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| 东兴数字经济A(020440)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 0.9748 | 0.9748 | 0.84% | 3.25% | 12.64% | 7.96% | -31.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | 8.21% | 16.56% | -26.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9371 | 0.9371 | 0.00% | -- | -- | -2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8979 | 0.8979 | 0.00% | -- | -- | -- | -31.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | -- | 4.26% | -20.49% | -37.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.8654 | 0.8654 | 0.00% | -0.81% | -0.40% | -- | -37.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% | -- | -- | -- | -34.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8158 | 0.8158 | 3.20% | -- | -- | -19.32% | -39.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7905 | 0.7905 | 0.00% | -- | -- | -20.46% | -41.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8090 | 0.8090 | 0.00% | -1.52% | -5.57% | -- | -38.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8087 | 0.8087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | -1.52% | -9.90% | -- | -41.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8376 | 0.8376 | 0.41% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8342 | 0.8342 | -3.75% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8667 | 0.8667 | -0.25% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8689 | 0.8689 | -0.21% | -- | -- | -- | -37.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8707 | 0.8707 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8606 | 0.8606 | -2.22% | -- | -- | -17.21% | -40.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.8801 | 0.8801 | 0.00% | -- | 11.86% | -15.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8567 | 0.8567 | 0.00% | -6.04% | -- | -18.49% | -42.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8914 | 0.8914 | -1.69% | -4.32% | -- | -21.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9067 | 0.9067 | -0.56% | -- | -9.83% | -19.08% | -32.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9118 | 0.9118 | 0.00% | -- | -9.33% | -19.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9173 | 0.9173 | -1.53% | -- | -17.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -- | -15.18% | -- | -32.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9029 | 0.9029 | 0.00% | 11.47% | -- | -- | -35.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7868 | 0.7868 | -2.86% | -18.69% | -23.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8100 | 0.8100 | -13.24% | -- | -20.92% | -23.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9336 | 0.9336 | -3.81% | -3.26% | -6.06% | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.9706 | 0.9706 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -- | -- | -9.38% | -37.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -- | -11.17% | -- | -34.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0432 | 1.0432 | -5.92% | -- | -6.53% | -5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1088 | 1.1088 | 0.96% | -- | -- | 2.73% | -30.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | 3.42% | -- | 3.17% | -28.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0620 | 1.0620 | 3.68% | 6.86% | -- | -7.42% | -28.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -1.46% | -9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0112 | 1.0112 | 1.75% | -- | -3.80% | -7.14% | -32.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -5.45% | -9.95% | -31.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -- | 3.37% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | 0.51% | -- | -11.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0395 | 1.0395 | 2.73% | -1.10% | -1.64% | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -3.73% | -- | -10.39% | -16.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0511 | 1.0511 | -7.92% | -- | -- | -6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1415 | 1.1415 | 1.87% | -- | 3.68% | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1205 | 1.1205 | -0.90% | 2.69% | 2.53% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | 4.40% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0912 | 1.0912 | 0.76% | 0.90% | -- | 7.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | -3.40% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -1.02% | -6.49% | -22.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -9.13% | -26.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0677 | 1.0677 | -4.04% | -3.02% | -2.44% | -21.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | 1.81% | 1.66% | -18.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1010 | 1.1010 | 0.75% | 3.42% | 3.12% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | 2.35% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1010 | 1.1010 | 2.01% | -3.41% | 2.32% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0793 | 1.0793 | 1.38% | -4.96% | 3.17% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -7.19% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1399 | 1.1399 | 0.38% | 2.00% | -2.69% | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1356 | 1.1356 | -1.00% | 4.29% | -4.90% | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1471 | 1.1471 | 2.46% | 3.94% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1196 | 1.1196 | -0.93% | 0.32% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1301 | 1.1301 | 1.12% | 3.26% | 0.08% | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1176 | 1.1176 | 2.64% | 5.69% | -0.80% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0889 | 1.0889 | -1.33% | 0.67% | 2.09% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1036 | 1.1036 | -1.11% | 5.70% | 5.35% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1160 | 1.1160 | 1.97% | 5.38% | 6.53% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0944 | 1.0944 | 3.50% | 2.50% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0574 | 1.0574 | -2.24% | -3.57% | -6.38% | -2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0816 | 1.0816 | 3.59% | -0.65% | -4.05% | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0441 | 1.0441 | -1.41% | -2.96% | -7.38% | -6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0590 | 1.0590 | -0.81% | 1.23% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0677 | 1.0677 | -2.64% | -3.30% | -7.40% | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0966 | 1.0966 | 0.73% | -4.19% | -4.91% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0887 | 1.0887 | 1.18% | -8.08% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0760 | 1.0760 | 2.86% | -8.14% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0461 | 1.0461 | -5.25% | -12.39% | -8.