|
| 华商产业机遇C(019691)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.1776 | 1.1776 | 0.00% | 3.57% | -- | 8.26% | -- | 16.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 1.26% | 2.53% | -- | -- | 13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1370 | 1.1370 | 0.06% | -- | -- | 6.13% | -- | 12.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.13% | 12.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | 22.22% | 11.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1329 | 1.1329 | -0.32% | 1.23% | 3.28% | -0.53% | -- | 12.04% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1365 | 1.1365 | 0.58% | -- | 3.61% | -0.63% | -- | 12.39% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | 22.23% | 11.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | -- | 0.87% | -3.34% | -- | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -1.86% | -- | -6.97% | 13.65% | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1170 | 1.1170 | 0.03% | -- | 0.81% | -5.44% | -- | 10.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1167 | 1.1167 | -0.80% | -- | 0.11% | -- | 14.66% | 10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1257 | 1.1257 | -0.26% | -- | -- | -- | 15.66% | 11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | -- | -3.64% | 16.14% | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0969 | 1.0969 | -0.98% | -1.14% | -0.05% | -- | -- | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1078 | 1.1078 | 1.12% | -- | 1.34% | -- | 10.99% | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | 9.50% | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1042 | 1.1042 | -0.48% | -0.13% | -- | -- | 11.32% | 9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 0.14% | 0.44% | -4.36% | 10.95% | 9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | -0.25% | 2.76% | -3.31% | -- | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1056 | 1.1056 | -0.22% | -- | -- | -- | 7.89% | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1080 | 1.1080 | -0.10% | -- | 2.57% | -- | 9.14% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1091 | 1.1091 | -1.37% | -- | -- | -- | 9.20% | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1245 | 1.1245 | 0.81% | 1.10% | -- | -- | 10.23% | 11.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 9.51% | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1123 | 1.1123 | -0.29% | 1.36% | -- | -- | -- | 10.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1155 | 1.1155 | 1.65% | 2.05% | -- | -- | -- | 10.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0974 | 1.0974 | 0.39% | -0.65% | -4.05% | 6.64% | -- | 8.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -0.57% | -4.42% | 6.22% | -- | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1000 | 1.1000 | -0.42% | 1.12% | -4.99% | -- | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1046 | 1.1046 | 0.47% | 2.26% | -- | -- | -- | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0994 | 1.0994 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0878 | 1.0878 | 0.70% | 1.54% | -7.84% | 6.47% | -- | 7.58% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -8.55% | -- | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -- | 7.55% | -- | 5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1389 | 1.1389 | 0.52% | -0.65% | -- | 9.66% | -- | 12.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1330 | 1.1330 | -0.94% | -2.14% | -- | 9.09% | -- | 12.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | 8.82% | -- | 13.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1473 | 1.1473 | 0.08% | -3.64% | -- | -- | -- | 13.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1464 | 1.1464 | -0.98% | -3.95% | -- | 9.81% | -- | 13.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | 14.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1780 | 1.1780 | -1.06% | -- | -- | 13.41% | -- | 16.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1906 | 1.1906 | -0.24% | -- | -- | 14.96% | -- | 17.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1935 | 1.1935 | 1.11% | 1.90% | -- | -- | -- | 18.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1804 | 1.1804 | -0.07% | -- | 6.35% | 14.60% | -- | 16.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -0.01% | -- | 12.98% | -- | 16.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1813 | 1.1813 | -0.39% | -- | -- | 12.14% | -- | 16.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1859 | 1.1859 | 0.00% | 0.95% | -- | 12.58% | -- | 17.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | 14.15% | 12.87% | -- | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | 9.79% | -- | 14.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 1.50% | 8.63% | 6.19% | -- | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 5.82% | 10.63% | 2.17% | -- | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | 6.26% | 9.78% | 0.46% | -- | 8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0414 | 1.0414 | 1.20% | 1.20% | -- | -2.83% | -- | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -2.08% | -2.55% | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 2.57% | -0.81% | 1.25% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0112 | 1.0112 | -0.76% | -- | -3.28% | -1.03% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -2.54% | -3.02% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -5.39% | -- | -1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -4.76% | -5.88% | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0112 | 1.0112 | -2.64% | -- | -3.91% | -5.14% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -- | -0.31% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 1.18% | 0.98% | 5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -- | 1.91% | 14.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0387 | 1.0387 | 0.29% | -0.65% | -1.68% | 19.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0357 | 1.0357 | 0.00% | -3.16% | -1.46% | 19.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0300 | 1.0300 | -0.30% | -- | -1.45% | 20.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0331 | 1.0331 | -1.19% | -2.75% | -1.16% | 21.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0455 | 1.0455 | -2.24% | -0.75% | -3.44% | 22.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 2.50% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0623 | 1.0623 | 0.84% | 0.95% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0534 | 1.0534 | 0.96% | 1.11% | -1.29% | 21.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0434 | 1.0434 | -0.28% | 1.09% | -2.64% | 19.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0463 | 1.0463 | -0.46% | 0.53% | 0.00% | 20.