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| 富国安和120天滚动持有A(020401)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 2.14% | 0.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0455 | 1.0455 | -0.01% | 0.00% | 0.20% | -- | 2.15% | 0.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.17% | 0.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0457 | 1.0457 | 0.02% | -- | 0.27% | 0.62% | 2.19% | 0.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.16% | 0.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 2.11% | 0.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 2.12% | 0.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.80% | 2.15% | 0.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | 0.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0442 | 1.0442 | 0.02% | -- | -- | 0.86% | -- | 0.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0440 | 1.0440 | 0.01% | 0.06% | -- | 0.86% | -- | 0.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.13% | 0.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | 0.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 2.09% | 0.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0423 | 1.0423 | -0.01% | -- | 0.21% | 0.78% | 2.10% | 0.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.79% | -- | 0.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.72% | -- | 0.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -- | 0.23% | 0.57% | 2.13% | 0.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.15% | 0.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 0.02% | 0.34% | 0.48% | -- | 0.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% | -- | 0.38% | -- | -- | 0.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% | -- | 0.43% | 0.45% | 2.08% | 0.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | 2.08% | 0.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0395 | 1.0395 | 0.01% | -- | 0.43% | 0.43% | 2.09% | 0.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.38% | 2.08% | 0.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.17% | 0.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.14% | -- | 0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0362 | 1.0362 | 0.03% | -- | 0.17% | 0.14% | 2.03% | 0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | 1.99% | -0.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0357 | 1.0357 | 0.04% | -- | -- | 0.14% | -- | -0.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% | 0.09% | -- | 0.12% | -- | -0.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 0.09% | -0.02% | 0.10% | -- | -0.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.11% | -- | -0.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0344 | 1.0344 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.08% | 1.86% | -0.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0346 | 1.0346 | 0.01% | -- | -- | 0.19% | 1.97% | -0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0345 | 1.0345 | 0.03% | 0.01% | -- | 0.20% | 1.98% | -0.14% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.27% | 1.97% | -0.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -- | -0.04% | 0.31% | -- | -0.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0344 | 1.0344 | -0.03% | -0.13% | -0.03% | 0.36% | -- | -0.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.40% | -- | -0.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0353 | 1.0353 | -0.04% | -- | 0.04% | 0.48% | -- | -0.07% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0357 | 1.0357 | -0.02% | -0.06% | 0.08% | 0.54% | -- | -0.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | -- | 0.04% | 0.58% | -- | -0.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | 0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.66% | -- | 0.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -0.04% | 0.65% | 2.45% | -0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.66% | -- | -0.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -0.05% | 0.07% | 0.69% | -- | -0.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0349 | 1.0349 | -0.01% | -0.09% | -- | 0.68% | -- | -0.11% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0350 | 1.0350 | -0.05% | -- | -- | 0.69% | -- | -0.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -0.07% | 0.15% | 0.74% | -- | -0.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.76% | -- | -0.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -0.04% | 0.23% | 0.90% | -- | -0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.92% | -- | 0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0364 | 1.0364 | 0.02% | 0.11% | 0.35% | 0.92% | -- | 0.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0362 | 1.0362 | 0.02% | -- | 0.37% | 0.90% | -- | 0.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 0.14% | 0.35% | 0.88% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0353 | 1.0353 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0346 | 1.0346 | 0.00% | 0.05% | 0.34% | 0.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0346 | 1.0346 | -0.01% | 0.05% | 0.35% | 0.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% | 0.04% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.53% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | 0.11% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 0.08% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | 0.10% | 0.38% | 0.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0330 | 1.0330 | 0.02% | 0.06% | 0.34% | 0.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 0.12% | 0.35% | 0.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | 0.14% | 0.36% | 0.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0326 | 1.0326 | 0.02% | 0.14% | 0.34% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | 0.13% | 0.35% | 0.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0324 | 1.0324 | 0.08% | 0.14% | 0.35% | 0.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | 0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% | 0.08% | 0.31% | 0.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% | 0.07% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0311 | 1.0311 | 0.01% | 0.07% | 0.29% | 0.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0310 | 1.0310 | 0.03% | 0.06% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | 0.07% | 0.25% | 0.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | 0.07% | 0.25% | 0.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | 0.06% | 0.24% | 0.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0304 | 1.0304 | 0.03% | 0.07% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.06% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | 0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | 0.06% | 0.26% | 0.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | 0.07% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0294 | 1.0294 | 0.02% | 0.09% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% | 0.09% | 0.21% | 0.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 0.08% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% | 0.09% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | 0.07% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% | 0.06% | 0.15% | 0.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.05% | 0.13% | 0.22% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | 0.04% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | 0.02% | -0.15% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0278 | 1.0278 | -0.01% | -0.01% | -0.09% | 0.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0279 | 1.0279 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.09% | -0.07% | 0.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0279 | 1.0279 | 0.02% | 0.11% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0277 | 1.0277 | 0.07% | 0.07% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0270 | 1.0270 | 0.04% | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0266 | 1.0266 | 0.04% | -0.04% | -0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | -0.08% | -0.15% | 0.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0268 | 1.0268 | -0.02% | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0270 | 1.0270 | -0.12% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0282 | 1.0282 | -0.12% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | 0.08% | 0.29% | 0.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0296 | 1.0296 | 0.09% | 0.10% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.05% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | 0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | 0.04% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | 0.07% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | 0.04% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -0.01% | 0.11% | 0.56% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0264 | 1.0264 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 0.07% | 0.33% | 0.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% | -- | 0.23% | 0.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 0.11% | 0.20% | 0.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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