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| 易方达国证信息技术创新主题联接A(020403)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.4343 | 1.4343 | 0.17% | 1.96% | 5.24% | -- | -- | 9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.4318 | 1.4318 | 1.29% | -- | 5.28% | 1.60% | 11.97% | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | -- | 3.38% | -- | -- | 7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4067 | 1.4067 | 0.00% | -- | 2.30% | -0.40% | -- | 7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3877 | 1.3877 | 0.00% | -- | 2.10% | -3.00% | 11.99% | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.4068 | 1.4068 | 0.00% | 2.11% | 3.99% | -1.81% | 11.97% | 7.09% | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.4064 | 1.4064 | 0.00% | -- | -- | -3.52% | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.3777 | 1.3777 | 0.00% | 1.30% | 1.82% | -- | 8.35% | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.3533 | 1.3533 | -0.70% | -- | -- | -12.01% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3629 | 1.3629 | 0.21% | -0.89% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.3600 | 1.3600 | -0.53% | -- | -- | -12.41% | 3.53% | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3673 | 1.3673 | 0.83% | -- | -- | -- | 4.45% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.3561 | 1.3561 | 0.00% | -- | -4.41% | -11.64% | 3.89% | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | 5.72% | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3903 | 1.3903 | 0.00% | 1.53% | -2.10% | -10.37% | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.3592 | 1.3592 | 0.47% | -- | -4.29% | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.3528 | 1.3528 | -1.21% | -0.02% | -4.74% | -11.19% | 6.60% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3694 | 1.3694 | 1.97% | -0.13% | -2.16% | -10.10% | 8.61% | 4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.3429 | 1.3429 | 0.00% | -2.84% | -3.14% | -11.84% | 5.90% | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.3531 | 1.3531 | -1.32% | -- | -- | -15.97% | 5.08% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3712 | 1.3712 | -0.79% | -- | -2.41% | -14.85% | 4.63% | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3821 | 1.3821 | 0.00% | -- | -- | -14.17% | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.4187 | 1.4187 | 0.00% | -2.35% | 0.45% | -- | 9.80% | 7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.4163 | 1.4163 | -1.85% | -0.27% | 3.09% | -- | 7.09% | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% | 1.61% | 9.61% | -- | 10.86% | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.4529 | 1.4529 | 2.31% | 3.80% | 1.56% | -- | 8.91% | 10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.4201 | 1.4201 | 1.46% | -- | -- | -- | 7.26% | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3997 | 1.3997 | 0.96% | -0.38% | -- | -- | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3864 | 1.3864 | -0.22% | -- | -- | -- | 6.07% | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3894 | 1.3894 | 0.46% | -- | -4.18% | -- | 9.31% | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.3831 | 1.3831 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.4051 | 1.4051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.4092 | 1.4092 | 0.00% | -- | -9.24% | 5.31% | 8.71% | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.4123 | 1.4123 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | 11.98% | 7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3739 | 1.3739 | 4.36% | -- | -- | -- | 7.46% | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.3165 | 1.3165 | 0.00% | -8.12% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4306 | 1.4306 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.4328 | 1.4328 | 0.00% | -1.19% | -5.94% | 4.04% | 6.56% | 9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.4577 | 1.4577 | 0.80% | -- | -- | -- | 12.79% | 10.96% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.4461 | 1.4461 | -0.27% | -5.98% | -10.99% | -0.89% | -- | 10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.4500 | 1.4500 | 0.00% | -- | -9.65% | -- | 5.96% | 10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5380 | 1.5380 | 0.00% | -- | 0.23% | 9.44% | -- | 17.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.5527 | 1.5527 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.56% | 18.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.5347 | 1.5347 | 0.00% | -4.82% | -- | -- | 9.29% | 16.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.6125 | 1.6125 | 3.95% | -- | -- | 16.28% | -- | 22.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.5512 | 1.5512 | 0.00% | -4.52% | 9.73% | 13.00% | -- | 18.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.5233 | 1.5233 | 0.00% | -5.40% | -- | 11.90% | 16.06% | 15.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.6246 | 1.6246 | 1.23% | 5.87% | -- | 23.29% | -- | 23.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.6048 | 1.6048 | -0.91% | -- | -- | 20.12% | -- | 22.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.6196 | 1.6196 | 0.58% | -- | -- | 20.33% | -- | 23.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.6103 | 1.6103 | 0.00% | -- | 18.84% | 15.30% | -- | 22.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.5345 | 1.5345 | 0.00% | -- | 14.68% | 12.14% | 22.45% | 16.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.4956 | 1.4956 | -1.27% | -- | -- | -0.55% | 23.40% | 13.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.5148 | 1.5148 | 0.00% | -- | -- | 6.47% | 24.99% | 15.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.4136 | 1.4136 | 0.00% | -- | -- | 5.06% | -- | 7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.3407 | 1.3407 | 0.00% | 1.11% | -4.35% | 4.87% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | 0.14% | -- | 3.21% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.3381 | 1.3381 | 0.91% | -- | -- | 11.79% | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.3260 | 1.3260 | -1.72% | -- | -1.49% | 12.45% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.3492 | 1.3492 | -0.29% | -- | -- | 12.39% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.3531 | 1.3531 | 4.39% | 3.41% | -- | 10.34% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% | -- | -- | 9.73% | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.3085 | 1.3085 | 0.00% | -4.98% | -5.64% | -11.95% | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.3137 | 1.3137 | -4.60% | -9.97% | -5.73% | -11.60% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.3771 | 1.3771 | -3.72% | -- | -0.71% | -7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | 2.05% | 3.13% | -3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.4591 | 1.4591 | 0.00% | 3.83% | 10.