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| 中欧产业优选C(020475)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 1.1462 | 1.1462 | 0.39% | -- | -- | -- | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -- | 2.68% | 10.62% | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | 0.37% | -- | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1190 | 1.1190 | 0.00% | -- | 3.25% | 0.04% | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | 2.09% | 0.30% | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | -- | -4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1137 | 1.1137 | 0.15% | -- | -- | -2.26% | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | 0.47% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | -6.51% | -1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0800 | 1.0800 | -0.35% | -3.30% | 0.93% | -- | -4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0965 | 1.0965 | -0.83% | -- | 2.90% | -7.07% | -1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1057 | 1.1057 | -1.00% | 1.77% | -- | -6.29% | -2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | 5.59% | -5.34% | -2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | 5.12% | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0780 | 1.0780 | -0.26% | -- | 8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0776 | 1.0776 | 0.71% | -- | -3.36% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 1.15% | -4.04% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0690 | 1.0690 | 0.32% | 1.89% | -5.30% | -- | -2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | 2.38% | -- | -- | -1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0492 | 1.0492 | 0.81% | -- | -9.05% | -- | -7.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 3.56% | -- | -- | -7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -5.29% | -9.78% | 1.38% | -8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -2.57% | -2.10% | 7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1151 | 1.1151 | -0.30% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1185 | 1.1185 | 0.28% | -2.76% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1154 | 1.1154 | -0.06% | -- | -5.29% | -- | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1161 | 1.1161 | -1.13% | -- | -3.60% | 4.01% | 5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | -2.15% | -3.09% | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1536 | 1.1536 | 0.00% | 0.94% | 2.38% | -- | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1394 | 1.1394 | -0.41% | 0.47% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1441 | 1.1441 | 0.10% | -- | 2.09% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | 2.67% | -- | 4.64% | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1691 | 1.1691 | 3.09% | -- | 4.42% | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -3.70% | 4.70% | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -4.43% | 3.37% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1777 | 1.1777 | 1.72% | 2.96% | -- | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1578 | 1.1578 | -0.60% | -- | -- | 10.40% | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1648 | 1.1648 | -1.28% | 3.37% | -- | 11.10% | 14.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -- | -- | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | 0.66% | -- | 7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1120 | 1.1120 | -2.14% | -0.68% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1363 | 1.1363 | 1.39% | 4.90% | 11.61% | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | 4.07% | 10.08% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1196 | 1.1196 | 3.36% | 3.97% | 10.71% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0832 | 1.0832 | 0.59% | 0.59% | 6.57% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 1.41% | -0.20% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.17% | -6.78% | -8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0113 | 1.0113 | -0.50% | -- | -6.32% | -10.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -5.81% | -5.69% | -10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | 1.50% | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0731 | 1.0731 | -0.37% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0771 | 1.0771 | 1.71% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0961 | 1.0961 | 0.36% | 2.24% | -1.72% | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0922 | 1.0922 | 0.42% | 1.35% | -0.05% | 16.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0876 | 1.0876 | 0.75% | 0.61% | -0.47% | 15.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0795 | 1.0795 | 0.65% | 0.96% | -0.64% | 12.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0725 | 1.0725 | 0.04% | 1.81% | -1.83% | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0721 | 1.0721 | -0.52% | 0.84% | 0.39% | 11.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0777 | 1.0777 | -0.31% | 3.84% | 2.49% | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0810 | 1.0810 | 1.10% | 3.08% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0692 | 1.0692 | 1.50% | 1.98% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0534 | 1.0534 | -0.92% | -2.33% | -2.48% | 7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0632 | 1.0632 | 2.45% | -1.35% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0378 | 1.0378 | -1.04% | -2.81% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0487 | 1.0487 | 0.03% | -0.76% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0484 | 1.0484 | -2.79% | -2.29% | -4.42% | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0785 | 1.0785 | 0.07% | -1.16% | -1.12% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0777 | 1.0777 | 0.93% | -2.85% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0678 | 1.0678 | 1.05% | -3.25% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0567 | 1.0567 | -1.52% | -5.25% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0730 | 1.0730 | -1.67% | -1.80% | -0.12% | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0912 | 1.0912 | -1.63% | -0.98% | -1.29% | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1093 | 1.1093 | 0.51% | 2.11% | 2.04% | 11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1037 | 1.1037 | -1.04% | 1.03% | 1.53% | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1153 | 1.1153 | 2.07% | 4.44% | 2.59% | 13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0927 | 1.0927 | -0.84% | 3.92% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1020 | 1.1020 | 1.44% | 3.71% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0864 | 1.0864 | -0.56% | 2.04% | -4.14% | 10.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0925 | 1.0925 | 2.30% | 2.16% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0679 | 1.0679 | 1.56% | -1.14% | -5.77% | 5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0515 | 1.0515 | -1.04% | -3.04% | -7.22% | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0626 | 1.0626 | -0.20% | -1.88% | -6.24% | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0647 | 1.0647 | -0.44% | -2.85% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0694 | 1.0694 | -1.00% | -2.51% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0802 | 1.0802 | -0.40% | -0.96% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0845 | 1.0845 | 0.14% | -0.28% | -- | 7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0830 | 1.0830 | -1.18% | 2.80% | -- | 5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0959 | 1.0959 | -0.09% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0969 | 1.0969 | 0.57% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0907 | 1.0907 | 0.29% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0875 | 1.0875 | 3.23% | 0.04% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0535 | 1.0535 | -1.48% | -5.02% | 12.42% | -2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0693 | 1.0693 | -0.47% | -2.62% | 14.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0743 | 1.0743 | -2.82% | -8.16% | 14.64% | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1055 | 1.1055 | 1.69% | -2.45% | 17.97% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0871 | 1.0871 | -1.99% | -4.08% | 15.66% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1092 | 1.1092 | 1.01% | -2.13% | 18.08% | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0981 | 1.0981 | -6.13% | -3.11% | 16.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1698 | 1.1698 | 3.22% | 3.22% | 22.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1333 | 1.1333 | 6.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0615 | 1.0615 | 3.08% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 7.97% | -- | -5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9538 | 0.9538 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9371 | 0.9371 | -0.11% | -2.08% | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9381 | 0.9381 | -0.19% | -2.57% | -4.81% | -14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9399 | 0.9399 | 0.05% | -2.37% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9394 | 0.9394 | -0.09% | -3.82% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9402 | 0.9402 | -1.76% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9570 | 0.9570 | -0.60% | -- | -2.83% | -13.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9628 | 0.9628 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9627 | 0.9627 | -1.43% | -1.89% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% | -0.77% | -- | -13.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 0.9872 | 0.9872 | -0.16% | 0.25% | -- | -13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | 0.66% | -- | -13.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9847 | 0.9847 | 0.24% | -- | -11.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9823 | 0.9823 | -0.89% | -- | -10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9911 | 0.9911 | 0.57% | 0.63% | -9.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9855 | 0.9855 | 0.02% | -- | -10.31% | -13.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -11.37% | -12.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0124 | 1.0124 | -1.09% | -- | -7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0236 | 1.0236 | -0.12% | 1.92% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0043 | 1.0043 | -2.14% | -7.71% | -7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -5.27% | -5.82% | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0882 | 1.0882 | 0.44% | -2.49% | -0.27% | -4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -1.39% | -- | -4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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