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| 财通医药健康混合-A(018937)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-18 | 1.3612 | 1.3612 | 0.94% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.3485 | 1.3485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2963 | 1.2963 | 0.79% | 10.23% | 15.68% | -- | 13.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.2862 | 1.2862 | 0.42% | 8.71% | 14.24% | 16.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | 10.49% | 13.76% | 15.99% | 14.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2652 | 1.2652 | 7.59% | 13.87% | 12.58% | -- | 13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1760 | 1.1760 | -0.61% | 9.42% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1832 | 1.1832 | 2.07% | 5.62% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1592 | 1.1592 | 5.91% | 4.80% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0945 | 1.0945 | -1.49% | -4.83% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1111 | 1.1111 | 3.38% | -1.36% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0748 | 1.0748 | -4.05% | -6.43% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1202 | 1.1202 | 1.27% | -2.26% | 4.64% | -- | 0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.1061 | 1.1061 | -3.82% | -3.87% | 9.46% | -- | -0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1500 | 1.1500 | 2.10% | 1.70% | 13.81% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1264 | 1.1264 | -1.93% | -- | 9.96% | -- | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1486 | 1.1486 | 0.22% | 0.45% | 15.26% | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1461 | 1.1461 | -0.39% | -0.73% | 14.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1506 | 1.1506 | 1.75% | 1.94% | -- | -- | 5.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | 0.91% | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1435 | 1.1435 | -0.95% | 3.06% | 14.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1545 | 1.1545 | 2.29% | 4.36% | 13.87% | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1287 | 1.1287 | 0.72% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1206 | 1.1206 | -0.47% | -1.87% | -- | 1.91% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1259 | 1.1259 | 1.47% | 0.52% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1096 | 1.1096 | 0.30% | 1.89% | 11.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1063 | 1.1063 | -1.56% | 3.51% | 12.62% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1238 | 1.1238 | -1.59% | 6.49% | 12.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1420 | 1.1420 | 1.96% | 6.68% | 13.99% | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1201 | 1.1201 | 2.86% | 10.85% | 9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0890 | 1.0890 | 1.89% | 6.69% | 6.11% | -- | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0688 | 1.0688 | 1.28% | 4.33% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0553 | 1.0553 | -1.42% | 5.90% | 0.25% | -- | -1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0705 | 1.0705 | 5.94% | 6.72% | 1.69% | -- | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0105 | 1.0105 | -1.00% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0207 | 1.0207 | -0.36% | -- | -- | -- | -4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0244 | 1.0244 | 2.80% | 3.28% | -- | -- | -4.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9965 | 0.9965 | -0.66% | -0.24% | -- | -6.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -1.07% | -- | -8.92% | -5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.9919 | 0.9919 | -0.70% | -- | -- | -11.30% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.9989 | 0.9989 | -1.48% | 0.67% | -- | -10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 3.22% | -- | -8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -2.24% | -10.13% | -- | -9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9923 | 0.9923 | 1.02% | -3.31% | -- | -9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 0.9823 | 0.9823 | -1.95% | -4.65% | -- | -- | -10.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0018 | 1.0018 | -1.30% | -4.84% | -- | -- | -8.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0150 | 1.0150 | -0.54% | -2.86% | -- | -6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0205 | 1.0205 | -0.57% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0263 | 1.0263 | -0.38% | -2.26% | -- | -8.37% | -5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0302 | 1.0302 | -2.14% | -- | -- | -- | -4.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0527 | 1.0527 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0449 | 1.0449 | -0.57% | -0.64% | -- | -- | -3.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0509 | 1.0509 | 0.09% | -0.21% | -7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -0.04% | -- | -6.48% | -2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0516 | 1.0516 | -0.14% | -- | -- | -6.62% | -3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0531 | 1.0531 | 0.26% | -- | -5.25% | -6.48% | -3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -4.55% | -- | -6.72% | -2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1005 | 1.1005 | -0.34% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -- | -0.43% | -3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | 2.66% | -- | -1.82% | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | 1.07% | 0.92% | -3.61% | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | 0.12% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0996 | 1.0996 | -0.85% | -- | -1.27% | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0622 | 1.0622 | -3.55% | -5.14% | -5.67% | -- | -1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -1.11% | -2.20% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1183 | 1.1183 | -0.13% | -- | -0.69% | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1197 | 1.1197 | 0.54% | 1.59% | -0.57% | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -1.60% | -3.51% | -1.05% | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -4.55% | -- | -2.79% | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1228 | 1.1228 | -1.36% | -0.29% | -2.88% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | 8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1442 | 1.1442 | -0.08% | -- | -1.10% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1451 | 1.1451 | 0.25% | -- | -1.02% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1629 | 1.1629 | 0.06% | -- | 5.22% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1622 | 1.1622 | 0.53% | 0.80% | 5.16% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | -- | 4.61% | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -2.84% | 3.40% | 1.77% | 16.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | 1.69% | 6.92% | 1.94% | 21.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1052 | 1.1052 | -0.99% | -0.89% | -0.91% | -- | 9.62% | 13.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 10.37% | 14.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1151 | 1.1151 | 0.29% | -- | 0.53% | -- | 11.01% | 14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 10.45% | 14.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1004 | 1.1004 | -1.18% | -1.21% | -3.60% | -- | 8.85% | 13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -0.62% | -2.45% | -- | -- | 14.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1124 | 1.1124 | -0.62% | -0.47% | -1.96% | -4.53% | 8.72% | 14.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1193 | 1.1193 | 0.48% | 0.19% | -1.09% | -- | -- | 14.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1139 | 1.1139 | -0.58% | -- | -- | -- | 9.26% | 14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1204 | 1.1204 | 0.09% | -0.28% | -- | -5.28% | 10.76% | 15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1194 | 1.1194 | 0.15% | -- | 0.78% | -- | 11.71% | 14.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1177 | 1.1177 | 0.04% | -- | -- | -- | 10.93% | 14.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 10.48% | 14.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | 2.14% | -0.56% | -- | 11.82% | 15.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 0.56% | -1.09% | -- | 12.75% | 14.55% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | -2.45% | -5.56% | 11.64% | 12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.11% | 13.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | 13.41% | 17.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1346 | 1.1346 | 0.27% | -- | -1.39% | 1.13% | 10.06% | 16.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -1.65% | 1.51% | 9.74% | 16.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -3.79% | -- | 7.96% | 14.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1299 | 1.1299 | 1.15% | 0.20% | -2.13% | -- | 12.14% | 16.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | 9.75% | 14.72% | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1359 | 1.1359 | -0.50% | -0.65% | -- | 1.99% | 9.84% | 16.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1416 | 1.1416 | 1.23% | 0.77% | -- | -- | 10.20% | 17.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -1.54% | 1.56% | 9.47% | 15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1433 | 1.1433 | 0.92% | -- | -- | 4.58% | 10.33% | 17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.37% | 16.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1541 | 1.1541 | 0.58% | -- | -- | -- | 13.14% | 18.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | 11.92% | 17.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | 8.03% | 18.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | -- | 7.54% | 9.39% | 18.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -1.68% | 7.30% | -- | 17.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.1628 | 1.1628 | -0.21% | -- | -- | 6.34% | -- | 19.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1652 | 1.1652 | 0.00% | -- | 3.86% | 6.28% | -- | 19.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | -- | 6.10% | 8.21% | 29.08% | 21.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.14% | 19.64% | -- | -- | -- |
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