|
| 中欧产业优选混合-A(020474)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-17 | 1.1093 | 1.1093 | -1.38% | -- | -20.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1248 | 1.1248 | -1.69% | -3.24% | -18.86% | -- | -3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1441 | 1.1441 | -0.51% | -3.08% | -- | -28.27% | -2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -8.48% | -- | -28.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1625 | 1.1625 | -1.52% | -- | -13.36% | -- | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1805 | 1.1805 | -6.05% | -10.26% | -- | -27.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2565 | 1.2565 | -0.33% | -3.14% | -4.28% | -17.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2606 | 1.2606 | 0.00% | -- | -3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3154 | 1.3154 | 1.40% | -5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -2.35% | -- | -16.78% | 14.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3860 | 1.3860 | 4.34% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3284 | 1.3284 | 0.00% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3882 | 1.3882 | 0.14% | 4.19% | -- | -11.98% | 25.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3862 | 1.3862 | 0.00% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3834 | 1.3834 | 3.83% | -- | -- | -18.55% | 23.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3324 | 1.3324 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | -- | -- | -21.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4400 | 1.4400 | -2.61% | -7.01% | -- | -10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4786 | 1.4786 | 1.75% | -- | -- | -8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4532 | 1.4532 | 0.00% | -- | -- | -10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5486 | 1.5486 | 0.00% | -- | -4.27% | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6719 | 1.6719 | 6.97% | -- | -- | -3.15% | 54.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5629 | 1.5629 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.5911 | 1.5911 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5949 | 1.5949 | -1.40% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6176 | 1.6176 | 0.00% | 5.93% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5941 | 1.5941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6185 | 1.6185 | 5.99% | -- | -5.63% | 2.06% | 61.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5270 | 1.5270 | 0.00% | -- | -10.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5360 | 1.5360 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5588 | 1.5588 | 0.00% | -- | -12.09% | 1.73% | 38.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.4826 | 1.4826 | 0.00% | -- | -8.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5667 | 1.5667 | -0.67% | -7.76% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5772 | 1.5772 | 0.00% | -- | -2.51% | 6.07% | 35.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7007 | 1.7007 | 0.13% | -- | 2.00% | -- | 48.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6985 | 1.6985 | 0.00% | -- | 2.50% | 14.83% | 47.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7046 | 1.7046 | -0.61% | -- | -- | -- | 45.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7151 | 1.7151 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | 45.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7700 | 1.7700 | 0.00% | 6.43% | 8.98% | 21.22% | 57.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7732 | 1.7732 | 3.12% | 9.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7196 | 1.7196 | 0.00% | 6.29% | -- | -- | 45.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.6631 | 1.6631 | 2.80% | 2.80% | -- | 19.40% | 41.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6178 | 1.6178 | -2.97% | -- | -0.29% | 6.20% | 44.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6674 | 1.6674 | 0.63% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6570 | 1.6570 | 0.00% | 1.49% | -- | 11.53% | 46.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6327 | 1.6327 | 0.53% | -- | 6.90% | 11.05% | 50.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6241 | 1.6241 | 2.20% | -- | 6.34% | -- | 49.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5892 | 1.5892 | -4.92% | -- | 4.05% | 6.38% | 46.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6714 | 1.6714 | -3.18% | -- | 9.08% | -- | 54.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7263 | 1.7263 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6541 | 1.6541 | 0.82% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6406 | 1.6406 | -0.32% | 1.12% | -- | 15.45% | 53.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6458 | 1.6458 | 0.00% | 2.14% | -- | 17.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6344 | 1.6344 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6225 | 1.6225 | 0.70% | 0.91% | -- | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6113 | 1.6113 | 0.00% | -- | -- | 8.51% | 57.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5859 | 1.5859 | 0.00% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6078 | 1.6078 | 0.00% | 4.93% | -- | -- | 58.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5273 | 1.5273 | -0.33% | 0.22% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5323 | 1.5323 | 0.00% | -- | 6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5239 | 1.5239 | 0.00% | 2.48% | 9.40% | -- | 40.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5149 | 1.5149 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4870 | 1.4870 | 2.63% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4489 | 1.4489 | -2.10% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% | -- | -0.18% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4792 | 1.4792 | 0.00% | -- | -0.44% | 4.43% | 34.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4354 | 1.4354 | 0.00% | -- | -5.40% | -- | 35.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3929 | 1.3929 | 0.00% | -5.72% | -- | -- | 32.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4480 | 1.4480 | 0.00% | -4.95% | 1.90% | -- | 33.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.4774 | 1.4774 | -0.36% | -- | 5.49% | -- | 37.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4827 | 1.4827 | -2.67% | -2.06% | -- | -- | 35.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5234 | 1.5234 | 0.00% | -0.24% | 3.17% | -- | 36.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4857 | 1.4857 | 0.00% | 1.05% | 0.05% | 22.52% | 32.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5139 | 1.5139 | -0.86% | 1.34% | -- | -- | 36.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5271 | 1.5271 | 0.00% | -- | -- | 26.35% | 39.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | -3.11% | -- | 23.32% | 37.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4939 | 1.4939 | 0.00% | -- | -- | 23.84% | 39.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.5174 | 1.5174 | -1.29% | -- | -- | -- | 39.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5373 | 1.5373 | 0.00% | 8.18% | -- | 29.07% | 41.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4569 | 1.4569 | 0.00% | 0.35% | -- | 22.46% | 32.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4210 | 1.4210 | 1.46% | -3.77% | -- | -- | 30.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4005 | 1.4005 | -3.53% | -5.69% | -- | -- | 32.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4518 | 1.4518 | -0.30% | -- | -- | 24.92% | 35.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4561 | 1.4561 | 0.00% | -- | 3.12% | 24.52% | 34.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4766 | 1.4766 | -0.57% | -- | -- | 28.21% | 35.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4850 | 1.4850 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.4120 | 1.4120 | 0.00% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.4165 | 1.4165 | 0.00% | 6.67% | 16.82% | 26.35% | 50.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3602 | 1.3602 | -0.25% | -- | -- | -- | 44.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3636 | 1.3636 | -0.96% | -- | -- | 23.75% | 42.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3768 | 1.3768 | 3.68% | -- | 14.68% | 24.17% | 42.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | -- | 11.38% | 19.02% | 37.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | 1.71% | 5.29% | -- | 22.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2086 | 1.2086 | 0.67% | -- | -- | -- | 22.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2006 | 1.2006 | 0.70% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | 6.05% | -- | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | 3.11% | 8.68% | 12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | 5.52% | -- | 18.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1897 | 1.1897 | 0.03% | 2.37% | -- | 10.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1893 | 1.1893 | 0.10% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | -- | 11.50% | 11.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|