|
| 易方达中证沪港深500联接C(020114)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.3571 | 1.3571 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3450 | 1.3450 | 0.43% | -- | 3.76% | -- | 24.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3393 | 1.3393 | -0.22% | 1.72% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.3423 | 1.3423 | 0.00% | -- | -- | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3167 | 1.3167 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3145 | 1.3145 | -0.07% | -- | 2.23% | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3154 | 1.3154 | 0.00% | -- | 2.93% | 3.62% | 22.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | -- | 2.73% | 2.49% | 23.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2963 | 1.2963 | -0.19% | -- | -- | -- | 19.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2988 | 1.2988 | 0.00% | -0.24% | -- | -1.60% | 19.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | 1.75% | 3.15% | 0.31% | 20.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | -- | 2.65% | -1.05% | 18.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2928 | 1.2928 | 0.54% | -- | 4.22% | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.2858 | 1.2858 | 0.61% | 1.12% | 3.65% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | 0.18% | 3.02% | 0.14% | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2715 | 1.2715 | -0.33% | -2.06% | 2.68% | -- | 14.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2757 | 1.2757 | -0.01% | -- | 2.94% | -2.28% | 14.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2758 | 1.2758 | -0.92% | -- | 2.95% | -- | 15.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2877 | 1.2877 | 0.00% | -- | 3.78% | -- | 15.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2983 | 1.2983 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | 15.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2618 | 1.2618 | 0.10% | 1.72% | 9.95% | -- | 14.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.2606 | 1.2606 | 1.62% | -- | -0.69% | 4.01% | 13.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2383 | 1.2383 | -0.08% | 1.48% | -- | -- | 15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2393 | 1.2393 | 0.19% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.2370 | 1.2370 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.2408 | 1.2408 | 1.18% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2263 | 1.2263 | 0.50% | 0.62% | -5.44% | 4.39% | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2202 | 1.2202 | 0.00% | -- | -5.91% | -- | 17.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | 4.62% | -7.67% | -- | 16.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -5.33% | -7.86% | 4.72% | 14.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1649 | 1.1649 | 1.51% | -- | -11.46% | 0.26% | 11.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1476 | 1.1476 | -9.60% | -10.26% | -12.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2694 | 1.2694 | -1.01% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2788 | 1.2788 | 0.00% | -- | -- | 5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.2926 | 1.2926 | 0.14% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -- | 0.66% | 6.03% | 24.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3388 | 1.3388 | 0.00% | 3.13% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.3199 | 1.3199 | 2.15% | 0.32% | -- | -- | 25.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2921 | 1.2921 | -0.47% | -2.22% | -- | -- | 22.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2982 | 1.2982 | -0.47% | 0.50% | 3.94% | 5.42% | 22.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3043 | 1.3043 | 0.18% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3019 | 1.3019 | -1.05% | 2.01% | 5.26% | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3157 | 1.3157 | -0.43% | -- | -- | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3214 | 1.3214 | 2.30% | 1.22% | 9.03% | 8.96% | 27.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2917 | 1.2917 | 1.32% | -- | -- | 7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2749 | 1.2749 | -0.10% | -0.58% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2762 | 1.2762 | 0.00% | -1.60% | -- | 5.79% | 22.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -- | -- | 9.36% | 26.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2823 | 1.2823 | -1.13% | -- | -- | 9.23% | 24.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | -- | -- | 9.93% | 25.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | 2.67% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | 8.84% | 1.36% | 25.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -- | 7.78% | -1.17% | 23.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | -- | 3.62% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | -- | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1476 | 1.1476 | -1.06% | -- | -6.24% | -6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1599 | 1.1599 | -0.17% | -- | -5.07% | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -3.83% | -4.19% | -8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -4.06% | -3.55% | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2082 | 1.2082 | -0.90% | -0.75% | 1.38% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2192 | 1.2192 | 0.20% | -- | 2.31% | -1.08% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -- | 1.93% | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.2174 | 1.2174 | 0.01% | 1.06% | 3.71% | 11.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | 0.32% | 17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | 2.87% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2240 | 1.2240 | 0.18% | 1.47% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2218 | 1.2218 | 0.75% | 1.79% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2127 | 1.2127 | 1.30% | 1.76% | -1.42% | 17.