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.4016 | 1.4016 | 0.00% | 4.13% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.4053 | 1.4053 | 0.00% | 1.31% | 2.70% | 23.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -1.78% | -1.73% | 19.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.3871 | 1.3871 | 0.82% | 1.05% | -5.65% | 21.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.3758 | 1.3758 | -0.53% | 0.45% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.3832 | 1.3832 | 0.93% | 0.79% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3704 | 1.3704 | -1.18% | -1.66% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3867 | 1.3867 | 1.02% | -0.01% | 1.86% | 21.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3727 | 1.3727 | 0.23% | 0.84% | 2.02% | 19.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3696 | 1.3696 | -0.20% | 0.74% | 6.53% | 18.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3724 | 1.3724 | -1.52% | 4.15% | 8.77% | 18.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3936 | 1.3936 | 0.48% | 4.31% | 10.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3869 | 1.3869 | 1.88% | 3.04% | 8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3613 | 1.3613 | 0.13% | -2.53% | 6.14% | 19.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3595 | 1.3595 | 3.17% | -1.39% | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.3177 | 1.3177 | -1.37% | -3.71% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3360 | 1.3360 | -0.74% | 0.33% | 4.53% | 15.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3460 | 1.3460 | -3.62% | -1.73% | 4.57% | 16.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3966 | 1.3966 | 1.31% | -1.70% | 6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3786 | 1.3786 | 0.75% | -7.09% | 6.69% | 16.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3684 | 1.3684 | 2.76% | -6.92% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3316 | 1.3316 | -2.78% | -11.45% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3697 | 1.3697 | -3.60% | -3.73% | 14.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4208 | 1.4208 | -4.25% | 1.02% | 15.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4838 | 1.4838 | 0.93% | 8.99% | 25.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4702 | 1.4702 | -2.23% | 9.27% | 24.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.5038 | 1.5038 | 5.69% | 16.97% | 27.30% | 25.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.4228 | 1.4228 | 1.16% | 12.76% | -4.19% | 17.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.4065 | 1.4065 | 3.31% | 7.67% | -5.35% | 16.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3614 | 1.3614 | 1.18% | 5.92% | -8.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3455 | 1.3455 | 4.66% | 4.81% | -9.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2856 | 1.2856 | 1.89% | 0.24% | -13.49% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2618 | 1.2618 | -3.41% | -1.28% | -15.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.3063 | 1.3063 | 1.63% | 2.70% | -12.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2853 | 1.2853 | 0.12% | 0.54% | -13.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2838 | 1.2838 | 0.10% | -0.26% | -2.65% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2825 | 1.2825 | 0.34% | -2.31% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2781 | 1.2781 | 0.48% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2720 | 1.2720 | -0.50% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2784 | 1.2784 | -0.68% | 8.41% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2872 | 1.2872 | -1.95% | 7.22% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.3128 | 1.3128 | 1.59% | 7.05% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2922 | 1.2922 | 7.95% | 9.39% | 15.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1970 | 1.1970 | 1.51% | -3.79% | 5.91% | -6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1792 | 1.1792 | -1.77% | -9.23% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2005 | 1.2005 | -2.10% | -19.16% | 6.21% | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2263 | 1.2263 | 3.81% | -17.48% | 8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1813 | 1.1813 | -5.05% | -20.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2441 | 1.2441 | -4.23% | -16.28% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2991 | 1.2991 | -1.49% | -12.58% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3188 | 1.3188 | 12.60% | -0.07% | 30.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1712 | 1.1712 | 12.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-19 | 0.8968 | 0.8968 | 1.36% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8848 | 0.8848 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.8908 | 0.8908 | -0.74% | -0.78% | -- | -13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8974 | 0.8974 | 0.00% | -1.28% | -- | -12.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8978 | 0.8978 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9090 | 0.9090 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9094 | 0.9094 | -0.61% | 1.45% | -8.21% | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -- | -7.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -- | -- | -10.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.9134 | 0.9134 | 0.04% | -- | -8.29% | -10.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% | -- | -11.72% | -11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | -- | -9.48% | -10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9474 | 0.9474 | -0.35% | -4.37% | -3.75% | -9.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9507 | 0.9507 | -0.13% | -- | -- | -7.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | 1.05% | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9960 | 0.9960 | -3.69% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0342 | 1.0342 | 0.46% | 5.02% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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