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0511 | 1.0511 | -0.11% | 3.00% | 1.42% | 19.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0523 | 1.0523 | 1.01% | 2.72% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0418 | 1.0418 | 0.94% | 1.23% | -0.85% | 18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0321 | 1.0321 | -0.84% | -2.33% | -2.76% | 18.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0408 | 1.0408 | 1.99% | -1.49% | -1.44% | 18.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0205 | 1.0205 | -0.38% | -2.90% | -3.36% | 15.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0244 | 1.0244 | -0.46% | -1.57% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0291 | 1.0291 | -2.61% | -1.54% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0567 | 1.0567 | 0.02% | -0.43% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0565 | 1.0565 | 0.52% | -2.43% | 0.55% | 20.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0510 | 1.0510 | 0.99% | -2.56% | 0.03% | 18.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0407 | 1.0407 | -0.43% | -5.38% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0452 | 1.0452 | -1.52% | -3.98% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0613 | 1.0613 | -1.99% | -2.79% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0828 | 1.0828 | 0.39% | 1.46% | 3.94% | 22.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0786 | 1.0786 | -1.94% | 0.64% | 3.53% | 22.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0999 | 1.0999 | 1.05% | 5.12% | 5.58% | 24.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0885 | 1.0885 | -0.30% | 5.03% | -3.12% | 23.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0918 | 1.0918 | 2.31% | 5.22% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0672 | 1.0672 | -0.42% | 3.03% | 0.11% | 20.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0717 | 1.0717 | 2.43% | 2.00% | 0.53% | 21.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0463 | 1.0463 | 0.96% | -1.42% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0364 | 1.0364 | -0.12% | -1.86% | -2.78% | 14.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0376 | 1.0376 | 0.17% | -0.82% | -2.66% | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0358 | 1.0358 | -1.42% | -2.27% | -2.83% | 16.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0507 | 1.0507 | -1.01% | -0.29% | 5.74% | 17.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0614 | 1.0614 | 0.51% | 1.11% | 6.81% | 17.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0560 | 1.0560 | 0.94% | 0.50% | 16.01% | 17.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0462 | 1.0462 | -1.29% | 3.68% | 16.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0599 | 1.0599 | 0.58% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0538 | 1.0538 | 0.39% | 3.14% | 21.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0497 | 1.0497 | -0.10% | -0.09% | 20.77% | 12.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0507 | 1.0507 | 4.12% | 0.85% | 22.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0091 | 1.0091 | -1.04% | -4.16% | 18.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0197 | 1.0197 | -0.20% | -1.76% | 19.67% | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0217 | 1.0217 | -2.75% | -9.06% | 19.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0506 | 1.0506 | 0.84% | -1.44% | 23.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0418 | 1.0418 | -1.05% | -2.27% | 21.85% | 10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0529 | 1.0529 | 1.44% | -1.23% | 23.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0380 | 1.0380 | -7.61% | -2.63% | -- | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1235 | 1.1235 | 5.39% | 5.39% | 29.99% | 23.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0660 | 1.0660 | 7.28% | -- | 19.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 14.32% | 13.24% | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9103 | 0.9103 | 0.99% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9014 | 0.9014 | 0.00% | 5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8692 | 0.8692 | 0.23% | 2.01% | -1.19% | -9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8672 | 0.8672 | 1.30% | -- | -2.14% | -10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8561 | 0.8561 | 0.47% | 0.13% | -- | -12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8521 | 0.8521 | 0.00% | -1.41% | -3.66% | -12.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.8550 | 0.8550 | 0.28% | -1.77% | -3.39% | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8526 | 0.8526 | 0.00% | -2.88% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8643 | 0.8643 | -0.62% | -3.12% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8697 | 0.8697 | -0.08% | -0.99% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8704 | 0.8704 | -0.85% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8779 | 0.8779 | 0.00% | 0.05% | -- | -11.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.8921 | 0.8921 | 1.56% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8784 | 0.8784 | 0.60% | -- | -1.90% | -11.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8732 | 0.8732 | -0.49% | -- | -3.12% | -12.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8775 | 0.8775 | -0.37% | -0.25% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | -0.61% | -2.27% | -11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8797 | 0.8797 | -0.73% | -0.54% | -5.74% | -14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | 0.46% | -5.05% | -13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8845 | 0.8845 | 0.27% | 0.09% | -- | -13.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8821 | 0.8821 | -0.33% | 0.09% | -- | -13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8850 | 0.8850 | 0.18% | -- | -4.88% | -13.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | -2.12% | -3.16% | -12.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8837 | 0.8837 | 0.27% | -0.21% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | -1.57% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9025 | 0.9025 | -0.80% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9098 | 0.9098 | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8856 | 0.8856 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.8954 | 0.8954 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9013 | 0.9013 | 0.67% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.8953 | 0.8953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9333 | 0.9333 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|