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| 东财卓越成长C(019116)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% | -- | -- | 14.40% | 44.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1514 | 1.1514 | -0.78% | -- | -- | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1604 | 1.1604 | 0.09% | -- | -- | 9.08% | 39.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1593 | 1.1593 | -1.71% | -1.07% | 4.25% | 7.91% | 41.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | 2.48% | 6.07% | 10.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.1718 | 1.1718 | 1.81% | 2.66% | -- | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | 0.36% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | 1.13% | -2.18% | 33.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1414 | 1.1414 | -0.48% | -1.46% | 4.88% | -2.79% | 36.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1469 | 1.1469 | -0.96% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1580 | 1.1580 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | 36.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1521 | 1.1521 | -0.54% | 1.44% | 1.11% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | -- | 5.67% | -- | 35.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1289 | 1.1289 | -0.60% | 1.52% | -- | -- | 31.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -- | 3.10% | 31.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | 28.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0860 | 1.0860 | -0.62% | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0928 | 1.0928 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0936 | 1.0936 | -0.04% | -- | 7.42% | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0940 | 1.0940 | 0.52% | -3.99% | 7.46% | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0883 | 1.0883 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1395 | 1.1395 | 3.96% | -- | 11.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 2.12% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0525 | 1.0525 | 1.34% | -- | -5.36% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 0.54% | -6.61% | -- | 15.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0181 | 1.0181 | -0.40% | -0.11% | -13.29% | 2.72% | 10.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0330 | 1.0330 | -0.48% | -- | -- | 5.45% | 11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0380 | 1.0380 | 1.84% | 10.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0192 | 1.0192 | 0.00% | -4.19% | -- | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9381 | 0.9381 | -11.82% | -- | -- | -5.05% | -1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0638 | 1.0638 | -0.98% | -2.16% | -2.05% | 9.01% | 11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0743 | 1.0743 | 0.67% | -1.74% | -0.89% | -- | 9.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -2.14% | -1.55% | -- | 7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0795 | 1.0795 | -0.72% | -2.93% | -0.42% | -- | 10.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0873 | 1.0873 | -0.55% | -3.84% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0933 | 1.0933 | 0.26% | -- | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0905 | 1.0905 | -1.99% | -7.13% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1126 | 1.1126 | 0.04% | -- | -- | 8.57% | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1121 | 1.1121 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -0.35% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1347 | 1.1347 | -0.73% | -- | -- | 12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1016 | 1.1016 | 0.94% | -4.69% | 8.78% | 9.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0913 | 1.0913 | 0.48% | -- | -- | 9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0861 | 1.0861 | 0.19% | -- | -- | 7.73% | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0840 | 1.0840 | -4.92% | -- | -- | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1401 | 1.1401 | -1.36% | 1.13% | -- | 15.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | 0.52% | -- | 19.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1274 | 1.1274 | -1.95% | -- | 12.79% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1498 | 1.1498 | 1.52% | -- | 16.01% | 15.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1326 | 1.1326 | -0.93% | 4.21% | 14.28% | 14.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | 4.36% | 15.35% | 14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0868 | 1.0868 | -0.79% | -- | 12.49% | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | 13.38% | 5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 3.77% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0110 | 1.0110 | 1.14% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9996 | 0.9996 | 0.86% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | 2.59% | -0.65% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -- | -2.88% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9661 | 0.9661 | -1.54% | -1.00% | -5.31% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -- | -4.11% | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9880 | 0.9880 | 1.29% | -- | -2.87% | -3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9754 | 0.9754 | -0.05% | -5.62% | -4.11% | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -- | -3.20% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | 3.47% | 0.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 1.0259 | 1.0259 | 0.11% | -- | 5.01% | 20.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | 2.73% | 4.46% | 20.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -2.22% | -0.32% | 27.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.85% | -3.43% | 28.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0154 | 1.0154 | -0.48% | 1.78% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0203 | 1.0203 | -0.29% | 1.20% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0233 | 1.0233 | 0.60% | 1.12% | -1.44% | 29.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0172 | 1.0172 | 1.48% | 1.84% | 0.80% | 27.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0024 | 1.0024 | 0.48% | 1.71% | -1.44% | 24.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9976 | 0.9976 | -1.05% | 0.71% | 1.01% | 25.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0082 | 1.0082 | -0.38% | 3.96% | 3.50% | 25.