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| 银河新材料股票-A(020276)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-29 | 1.6184 | 1.6184 | 0.00% | -2.08% | -19.18% | -- | 37.72% | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.6571 | 1.6571 | 2.75% | 5.38% | -- | -1.54% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.6128 | 1.6128 | 0.00% | 1.96% | -18.11% | -4.19% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.6528 | 1.6528 | -0.08% | -3.59% | -- | -0.09% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.6542 | 1.6542 | 5.20% | -- | -- | 0.38% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5725 | 1.5725 | -0.59% | -9.57% | -- | -- | 41.26% | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.5818 | 1.5818 | -3.95% | -13.07% | -14.27% | -- | -- | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.6468 | 1.6468 | -3.94% | -- | -10.01% | -- | 52.19% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.7143 | 1.7143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.7390 | 1.7390 | -4.43% | -- | -- | -- | 62.71% | 6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.8197 | 1.8197 | 0.00% | -- | 5.37% | -- | -- | 11.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.9760 | 1.9760 | -4.48% | -- | -- | 22.48% | 86.31% | 20.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.0686 | 2.0686 | 1.60% | 5.03% | -- | 27.53% | 93.85% | 26.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0361 | 2.0361 | 1.68% | 7.41% | 21.03% | -- | 92.08% | 24.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.0024 | 2.0024 | 0.00% | -- | 19.03% | -- | 91.09% | 22.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9695 | 1.9695 | 3.89% | 6.74% | -- | -- | -- | 20.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8957 | 1.8957 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | 85.89% | 15.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.8451 | 1.8451 | 0.83% | 6.84% | -- | 8.96% | -- | 12.83% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.8299 | 1.8299 | 0.00% | 6.61% | -- | -- | 76.70% | 11.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.7269 | 1.7269 | 0.61% | -- | -- | -2.31% | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7164 | 1.7164 | 3.07% | -- | -- | -4.81% | 65.63% | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6652 | 1.6652 | -4.78% | -- | -- | -9.49% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.7488 | 1.7488 | 0.00% | 3.95% | 1.16% | -2.88% | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6823 | 1.6823 | 0.00% | -- | -- | -- | 67.33% | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7060 | 1.7060 | 0.00% | -- | 1.36% | -- | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7089 | 1.7089 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6358 | 1.6358 | 0.00% | -- | -0.74% | -6.95% | 60.01% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6523 | 1.6523 | 0.00% | -4.42% | -- | -6.92% | 59.75% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7251 | 1.7251 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 5.49% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7287 | 1.7287 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.52% | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6831 | 1.6831 | -0.01% | -- | -- | -8.60% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6833 | 1.6833 | 0.00% | -- | -- | -9.71% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.6543 | 1.6543 | 0.38% | -- | 3.05% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6480 | 1.6480 | 0.00% | -3.02% | 2.66% | -10.66% | 65.33% | 0.78% | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.6994 | 1.6994 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6646 | 1.6646 | 0.05% | 2.62% | -9.52% | -2.76% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6637 | 1.6637 | 0.00% | -- | -9.57% | -- | 78.70% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6133 | 1.6133 | -0.54% | -0.36% | -14.57% | -- | 54.66% | -1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6221 | 1.6221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6191 | 1.6191 | 0.00% | -1.40% | -- | 1.43% | 53.88% | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6053 | 1.6053 | -2.24% | -- | -8.68% | -- | 49.21% | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6421 | 1.6421 | -3.05% | -11.04% | -6.59% | -- | 51.46% | 0.42% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6937 | 1.6937 | 0.02% | -7.27% | -3.65% | -- | 55.40% | 3.57% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6933 | 1.6933 | 0.00% | -4.21% | -3.67% | 13.75% | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.8458 | 1.8458 | 1.06% | 2.50% | -- | -- | -- | 12.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.8265 | 1.8265 | 3.33% | 2.31% | 2.89% | -- | 66.53% | 11.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7677 | 1.7677 | -1.96% | -- | 0.15% | -- | 62.34% | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8031 | 1.8031 | -1.99% | -4.52% | 2.03% | -- | 67.37% | 10.