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| 万家趋势领先C(019000)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.9161 | 1.9161 | 2.84% | -- | -14.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.8631 | 1.8631 | 0.00% | -6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9974 | 1.9974 | -2.85% | -- | -9.87% | -20.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.0561 | 2.0561 | 0.00% | 0.00% | -7.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.0561 | 2.0561 | 0.00% | -- | -7.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0673 | 2.0673 | 0.00% | -- | -- | -- | 77.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1074 | 2.1074 | 0.00% | -5.46% | -8.03% | -9.51% | 89.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1422 | 2.1422 | 0.00% | -- | -6.52% | -8.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.2409 | 2.2409 | 0.53% | -0.94% | -- | -3.77% | 100.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2290 | 2.2290 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.2621 | 2.2621 | 2.08% | -- | 1.64% | -2.17% | 100.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.2161 | 2.2161 | 0.00% | -1.49% | 0.01% | -10.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.2184 | 2.2184 | -0.48% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.2292 | 2.2292 | 0.00% | -- | 2.29% | -- | 101.74% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.2497 | 2.2497 | -1.35% | -- | -- | -- | 102.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.2804 | 2.2804 | 0.00% | -0.49% | 4.87% | -1.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.2913 | 2.2913 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.2916 | 2.2916 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.2535 | 2.2535 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.2256 | 2.2256 | -0.39% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 2.2344 | 2.2344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 2.2159 | 2.2159 | 1.68% | -- | -- | 12.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.1793 | 2.1793 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 94.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.2019 | 2.2019 | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.1680 | 2.1680 | 0.00% | -5.82% | -- | 10.72% | 93.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.1745 | 2.1745 | -1.32% | -- | -6.63% | -- | 91.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.2036 | 2.2036 | 0.00% | -- | -5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.3020 | 2.3020 | 0.00% | -- | -1.15% | 22.15% | 110.23% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.4071 | 2.4071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.5018 | 2.5018 | 0.00% | -- | 3.10% | 34.08% | 146.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.3288 | 2.3288 | 0.00% | 0.72% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.3122 | 2.3122 | -0.79% | -7.08% | -- | 30.97% | 115.39% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.3307 | 2.3307 | -3.95% | -13.08% | -- | 35.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.4265 | 2.4265 | 1.02% | -- | -- | 42.74% | 133.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.4021 | 2.4021 | 3.92% | -- | -- | -- | 131.64% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.3114 | 2.3114 | -7.12% | -- | -- | 28.60% | 122.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.4885 | 2.4885 | -7.20% | -- | 26.25% | -- | 139.97% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.6815 | 2.6815 | 0.00% | 15.30% | 37.97% | -- | 158.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.3256 | 2.3256 | -0.81% | 2.70% | 18.56% | 35.17% | 124.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.3447 | 2.3447 | 0.00% | 4.53% | -- | -- | 127.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.2666 | 2.2666 | 0.00% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.2644 | 2.2644 | 0.95% | -- | 19.42% | -- | 123.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2431 | 2.2431 | 1.57% | -- | -- | 24.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.2084 | 2.2084 | 1.72% | -- | -- | 17.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.1711 | 2.1711 | 1.83% | -- | -- | 18.16% | 116.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.1320 | 2.1320 | 0.00% | -- | -- | -- | 112.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9711 | 1.9711 | 1.41% | -- | 9.87% | -- | -- | 100.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.9436 | 1.9436 | 0.00% | -0.91% | 8.34% | -- | 95.75% | 97.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.9581 | 1.9581 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | -- | 98.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.9615 | 1.9615 | 0.00% | 3.44% | -- | -- | 99.52% | 99.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.8845 | 1.8845 | 2.71% | -- | -- | -- | 89.00% | 91.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.8347 | 1.8347 | -3.24% | -- | -- | -- | 83.76% | 86.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.8962 | 1.8962 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | 92.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.8439 | 1.8439 | 0.00% | -1.18% | 2.55% | -- | 80.62% | 87.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9047 | 1.9047 | 0.00% | -- | -- | 22.85% | 91.27% | 93.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.8659 | 1.8659 | 0.00% | 5.41% | 9.77% | -- | 87.25% | 89.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8441 | 1.8441 | 0.00% | -- | 2.60% | -- | 87.54% | 87.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7940 | 1.7940 | 1.35% | -- | -- | -- | 84.36% | 82.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7701 | 1.7701 | 0.72% | -0.46% | -1.50% | -- | 79.27% | 79.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7575 | 1.7575 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | 79.04% | 78.37% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.7782 | 1.7782 | 0.00% | -- | -- | -- | 75.49% | 80.47% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.7381 | 1.7381 | 0.00% | -3.33% | -- | -- | 74.58% | 76.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7980 | 1.7980 | 0.00% | 5.77% | -2.14% | 36.06% | 73.05% | 82.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7654 | 1.7654 | 2.92% | -- | -- | -- | 65.64% | 79.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7153 | 1.7153 | 0.91% | -- | -- | -- | 58.69% | 74.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6999 | 1.6999 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.29% | 72.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.7973 | 1.7973 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | 70.91% | 82.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.7971 | 1.7971 | 2.46% | -- | 8.75% | -- | 67.22% | 82.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7539 | 1.7539 | 1.73% | -- | -- | 32.55% | 61.22% | 78.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.7241 | 1.7241 | 0.21% | -3.75% | -- | 30.95% | 56.61% | 74.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7205 | 1.7205 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.38% | 74.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.7912 | 1.7912 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.27% | 81.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.8041 | 1.8041 | -4.12% | -- | 9.75% | -- | 62.69% | 83.10% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.8817 | 1.8817 | 2.41% | -- | 14.47% | -- | 72.44% | 90.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.8374 | 1.8374 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.74% | 86.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6525 | 1.6525 | 0.24% | -- | -- | 34.04% | -- | 67.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6486 | 1.6486 | 0.00% | -- | 13.56% | -- | -- | 67.32% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.6439 | 1.6439 | 0.00% | -- | 24.22% | -- | 75.44% | 66.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.5504 | 1.5504 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.89% | 57.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -- | -- | 24.47% | -- | 47.35% | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3639 | 1.3639 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | 29.26% | 38.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.3503 | 1.3503 | -0.75% | 3.26% | -- | -- | -- | 37.04% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3605 | 1.3605 | 2.80% | -- | -- | 22.00% | -- | 38.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.3234 | 1.3234 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 34.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3215 | 1.3215 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.09% | 34.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3077 | 1.3077 | 0.00% | -- | 5.10% | 15.10% | -- | 32.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2995 | 1.2995 | 0.00% | -- | 4.23% | -- | -- | 31.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3232 | 1.3232 | 0.50% | 6.31% | -- | -- | 24.98% | 34.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | -- | -- | 18.47% | -- | 33.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.98% | 26.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 11.12% | 28.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.23% | 26.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.2468 | 1.2468 | 1.14% | 2.91% | -- | 11.44% | 15.40% | 26.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | 0.73% | -- | 9.47% | 11.60% | 25.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.2116 | 1.2116 | -1.00% | -4.08% | 7.77% | 6.78% | -- | 22.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2239 | 1.2239 | -2.52% | -- | 9.98% | -- | 9.55% | 24.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | -- | 13.44% | 11.38% | -- | 27.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.2515 | 1.2515 | -0.93% | 4.30% | 13.07% | -- | -- | 27.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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