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| 易方达中证石化产业联接C(020105)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 0.99% | 1.48% | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0783 | 1.0783 | 1.00% | 0.82% | -- | 6.94% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0676 | 1.0676 | -0.14% | 0.16% | -- | 8.57% | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0691 | 1.0691 | -0.64% | -- | 2.34% | -0.13% | -3.52% | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0695 | 1.0695 | 0.34% | -- | -- | -1.20% | -5.19% | -0.67% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.99% | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | -3.24% | -4.33% | -1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | -- | -2.99% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -5.44% | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -2.13% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0449 | 1.0449 | 0.02% | -- | 1.51% | -2.59% | -7.43% | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | -8.47% | -2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0387 | 1.0387 | -0.18% | -0.92% | -- | -- | -10.34% | -3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0406 | 1.0406 | -0.17% | -- | -- | -3.30% | -9.17% | -3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0424 | 1.0424 | -0.43% | -- | 1.23% | -- | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0469 | 1.0469 | -0.55% | -- | -- | -- | -10.18% | -2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0527 | 1.0527 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -0.38% | 3.09% | -- | -10.86% | -2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | 1.24% | -- | -3.74% | -- | -2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | 1.29% | 3.41% | -- | -- | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0394 | 1.0394 | 0.97% | 0.92% | -2.91% | -2.86% | -- | -3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0294 | 1.0294 | -0.05% | -0.03% | -- | -4.44% | -10.56% | -4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0299 | 1.0299 | -0.28% | -- | -- | -4.39% | -10.95% | -4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -- | -- | -4.12% | -- | -4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0295 | 1.0295 | -0.02% | -- | -5.09% | -- | -8.61% | -4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -3.00% | -- | -4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -7.52% | -- | -- | -5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0176 | 1.0176 | -0.72% | 0.92% | -- | -5.21% | -11.91% | -5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 4.24% | -- | -5.08% | -- | -4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -4.69% | -5.89% | -- | -10.25% | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0083 | 1.0083 | 2.54% | -6.85% | -6.89% | -6.10% | -- | -6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9833 | 0.9833 | -8.15% | -8.67% | -9.20% | -- | -- | -8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0705 | 1.0705 | -0.94% | -2.43% | -1.04% | -0.58% | -- | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0807 | 1.0807 | -0.17% | -- | 0.59% | 0.37% | -4.70% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0825 | 1.0825 | 0.55% | -- | 0.75% | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -0.75% | 0.20% | -- | -2.90% | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -1.61% | 0.44% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0935 | 1.0935 | -0.40% | -- | -- | -- | -0.34% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0979 | 1.0979 | -0.15% | 0.94% | 1.89% | 0.13% | 0.52% | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0996 | 1.0996 | -0.25% | -- | 1.94% | 0.05% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | 1.68% | 1.86% | -- | 0.99% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 1.40% | -- | -3.56% | 0.16% | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0842 | 1.0842 | 0.12% | 0.23% | -0.12% | -- | -0.97% | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0829 | 1.0829 | 0.47% | 0.79% | -- | -2.32% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0778 | 1.0778 | 0.48% | -- | 0.73% | -2.78% | -0.18% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -0.32% | -- | -2.20% | -0.73% | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0817 | 1.0817 | 0.68% | 0.17% | 0.42% | -2.24% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -0.26% | -1.72% | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0761 | 1.0761 | 0.83% | -0.13% | -- | -1.22% | 1.64% | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0672 | 1.0672 | -1.18% | -1.07% | -- | -2.47% | -- | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -0.22% | -- | -1.39% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0775 | 1.0775 | -0.11% | -- | -- | -4.19% | 3.16% | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0787 | 1.0787 | -0.33% | -- | -- | -2.96% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -0.29% | -- | -3.25% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 2.17% | 2.86% | -4.64% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | 0.77% | -- | -5.68% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | -0.67% | -- | -6.05% | 7.51% | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -4.03% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0615 | 1.0615 | -0.19% | -1.63% | -- | -5.58% | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -0.93% | -- | -4.37% | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0791 | 1.0791 | 0.52% | -- | -- | -1.58% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0735 | 1.0735 | -0.59% | -0.03% | -2.72% | -2.47% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0799 | 1.0799 | 1.61% | -- | -2.14% | -4.18% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -3.69% | -4.70% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -- | -3.14% | -11.64% | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -- | -2.69% | -8.85% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -2.96% | -2.74% | -8.85% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1139 | 1.1139 | 0.00% | -- | 1.15% | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1095 | 1.1095 | 0.01% | 1.19% | 1.85% | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | 0.95% | 1.39% | 7.