|
| 国投瑞银和景180天持有期债券-A(020307)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-29 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | 0.10% | -0.08% | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0654 | 1.0654 | 0.06% | 0.18% | -- | -0.19% | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.06% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0635 | 1.0635 | -0.07% | -- | -- | -0.11% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0642 | 1.0642 | -0.03% | -- | -- | -0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0674 | 1.0674 | -0.14% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0689 | 1.0689 | 0.14% | 0.10% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0722 | 1.0722 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.55% | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0694 | 1.0694 | -0.13% | -0.20% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0708 | 1.0708 | -0.17% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | 0.58% | 0.54% | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0703 | 1.0703 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0653 | 1.0653 | 0.05% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | -- | -0.14% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0647 | 1.0647 | -0.05% | 0.11% | -- | 0.37% | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0617 | 1.0617 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.84% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0655 | 1.0655 | -0.08% | -0.42% | -0.04% | -- | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0682 | 1.0682 | -0.17% | -- | -- | 1.06% | 3.07% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0700 | 1.0700 | 0.04% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 0.48% | 0.65% | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.20% | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0671 | 1.0671 | 0.01% | 0.12% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | 3.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | 0.21% | 0.80% | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -- | 0.61% | 0.64% | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0636 | 1.0636 | -0.04% | 0.26% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 0.30% | 0.52% | 0.54% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0608 | 1.0608 | -0.02% | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0610 | 1.0610 | 0.07% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0562 | 1.0562 | -0.10% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0573 | 1.0573 | -0.10% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.34% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0582 | 1.0582 | 0.05% | -- | -0.31% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0577 | 1.0577 | 0.00% | -0.01% | -0.25% | 0.33% | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 0.04% | -0.25% | -- | 2.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0565 | 1.0565 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0570 | 1.0570 | -0.04% | -0.25% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0574 | 1.0574 | 0.06% | -- | -- | 0.18% | 3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | -- | -- | 0.30% | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0608 | 1.0608 | -0.07% | 0.17% | -- | 1.02% | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0615 | 1.0615 | 0.10% | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.96% | 3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.96% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.17% | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0578 | 1.0578 | 0.07% | 0.02% | -- | 0.79% | 3.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0571 | 1.0571 | -0.09% | -- | -- | 0.67% | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.92% | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -0.02% | 0.31% | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0604 | 1.0604 | 0.20% | 0.20% | 0.59% | 1.21% | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0548 | 1.0548 | -0.08% | -- | -- | 0.89% | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0530 | 1.0530 | -0.11% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0542 | 1.0542 | -0.09% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | 3.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | -- | -- | 1.21% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0555 | 1.0555 | 0.18% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 3.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0501 | 1.0501 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.21% | 0.28% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0481 | 1.0481 | -0.09% | -- | 0.29% | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|