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1041 | 1.1041 | -3.53% | -4.36% | 7.28% | -5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1445 | 1.1445 | -3.37% | -1.02% | 9.77% | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1844 | 1.1844 | 1.11% | 4.89% | 20.07% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1714 | 1.1714 | -1.90% | 3.98% | 18.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1941 | 1.1941 | 3.44% | 11.95% | 21.06% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1544 | 1.1544 | -0.16% | 10.19% | -16.68% | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1563 | 1.1563 | 2.40% | 2.93% | -15.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1292 | 1.1292 | 0.23% | 3.52% | -17.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1266 | 1.1266 | 5.63% | 2.26% | -17.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0666 | 1.0666 | 1.81% | -5.56% | -21.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0476 | 1.0476 | -6.75% | -7.07% | -23.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1234 | 1.1234 | 2.99% | 1.52% | -17.83% | -15.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0908 | 1.0908 | -0.99% | -2.61% | -20.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1017 | 1.1017 | -2.45% | -4.45% | -8.29% | -15.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1294 | 1.1294 | 0.19% | -2.06% | -5.99% | -13.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1273 | 1.1273 | 1.87% | -1.27% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1066 | 1.1066 | -1.20% | 5.35% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1200 | 1.1200 | -2.86% | 9.86% | 5.93% | -15.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1530 | 1.1530 | -0.02% | 12.03% | -- | -15.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1532 | 1.1532 | 1.00% | 10.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1418 | 1.1418 | 8.70% | 15.75% | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0504 | 1.0504 | 3.03% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0195 | 1.0195 | -0.94% | -5.23% | -- | -29.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0292 | 1.0292 | -1.29% | -25.72% | -- | -27.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0426 | 1.0426 | 5.70% | -23.74% | -- | -26.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9864 | 0.9864 | -5.87% | -27.85% | -9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0479 | 1.0479 | -2.59% | -23.36% | -- | -24.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0758 | 1.0758 | -10.45% | -21.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2013 | 1.2013 | 15.33% | 1.34% | 29.26% | 8.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0416 | 1.0416 | 13.81% | 29.31% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9152 | 0.9152 | 5.80% | -- | 9.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.8650 | 0.8650 | 3.04% | 7.07% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8395 | 0.8395 | -0.29% | 3.98% | -- | -16.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8419 | 0.8419 | 4.52% | -- | -- | -19.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8055 | 0.8055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8079 | 0.8079 | 0.06% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8074 | 0.8074 | 0.00% | -2.23% | -- | -24.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8177 | 0.8177 | -0.98% | -2.85% | -- | -21.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8258 | 0.8258 | 0.00% | -1.60% | -8.11% | -20.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8166 | 0.8166 | -2.98% | -- | -- | -19.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8417 | 0.8417 | 0.30% | -- | -- | -17.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8392 | 0.8392 | -1.24% | 1.06% | -- | -18.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8497 | 0.8497 | 0.64% | 2.12% | -- | -17.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8443 | 0.8443 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8304 | 0.8304 | -0.20% | -4.96% | -16.38% | -17.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8321 | 0.8321 | -1.90% | -- | -16.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8482 | 0.8482 | 0.00% | -- | -14.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8613 | 0.8613 | -1.42% | -3.34% | -17.23% | -19.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8737 | 0.8737 | 0.00% | -1.23% | -- | -18.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8911 | 0.8911 | 0.73% | -1.57% | -17.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8846 | 0.8846 | -0.73% | -- | -17.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8911 | 0.8911 | 0.00% | -- | -17.37% | -15.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8987 | 0.8987 | -0.73% | -- | -- | -17.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9938 | 0.9938 | 0.07% | -4.50% | -0.97% | -12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -10.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0146 | 1.0146 | -2.50% | -7.71% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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