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0965 | 1.0965 | -0.23% | -2.78% | -2.50% | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | -1.95% | -1.13% | 12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1035 | 1.1035 | -2.15% | -0.46% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1278 | 1.1278 | 0.62% | 2.83% | -1.32% | 15.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | 1.48% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1122 | 1.1122 | 0.32% | 0.47% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1086 | 1.1086 | 1.08% | 0.67% | -2.66% | 11.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0968 | 1.0968 | -0.69% | 0.33% | -3.32% | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1044 | 1.1044 | -0.19% | 0.20% | -1.02% | 9.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1065 | 1.1065 | -0.05% | 1.57% | -0.26% | 8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1070 | 1.1070 | 0.53% | 1.17% | -0.22% | 8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1012 | 1.1012 | 0.73% | 0.56% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0932 | 1.0932 | -0.82% | -3.09% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1022 | 1.1022 | 1.17% | -2.65% | -1.80% | 8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0894 | 1.0894 | -0.44% | -3.13% | -2.94% | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0942 | 1.0942 | -0.08% | -1.57% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0951 | 1.0951 | -2.92% | -2.11% | -1.53% | 9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1280 | 1.1280 | -0.37% | -0.12% | 2.42% | 12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1322 | 1.1322 | 0.68% | -1.24% | 2.79% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1246 | 1.1246 | 1.17% | -1.60% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1116 | 1.1116 | -0.63% | -3.31% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1187 | 1.1187 | -0.94% | -2.80% | 1.64% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1293 | 1.1293 | -1.49% | -2.03% | 0.20% | 11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1464 | 1.1464 | 0.31% | 0.66% | 2.80% | 11.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1429 | 1.1429 | -0.58% | 0.74% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1496 | 1.1496 | -0.11% | 3.03% | 3.08% | 11.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1509 | 1.1509 | -0.16% | 3.74% | -5.29% | 11.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1527 | 1.1527 | 1.21% | 5.07% | -2.41% | 12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1389 | 1.1389 | 0.39% | 3.61% | -3.58% | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1345 | 1.1345 | 1.68% | 2.56% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1158 | 1.1158 | 0.58% | -1.13% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1094 | 1.1094 | 1.12% | -1.16% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0971 | 1.0971 | -0.19% | -1.04% | -7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0992 | 1.0992 | -0.63% | -2.22% | -6.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1062 | 1.1062 | -1.98% | -0.53% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1286 | 1.1286 | 0.55% | 2.48% | 2.47% | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1224 | 1.1224 | 1.24% | 1.90% | 8.47% | 7.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1086 | 1.1086 | -1.39% | 2.90% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1242 | 1.1242 | 1.09% | 2.54% | -- | 6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1121 | 1.1121 | 0.98% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1013 | 1.1013 | -0.02% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1015 | 1.1015 | 2.24% | -1.23% | 12.59% | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0774 | 1.0774 | -1.73% | -5.59% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0964 | 1.0964 | -0.39% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1007 | 1.1007 | -2.33% | -9.42% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1270 | 1.1270 | 1.06% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1152 | 1.1152 | -2.28% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1412 | 1.1412 | 1.10% | -3.39% | 16.94% | 5.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1288 | 1.1288 | -7.11% | -4.44% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2152 | 1.2152 | 2.88% | 2.88% | 22.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1812 | 1.1812 | 7.25% | -- | 14.78% | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.1014 | 1.1014 | 3.52% | -- | 8.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0640 | 1.0640 | 2.82% | 7.40% | 5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0348 | 1.0348 | 0.20% | 5.78% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9907 | 0.9907 | 1.27% | 1.86% | -- | -10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -- | -12.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -4.39% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9904 | 0.9904 | -1.08% | -3.76% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0012 | 1.0012 | -0.47% | -- | -- | -11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0059 | 1.0059 | -1.45% | -- | -- | -11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0207 | 1.0207 | -0.14% | 0.42% | -- | -10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0221 | 1.0221 | -0.68% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 1.0164 | 1.0164 | 0.89% | 1.14% | -3.57% | -12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -4.42% | -12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0027 | 1.0027 | -0.26% | -1.34% | -- | -13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -2.50% | -- | -14.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0163 | 1.0163 | 0.35% | -1.77% | -8.72% | -12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0128 | 1.0128 | -1.74% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0323 | 1.0323 | -0.22% | -- | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.0346 | 1.0346 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0265 | 1.0265 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0540 | 1.0540 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -5.54% | -5.78% | -7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.1084 | 1.1084 | 0.60% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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