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.8397 | 1.8397 | 2.17% | -- | -- | 25.89% | -- | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8007 | 1.8007 | 0.87% | -- | 4.95% | 23.22% | 69.27% | 10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7852 | 1.7852 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.73% | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8884 | 1.8884 | 0.00% | 7.42% | -- | -- | 81.19% | 15.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7579 | 1.7579 | 0.00% | -- | 2.07% | 10.90% | 72.09% | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7752 | 1.7752 | 0.57% | -- | 3.01% | 17.26% | 72.77% | 8.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7651 | 1.7651 | -0.12% | 0.25% | 2.43% | 16.28% | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7672 | 1.7672 | 0.00% | -- | 2.55% | 17.66% | -- | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7158 | 1.7158 | 0.00% | -- | 4.92% | 20.65% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7607 | 1.7607 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | -- | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8483 | 1.8483 | 0.37% | 0.20% | 15.79% | -- | -- | 13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8415 | 1.8415 | 0.00% | 1.41% | 15.37% | -- | -- | 12.61% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.8644 | 1.8644 | 0.00% | -- | -- | -- | 83.63% | 14.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8446 | 1.8446 | 1.58% | -- | -- | 37.37% | -- | 12.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.8159 | 1.8159 | -0.51% | 5.43% | -- | 38.41% | -- | 11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8252 | 1.8252 | 0.00% | 4.27% | -- | -- | 76.89% | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7731 | 1.7731 | 0.00% | 3.57% | 21.24% | 29.29% | 74.14% | 8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7223 | 1.7223 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.7505 | 1.7505 | 1.58% | 7.04% | -- | 22.63% | 75.38% | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7233 | 1.7233 | 0.67% | -- | -- | -- | 71.32% | 5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7119 | 1.7119 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.64% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6353 | 1.6353 | 0.00% | -- | 11.90% | -- | 64.70% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5794 | 1.5794 | 0.00% | -- | 6.57% | -- | 48.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5962 | 1.5962 | 0.00% | -- | 11.27% | 15.51% | 48.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5917 | 1.5917 | 0.00% | 6.93% | -- | 12.14% | 47.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4886 | 1.4886 | 3.53% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4378 | 1.4378 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4625 | 1.4625 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4614 | 1.4614 | 0.00% | -1.40% | 2.76% | 13.02% | 33.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4821 | 1.4821 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4345 | 1.4345 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | -5.75% | 13.87% | -- | 37.06% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.5655 | 1.5655 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | 46.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5851 | 1.5851 | 5.06% | -- | -- | -- | 39.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5088 | 1.5088 | -0.34% | 6.10% | 5.70% | -- | 32.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5139 | 1.5139 | -0.27% | 7.70% | 6.05% | -- | 30.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5180 | 1.5180 | 1.07% | -- | 6.34% | -- | 34.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5020 | 1.5020 | 0.00% | -- | -- | 29.84% | 34.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4221 | 1.4221 | 1.17% | -- | -- | -- | 27.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4056 | 1.4056 | 0.00% | -- | -- | 21.84% | 29.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4721 | 1.4721 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.3320 | 1.3320 | -0.80% | -2.87% | -- | -- | 22.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3428 | 1.3428 | 2.35% | -- | -- | -- | 24.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -- | -- | 17.86% | 23.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3523 | 1.3523 | -1.39% | -- | -- | 24.97% | 32.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4275 | 1.4275 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3819 | 1.3819 | 0.00% | -- | -- | 32.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4194 | 1.4194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | 4.80% | -- | 30.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -- | -- | 26.96% | 39.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | -- | 22.26% | 30.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | 0.24% | 8.50% | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1536 | 1.1536 | 1.13% | -0.95% | -- | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1407 | 1.1407 | -1.15% | -- | 6.90% | 11.20% | 9.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -- | 8.87% | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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