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| 易方达悦和稳健A(018898)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0706 | 1.0706 | 0.02% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | 0.12% | 0.45% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0691 | 1.0691 | 0.15% | 0.16% | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0675 | 1.0675 | -0.08% | 0.10% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | -- | 0.67% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.31% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0674 | 1.0674 | 0.09% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 5.89% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | 0.31% | 0.40% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% | -0.21% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0627 | 1.0627 | 0.07% | -0.27% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0620 | 1.0620 | -0.27% | -- | 0.35% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0649 | 1.0649 | -0.02% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0651 | 1.0651 | -0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 0.39% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.97% | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | -- | 0.62% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0611 | 1.0611 | 0.03% | 0.26% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0608 | 1.0608 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0609 | 1.0609 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.46% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0594 | 1.0594 | 0.44% | 0.55% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0548 | 1.0548 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0520 | 1.0520 | -0.04% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | 0.03% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0433 | 1.0433 | 0.11% | -0.86% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0422 | 1.0422 | -1.05% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0533 | 1.0533 | 0.12% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0520 | 1.0520 | -0.03% | -0.08% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -0.06% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0528 | 1.0528 | -0.01% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -0.33% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0560 | 1.0560 | -0.17% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0578 | 1.0578 | 0.13% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0564 | 1.0564 | 0.41% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% | 0.10% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0511 | 1.0511 | -0.25% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0537 | 1.0537 | -0.33% | 0.65% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0494 | 1.0494 | 0.14% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0479 | 1.0479 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0539 | 1.0539 | 0.07% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0532 | 1.0532 | -0.12% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | 0.95% | 1.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-13 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.48% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -0.18% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0432 | 1.0432 | 1.42% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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