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1971 | 1.1971 | -0.37% | 1.23% | -3.61% | 15.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2015 | 1.2015 | -0.40% | 0.64% | -1.09% | 16.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2063 | 1.2063 | 0.50% | 2.94% | 0.26% | 15.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2003 | 1.2003 | 0.72% | 2.25% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1917 | 1.1917 | 0.77% | 1.01% | -1.72% | 13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1826 | 1.1826 | -0.94% | -2.25% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1938 | 1.1938 | 1.87% | -1.55% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1719 | 1.1719 | -0.17% | -3.03% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1739 | 1.1739 | -0.50% | -2.24% | -3.48% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1798 | 1.1798 | -2.48% | -1.87% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2098 | 1.2098 | -0.23% | -0.50% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2126 | 1.2126 | 0.34% | -1.94% | -0.15% | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2085 | 1.2085 | 0.64% | -1.92% | -0.49% | 14.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2008 | 1.2008 | -0.12% | -4.01% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2023 | 1.2023 | -1.12% | -3.93% | 1.25% | 15.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2159 | 1.2159 | -1.67% | -3.84% | -0.36% | 17.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2366 | 1.2366 | 0.36% | 0.52% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2322 | 1.2322 | -1.50% | -0.78% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2510 | 1.2510 | -0.04% | 2.99% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2515 | 1.2515 | -1.03% | 4.01% | -1.35% | 20.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2645 | 1.2645 | 2.79% | 5.47% | 2.60% | 21.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2302 | 1.2302 | -0.94% | 2.44% | -0.19% | 19.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2419 | 1.2419 | 2.24% | 2.42% | 0.76% | 19.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2147 | 1.2147 | 0.96% | -0.29% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2032 | 1.2032 | 0.36% | -1.07% | -2.38% | 13.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1989 | 1.1989 | -0.17% | -0.99% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2009 | 1.2009 | -0.96% | -1.83% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2126 | 1.2126 | -0.46% | -0.15% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2182 | 1.2182 | 0.16% | 0.87% | 4.06% | 15.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2162 | 1.2162 | 0.44% | 0.15% | 11.68% | 16.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2109 | 1.2109 | -1.01% | 3.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2233 | 1.2233 | 0.73% | 3.26% | 17.56% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2144 | 1.2144 | 0.55% | 2.27% | 16.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2077 | 1.2077 | -0.55% | -1.03% | 16.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2144 | 1.2144 | 3.56% | 0.31% | 18.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1726 | 1.1726 | -1.02% | -4.67% | -- | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1847 | 1.1847 | -0.23% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1874 | 1.1874 | -2.70% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2203 | 1.2203 | 0.80% | -0.99% | -- | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2106 | 1.2106 | -1.58% | -1.78% | -- | 12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2300 | 1.2300 | 1.64% | -0.20% | -- | 15.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.2102 | 1.2102 | -4.60% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2686 | 1.2686 | 2.93% | 2.93% | 23.01% | 19.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2325 | 1.2325 | 5.28% | 18.44% | 16.76% | 15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | 12.60% | -- | 9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 6.22% | 3.72% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0406 | 1.0406 | 0.09% | -- | -0.89% | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0397 | 1.0397 | 0.29% | -- | -0.89% | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0367 | 1.0367 | 1.12% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% | -- | -- | -5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0313 | 1.0313 | -0.49% | -2.30% | -0.21% | -6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0364 | 1.0364 | 0.06% | -0.96% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0358 | 1.0358 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -4.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 1.0556 | 1.0556 | 0.88% | 0.54% | -- | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | -1.42% | -5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0490 | 1.0490 | -0.54% | -- | -- | -7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0447 | 1.0447 | 0.53% | 0.41% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.08% | -4.56% | -7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0404 | 1.0404 | 0.19% | -1.77% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0384 | 1.0384 | 0.47% | -- | -2.72% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0335 | 1.0335 | -0.14% | -- | -3.18% | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | 1.11% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0510 | 1.0510 | 0.33% | -- | -2.59% | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|