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| 南华丰元量化选股混合-A(020117)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-29 | 1.3882 | 1.3882 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.3650 | 1.3650 | 1.05% | -0.26% | -- | -4.69% | 0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.3508 | 1.3508 | 0.00% | -- | 0.09% | -6.08% | -0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | -- | -- | -5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3686 | 1.3686 | 0.00% | 3.84% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.3614 | 1.3614 | 0.00% | 3.19% | -0.05% | -5.30% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3485 | 1.3485 | 2.31% | 0.62% | -- | -5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3180 | 1.3180 | -0.29% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3218 | 1.3218 | 0.19% | -- | -1.10% | -- | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3193 | 1.3193 | -0.71% | -1.56% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3288 | 1.3288 | -0.85% | -- | -0.84% | -7.12% | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3402 | 1.3402 | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3734 | 1.3734 | 0.00% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3402 | 1.3402 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | 8.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3550 | 1.3550 | -0.52% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -3.15% | -6.27% | -10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3401 | 1.3401 | 0.00% | -- | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3799 | 1.3799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | -2.47% | -- | -5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4032 | 1.4032 | 0.00% | -- | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4109 | 1.4109 | 0.00% | -- | -1.38% | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4353 | 1.4353 | 0.66% | -- | -- | -- | 20.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4259 | 1.4259 | 0.00% | -- | -0.34% | -2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4308 | 1.4308 | -0.09% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4321 | 1.4321 | -0.43% | -- | -0.58% | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4383 | 1.4383 | -0.53% | -- | -- | -4.13% | 21.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4459 | 1.4459 | -0.34% | 0.58% | -- | -3.63% | 21.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4509 | 1.4509 | 0.00% | 1.70% | 0.46% | -- | 22.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4376 | 1.4376 | 0.76% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4267 | 1.4267 | -0.27% | -0.28% | -5.40% | -- | 21.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4306 | 1.4306 | 0.00% | -- | -5.15% | -- | 21.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4177 | 1.4177 | -0.91% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4307 | 1.4307 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 26.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3964 | 1.3964 | 0.00% | -3.06% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4304 | 1.4304 | 1.11% | -- | -- | 1.23% | 15.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4147 | 1.4147 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | 15.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4405 | 1.4405 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.51% | 15.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4442 | 1.4442 | 0.00% | -4.24% | -0.52% | -- | 16.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5082 | 1.5082 | -0.84% | -- | 3.89% | -- | 24.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5210 | 1.5210 | 1.36% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5006 | 1.5006 | 0.84% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4881 | 1.4881 | 0.26% | -- | 1.06% | -- | 23.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4842 | 1.4842 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4758 | 1.4758 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4671 | 1.4671 | 0.00% | -- | -0.54% | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4517 | 1.4517 | 0.00% | -0.68% | -0.89% | -- | 21.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4725 | 1.4725 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4736 | 1.4736 | 0.81% | -- | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4617 | 1.4617 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 24.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4750 | 1.4750 | 0.00% | -- | 4.39% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4899 | 1.4899 | 0.00% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.5003 | 1.5003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4648 | 1.4648 | 0.00% | 0.51% | -- | 4.12% | 32.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4522 | 1.4522 | -0.36% | 2.77% | -- | 4.66% | 28.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4574 | 1.4574 | 0.00% | -- | -- | 5.03% | 29.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4130 | 1.4130 | 0.00% | -0.60% | -- | 1.83% | -- | 23.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4332 | 1.4332 | 0.00% | -- | -- | 4.79% | 21.57% | 25.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4215 | 1.4215 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | 24.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4136 | 1.4136 | 0.00% | 0.31% | 2.35% | -- | 19.18% | 23.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4083 | 1.4083 | 0.33% | -- | -- | -- | 18.30% | 22.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4036 | 1.4036 | 0.00% | -- | -2.51% | -- | 18.41% | 22.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4092 | 1.4092 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | 16.72% | 22.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3910 | 1.3910 | -0.32% | -- | -2.05% | -- | 17.62% | 21.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3955 | 1.3955 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | 16.62% | 21.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3812 | 1.3812 | -2.66% | -- | -- | -- | 17.47% | 20.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4190 | 1.4190 | -0.49% | -- | -- | -- | 20.98% | 23.79% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.55% | 24.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4398 | 1.4398 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.87% | 25.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4503 | 1.4503 | 0.00% | 2.13% | 2.44% | 5.85% | 21.87% | 26.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4395 | 1.4395 | 0.00% | 1.53% | 3.74% | -- | 20.21% | 25.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4201 | 1.4201 | 0.00% | -0.59% | 2.34% | -- | 22.69% | 23.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4178 | 1.4178 | 0.00% | -0.97% | 2.18% | 6.63% | 23.94% | 23.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4403 | 1.4403 | 0.82% | 1.17% | 3.84% | -- | 26.83% | 25.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4286 | 1.4286 | 0.00% | -- | 4.45% | -- | 23.50% | 24.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4317 | 1.4317 | 0.00% | -- | -- | 5.04% | 26.76% | 24.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4236 | 1.4236 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 26.14% | 24.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4175 | 1.4175 | -0.62% | 1.16% | -- | 7.98% | 27.04% | 23.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4264 | 1.4264 | 1.07% | 2.80% | 2.13% | -- | 28.50% | 24.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4113 | 1.4113 | 0.32% | 1.71% | 0.70% | -- | 25.10% | 23.12% | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4068 | 1.4068 | -0.64% | 1.38% | 0.38% | -- | 26.86% | 22.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4158 | 1.4158 | 1.04% | 2.03% | -- | 8.67% | 25.03% | 23.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4012 | 1.4012 | 0.98% | 0.98% | -- | -- | 25.24% | 22.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3876 | 1.3876 | 0.04% | -- | -- | -- | 20.83% | 21.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3870 | 1.3870 | 1.41% | -- | -- | -- | 29.58% | 21.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3677 | 1.3677 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 19.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | -- | -4.73% | 7.63% | 34.52% | 18.55% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3966 | 1.3966 | -0.35% | 0.13% | -- | 12.60% | 47.29% | 21.84% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4015 | 1.4015 | -0.35% | -- | -- | 12.25% | -- | 22.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4064 | 1.4064 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | 22.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3948 | 1.3948 | 0.00% | -- | 2.11% | -- | 44.06% | 21.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3640 | 1.3640 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.54% | 18.99% | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.4264 | 1.4264 | 0.00% | -- | 4.79% | -- | 47.69% | 24.44% | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3708 | 1.3708 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 19.58% | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3822 | 1.3822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.3701 | 1.3701 | 0.30% | -- | -- | 14.67% | -- | 19.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | -- | 5.59% | -- | -- | 19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | 30.32% | 16.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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