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0120 | 1.0120 | 1.32% | 3.58% | 3.89% | 27.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9988 | 0.9988 | 1.35% | 1.81% | 0.28% | 28.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9855 | 0.9855 | -0.51% | -2.09% | -0.86% | 27.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9906 | 0.9906 | 2.14% | -1.49% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9698 | 0.9698 | -0.74% | -2.76% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9770 | 0.9770 | -0.41% | -0.85% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9810 | 0.9810 | -2.53% | -1.98% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0065 | 1.0065 | 0.09% | -1.41% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0056 | 1.0056 | 0.83% | -3.72% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9973 | 0.9973 | 1.21% | -2.95% | 0.26% | 25.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9854 | 0.9854 | -1.54% | -6.45% | -0.93% | 24.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0008 | 1.0008 | -1.97% | -3.61% | 4.61% | 26.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0209 | 1.0209 | -2.25% | -1.76% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0444 | 1.0444 | 1.63% | 3.50% | 8.27% | 32.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0276 | 1.0276 | -2.44% | 1.04% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0533 | 1.0533 | 1.44% | 6.65% | 9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0383 | 1.0383 | -0.09% | 6.59% | -1.58% | 31.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0392 | 1.0392 | 2.98% | 5.30% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0091 | 1.0091 | -0.78% | 2.37% | -1.71% | 28.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0170 | 1.0170 | 2.98% | 2.11% | -0.94% | 29.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9876 | 0.9876 | 1.39% | -0.64% | -3.81% | 26.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9741 | 0.9741 | -1.30% | -2.04% | -5.12% | 23.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9869 | 0.9869 | 0.12% | -0.69% | -3.88% | 22.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9857 | 0.9857 | -1.03% | -1.44% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9960 | 0.9960 | 0.20% | 0.11% | 3.03% | 26.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9940 | 0.9940 | -0.04% | -0.16% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9944 | 0.9944 | 0.06% | -0.03% | 16.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9938 | 0.9938 | -0.63% | 4.56% | 16.88% | 25.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0001 | 1.0001 | 0.52% | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9949 | 0.9949 | -0.07% | 3.99% | -- | 22.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9956 | 0.9956 | 0.09% | 2.08% | -- | 22.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9947 | 0.9947 | 4.65% | 3.12% | -- | 20.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9505 | 0.9505 | 0.28% | -3.37% | 21.56% | 15.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9478 | 0.9478 | -0.93% | -4.14% | 21.22% | 17.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9567 | 0.9567 | -1.91% | -9.32% | 22.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9753 | 0.9753 | 1.11% | -5.01% | 24.73% | 18.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9646 | 0.9646 | -1.93% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9836 | 0.9836 | -0.52% | -4.20% | -- | 23.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9887 | 0.9887 | -6.28% | -3.70% | 25.44% | 24.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0550 | 1.0550 | 2.76% | 2.76% | 31.86% | 32.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0267 | 1.0267 | 6.21% | -- | 26.78% | 28.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -- | -- | 19.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.8540 | 0.8540 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8503 | 0.8503 | 0.00% | 8.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.7819 | 0.7819 | 0.27% | -2.27% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.7798 | 0.7798 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7882 | 0.7882 | -1.49% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8001 | 0.8001 | -0.70% | -1.20% | 1.64% | -6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8057 | 0.8057 | 1.24% | 3.47% | 2.40% | -6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7958 | 0.7958 | -0.77% | 2.79% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8020 | 0.8020 | 0.73% | -- | 2.43% | -6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.7962 | 0.7962 | -1.68% | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8098 | 0.8098 | 3.99% | -- | -- | -6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.7787 | 0.7787 | 0.58% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7742 | 0.7742 | 0.00% | -- | -- | -12.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-19 | 0.7949 | 0.7949 | 0.57% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.7904 | 0.7904 | -0.35% | -- | -1.98% | -14.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.7932 | 0.7932 | 0.00% | 0.44% | -- | -14.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.7867 | 0.7867 | 0.00% | -0.06% | -4.10% | -14.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.7897 | 0.7897 | 0.00% | -0.23% | -0.68% | -15.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.7872 | 0.7872 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.7868 | 0.7868 | 0.49% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.7830 | 0.7830 | -1.07% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.7915 | 0.7915 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.8063 | 0.8063 | 0.00% | 2.04% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.7843 | 0.7843 | 0.00% | -3.46% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7902 | 0.7902 | 0.00% | -3.80% | -- | -14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8124 | 0.8124 | -0.28% | -- | -- | -9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8147 | 0.8147 | -1.52% | -0.68% | -2.72% | -9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8273 | 0.8273 | 0.72% | -- | -0.74% | -9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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