413 | 0.54% | -1.05% | -16.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.5330 | 1.5330 | -2.05% | -2.38% | -16.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.5651 | 1.5651 | 0.00% | -0.03% | -13.17% | -- | 45.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.6070 | 1.6070 | 3.16% | 8.25% | -7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.5577 | 1.5577 | -0.81% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5704 | 1.5704 | 0.31% | 0.59% | -5.40% | 4.64% | 50.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.5655 | 1.5655 | 0.04% | -3.32% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5648 | 1.5648 | 5.41% | -5.20% | -5.00% | 4.34% | 51.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4845 | 1.4845 | 0.00% | -9.27% | -9.88% | -- | 45.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.5612 | 1.5612 | -3.58% | -11.00% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.6192 | 1.6192 | -1.91% | -4.44% | 0.45% | -- | 61.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6507 | 1.6507 | 0.89% | -4.23% | -- | 10.18% | 64.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.6361 | 1.6361 | -3.05% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6876 | 1.6876 | -3.79% | -- | 10.52% | 14.29% | 68.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7541 | 1.7541 | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6944 | 1.6944 | -1.69% | -8.47% | 14.56% | 16.42% | 68.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7236 | 1.7236 | -0.22% | -6.21% | 12.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7274 | 1.7274 | 0.00% | -4.16% | 12.74% | 24.70% | 74.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.8511 | 1.8511 | 0.73% | 8.28% | -- | -- | 87.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.8377 | 1.8377 | 1.96% | 10.70% | 17.73% | 27.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.8024 | 1.8024 | 3.61% | -- | 15.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.7396 | 1.7396 | 0.38% | 5.61% | 7.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.7330 | 1.7330 | 1.37% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7096 | 1.7096 | 2.99% | 3.26% | 6.02% | 22.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.6600 | 1.6600 | 0.00% | 3.00% | 2.95% | 20.60% | 76.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6472 | 1.6472 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.6556 | 1.6556 | 2.73% | 8.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.6116 | 1.6116 | -0.02% | -- | -- | -- | 72.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.6119 | 1.6119 | 0.00% | 8.99% | -- | 7.89% | 72.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5269 | 1.5269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.4790 | 1.4790 | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.5322 | 1.5322 | -1.35% | -1.84% | -- | -- | 62.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5532 | 1.5532 | 0.00% | -- | -- | 5.60% | 65.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5499 | 1.5499 | 0.00% | -4.23% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5609 | 1.5609 | 0.00% | -3.20% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6183 | 1.6183 | 0.00% | 0.89% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6125 | 1.6125 | 1.42% | -- | 6.63% | -- | 70.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5899 | 1.5899 | 0.00% | -- | 6.01% | -- | 65.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6041 | 1.6041 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6218 | 1.6218 | 1.09% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6043 | 1.6043 | 0.00% | -- | 8.65% | 5.20% | 66.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5976 | 1.5976 | 0.00% | -- | 15.33% | -- | 68.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.5376 | 1.5376 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | 64.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.5007 | 1.5007 | -0.77% | -- | 9.03% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5123 | 1.5123 | 0.84% | -- | -- | 0.13% | 61.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4997 | 1.4997 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 60.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | 59.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | 6.60% | -- | 1.82% | 58.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4554 | 1.4554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3852 | 1.3852 | 0.00% | -- | -6.80% | 1.64% | 42.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4437 | 1.4437 | 0.00% | 4.89% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.3901 | 1.3901 | 1.00% | -- | -8.80% | 2.28% | 38.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3764 | 1.3764 | 0.00% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | -- | -- | 14.11% | 48.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4709 | 1.4709 | -1.04% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4863 | 1.4863 | -3.87% | -2.49% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5461 | 1.5461 | -0.18% | -- | -- | 19.57% | 52.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5489 | 1.5489 | 0.13% | -- | -- | 21.67% | 50.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5469 | 1.5469 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | 50.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.5243 | 1.5243 | 0.00% | -- | -1.28% | 21.22% | 50.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5250 | 1.5250 | 0.79% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5130 | 1.5130 | 0.00% | 1.33% | 4.33% | 12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4689 | 1.4689 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4931 | 1.4931 | 0.70% | -- | 9.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4827 | 1.4827 | 0.00% | -- | 8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4999 | 1.4999 | 0.00% | -2.86% | -- | 12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5200 | 1.5200 | -1.56% | -- | 11.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5441 | 1.5441 | 2.23% | 4.03% | 15.18% | 21.49% | 61.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5104 | 1.5104 | 0.00% | -- | 14.02% | 19.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4953 | 1.4953 | 0.00% | -- | -- | 18.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4843 | 1.4843 | 0.00% | 2.35% | -- | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4502 | 1.4502 | 0.00% | 6.41% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4588 | 1.4588 | 0.00% | 7.04% | 11.79% | -- | 52.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3629 | 1.3629 | 0.00% | 0.28% | 5.60% | -- | 38.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3518 | 1.3518 | -1.27% | 2.05% | 4.74% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3692 | 1.3692 | 0.55% | -- | -- | 6.71% | 37.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3617 | 1.3617 | 0.19% | 5.34% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3591 | 1.3591 | 1.38% | -- | 8.08% | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3406 | 1.3406 | 1.20% | -- | 7.35% | -- | 34.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | -- | 6.08% | -- | 32.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 26.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2991 | 1.2991 | 0.00% | -- | -- | 12.42% | 26.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3155 | 1.3155 | 0.80% | 0.67% | -- | 11.62% | 27.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | 27.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2930 | 1.2930 | -1.05% | 1.96% | -1.99% | -- | 23.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3067 | 1.3067 | 1.25% | 3.91% | -0.95% | -- | 26.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2906 | 1.2906 | 1.38% | 3.35% | -- | -- | 26.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2730 | 1.2730 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | 23.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2682 | 1.2682 | 0.85% | -- | -- | 11.87% | 23.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2575 | 1.2575 | 0.70% | -6.14% | -- | -- | 23.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2488 | 1.2488 | -4.06% | -6.86% | -- | 13.63% | 18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | -- | 2.89% | -- | 23.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3398 | 1.3398 | -0.07% | -- | 6.66% | -- | 28.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3408 | 1.3408 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3428 | 1.3428 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -0.94% | -- | 26.56% | 23.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3192 | 1.3192 | -1.39% | -- | -- | -- | 26.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3378 | 1.3378 | -0.29% | 5.26% | -- | -- | 28.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | 5.85% | 1.97% | 24.76% | 27.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2710 | 1.2710 | 0.27% | -2.34% | -- | 21.46% | 21.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2676 | 1.2676 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | 22.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2651 | 1.2651 | 0.72% | -- | -- | 23.69% | 23.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2561 | 1.2561 | -3.49% | -- | -- | -- | 26.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3015 | 1.3015 | -0.93% | -6.13% | -- | -- | 29.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | -- | 31.08% | 29.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3865 | 1.3865 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3158 | 1.3158 | 2.55% | -- | -- | -- | 33.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2754 | 1.2754 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1806 | 1.1806 | 2.16% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | 1.81% | 11.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -- | 13.34% | -- | 32.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1124 | 1.1124 | -2.00% | -- | -- | 18.67% | 23.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -- | 10.09% | -- | 25.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.53% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -- | 6.35% | 14.72% | 20.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 0.84% | 3.26% | -- | 12.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0471 | 1.0471 | 0.53% | -- | 5.50% | 10.72% | 13.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -3.14% | 4.95% | -- | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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