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| 信澳星亮智选混合-A(020303)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.6799 | 1.6799 | 0.00% | -- | -12.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.6939 | 1.6939 | -3.84% | -5.87% | -11.56% | -- | -8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.7615 | 1.7615 | -0.10% | -0.75% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7632 | 1.7632 | 0.00% | -2.30% | -8.06% | -- | -2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7829 | 1.7829 | -0.93% | -2.90% | -5.66% | -- | -1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7996 | 1.7996 | 1.39% | -4.71% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7749 | 1.7749 | -1.65% | -5.08% | -3.73% | -- | 1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.8047 | 1.8047 | 1.10% | -5.13% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7851 | 1.7851 | -2.78% | -6.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8361 | 1.8361 | -2.78% | -3.90% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8886 | 1.8886 | 1.01% | -1.16% | -- | -- | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8698 | 1.8698 | -1.70% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9022 | 1.9022 | -0.01% | -0.44% | -- | 14.58% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9024 | 1.9024 | -0.43% | -0.43% | -- | 14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9107 | 1.9107 | -0.55% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9212 | 1.9212 | 1.38% | -- | -- | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8950 | 1.8950 | -1.07% | 0.27% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9154 | 1.9154 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9178 | 1.9178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8899 | 1.8899 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8437 | 1.8437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-19 | 1.8153 | 1.8153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.8663 | 1.8663 | 0.00% | -- | -- | -10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.8265 | 1.8265 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.8356 | 1.8356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.7748 | 1.7748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.6601 | 1.6601 | -0.32% | -- | -- | -16.38% | 3.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6654 | 1.6654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.7376 | 1.7376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.8555 | 1.8555 | 0.00% | -- | -- | -8.64% | 26.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9350 | 1.9350 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | 33.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.0249 | 2.0249 | 0.00% | -3.12% | 0.23% | -4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0093 | 2.0093 | -3.40% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.0801 | 2.0801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0901 | 2.0901 | 0.65% | -- | 3.51% | -- | 44.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0767 | 2.0767 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | 43.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.1223 | 2.1223 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0924 | 2.0924 | 0.00% | 1.18% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.0680 | 2.0680 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.0473 | 2.0473 | 1.34% | -- | -- | -- | 47.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.0203 | 2.0203 | 0.00% | 0.05% | 4.74% | -2.91% | 45.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.0309 | 2.0309 | 0.05% | -- | 3.29% | -1.72% | 47.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.0299 | 2.0299 | 0.00% | 1.56% | 3.23% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.0193 | 2.0193 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | 50.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9987 | 1.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.0050 | 2.0050 | 0.99% | -- | -6.21% | -- | 51.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9853 | 1.9853 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | 53.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.9559 | 1.9559 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | 38.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.9900 | 1.9900 | 0.00% | 8.36% | -- | -- | 42.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.9361 | 1.9361 | -1.59% | -- | -9.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.9673 | 1.9673 | 1.99% | -5.72% | -7.55% | 4.30% | 40.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.9289 | 1.9289 | 5.03% | -- | -9.15% | 3.23% | 37.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8365 | 1.8365 | -6.60% | -- | -- | -0.74% | 29.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.9663 | 1.9663 | 0.00% | -- | -- | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.0866 | 2.0866 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 2.1061 | 2.1061 | -1.17% | -- | -- | 16.13% | 48.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1310 | 2.1310 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1377 | 2.1377 | 0.00% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.0309 | 2.0309 | 0.00% | -4.35% | -- | 10.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1316 | 2.1316 | 0.17% | -- | -- | 17.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.1280 | 2.1280 | 0.23% | -- | 2.26% | 17.27% | 52.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.1232 | 2.1232 | 0.00% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.0720 | 2.0720 | 0.00% | 0.65% | 8.32% | 11.23% | 55.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.0657 | 2.0657 | 0.00% | -- | -- | 12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0276 | 2.0276 | -1.51% | -- | -- | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.0586 | 2.0586 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.0809 | 2.0809 | 0.70% | -- | 12.48% | 14.53% | 61.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.0664 | 2.0664 | 0.71% | -- | -- | -- | 60.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.0518 | 2.0518 | 0.00% | -- | 11.17% | 13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9713 | 1.9713 | -0.36% | 3.06% | 8.70% | 8.89% | 61.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.9784 | 1.9784 | 0.00% | -- | 9.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.9125 | 1.9125 | -0.02% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9128 | 1.9128 | 0.00% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8862 | 1.8862 | 0.94% | -- | 3.95% | -- | 47.07% | 50.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.8686 | 1.8686 | 1.00% | 3.76% | -- | -- | -- | 48.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.8501 | 1.8501 | 0.00% | 3.32% | 5.24% | -- | 43.82% | 47.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.8456 | 1.8456 | 0.00% | 1.77% | 0.33% | -- | -- | 47.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8008 | 1.8008 | 0.56% | -- | -4.20% | -- | 38.26% | 43.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7907 | 1.7907 | -1.28% | -- | -- | -- | 33.25% | 42.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.8140 | 1.8140 | 0.03% | -2.60% | -- | 1.68% | 34.50% | 44.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8135 | 1.8135 | 0.00% | -1.90% | -2.86% | -- | 32.27% | 44.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.8624 | 1.8624 | 0.74% | -- | 0.12% | -- | 39.97% | 48.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8487 | 1.8487 | 1.36% | 0.17% | -0.16% | -- | 40.17% | 47.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.8239 | 1.8239 | -0.79% | -- | -0.61% | -- | 39.97% | 45.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8385 | 1.8385 | -0.45% | 1.69% | -- | -- | 39.15% | 46.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8468 | 1.8468 | 0.00% | 1.77% | 0.37% | -- | 40.58% | 47.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.8455 | 1.8455 | 0.00% | 4.98% | -- | -- | 45.01% | 47.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8080 | 1.8080 | -0.36% | -1.71% | -- | -- | 44.29% | 44.16% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.8146 | 1.8146 | 0.00% | -2.69% | -- | -- | 43.99% | 44.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7579 | 1.7579 | -3.85% | -- | -2.97% | -- | 37.21% | 40.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8283 | 1.8283 | -0.61% | -- | -- | -- | 43.35% | 45.77% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.8395 | 1.8395 | -1.35% | -1.46% | 4.78% | -- | 47.03% | 46.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8647 | 1.8647 | -0.80% | -0.42% | 6.21% | -- | 52.77% | 48.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8797 | 1.8797 | 0.00% | -- | 7.07% | -- | 51.08% | 49.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8668 | 1.8668 | -0.31% | 0.82% | -- | -- | 45.97% | 48.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8726 | 1.8726 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | 45.03% | 49.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.8602 | 1.8602 | -0.14% | 1.10% | -- | -- | 48.34% | 48.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.8628 | 1.8628 | 0.60% | -- | -- | 8.04% | 51.69% | 48.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.8516 | 1.8516 | 0.90% | -- | -- | -- | 51.82% | 47.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8351 | 1.8351 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.15% | 46.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8400 | 1.8400 | 0.00% | -- | -- | 10.60% | 53.38% | 46.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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