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| 中欧中证全指软件开发指数C(020485)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -9.35% | -21.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -21.16% | -- | -22.80% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -4.54% | -13.64% | -18.23% | -- | -19.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -8.67% | -14.06% | -5.67% | -19.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -4.22% | -4.95% | -- | -0.46% | -15.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -6.08% | -6.32% | -- | -- | -17.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1157 | 1.1157 | -2.64% | -4.45% | -4.59% | -- | -- | -14.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -- | -- | -12.61% | 4.55% | -12.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -- | -14.77% | -- | -12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1677 | 1.1677 | 0.00% | -- | -- | -12.99% | -- | -10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -4.26% | -- | -12.97% | 4.60% | -10.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2199 | 1.2199 | 0.54% | 5.65% | -- | -- | 7.69% | -6.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2133 | 1.2133 | 0.00% | 5.07% | -- | -- | 5.14% | -6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1547 | 1.1547 | 0.70% | -- | 1.76% | -- | -- | -11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.30% | -11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.36% | -10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | -18.38% | 9.89% | -9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.36% | -15.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1074 | 1.1074 | -3.06% | -1.48% | -- | -12.55% | -- | -14.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -1.37% | -- | -9.79% | -0.58% | -12.30% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -12.88% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1240 | 1.1240 | -2.95% | -8.48% | -14.28% | -- | -- | -13.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -7.01% | -- | -6.70% | -- | -11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | -16.22% | -- | -- | -13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2281 | 1.2281 | -1.40% | -3.71% | -8.49% | -- | -- | -5.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | -7.19% | 2.26% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2754 | 1.2754 | 0.00% | -- | -5.92% | -- | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2814 | 1.2814 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.37% | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2271 | 1.2271 | -1.11% | -- | -7.80% | -- | -2.47% | -5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2409 | 1.2409 | 0.00% | -- | -8.14% | 1.89% | 0.42% | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | -2.30% | -- | 3.68% | -1.17% | 0.67% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.3420 | 1.3420 | -1.01% | -- | -9.05% | 5.78% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3557 | 1.3557 | 0.00% | 3.10% | -9.27% | -- | 5.03% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | -0.31% | -- | 3.88% | -- | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3150 | 1.3150 | -1.19% | -- | 0.96% | 0.02% | 12.98% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3309 | 1.3309 | -1.47% | -- | 5.10% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3508 | 1.3508 | 2.37% | -- | 6.67% | -- | -- | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3195 | 1.3195 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4343 | 1.4343 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | 10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3900 | 1.3900 | -0.32% | -8.53% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | -5.50% | -- | 10.27% | 31.96% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4508 | 1.4508 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 11.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4855 | 1.4855 | -2.24% | 11.96% | 22.31% | -- | -- | 14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5196 | 1.5196 | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 16.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4755 | 1.4755 | -1.25% | 10.67% | -- | -- | -- | 13.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4942 | 1.4942 | 0.00% | 14.72% | -- | 12.75% | 51.93% | 14.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3268 | 1.3268 | 0.00% | 4.78% | -- | -- | 32.75% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3333 | 1.3333 | 2.36% | -- | -- | -- | 35.50% | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3025 | 1.3025 | 2.86% | -- | -- | -- | 30.98% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2414 | 1.2414 | 1.02% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | -- | -- | -8.20% | 7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | -- | -2.43% | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | 1.68% | -4.47% | -- | 0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2629 | 1.2629 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 12.34% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2561 | 1.2561 | -1.27% | -0.99% | -0.66% | -- | 7.11% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2722 | 1.2722 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2448 | 1.2448 | -1.88% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | 0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | -- | -2.18% | -- | 6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | 13.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3246 | 1.3246 | 0.75% | -- | -0.59% | -- | 21.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -- | -- | 4.87% | 19.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -- | -- | 2.90% | 15.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | -- | -- | 17.42% | 36.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3372 | 1.3372 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3385 | 1.3385 | -0.38% | 2.14% | -- | -- | 45.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | -- | 6.69% | -- | 46.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% | -- | -- | 14.64% | 42.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.4153 | 1.4153 | 0.00% | -- | 12.91% | 30.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.3505 | 1.3505 | 0.00% | -- | 10.39% | -- | 49.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.2692 | 1.2692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -- | -- | 11.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.2478 | 1.2478 | 0.43% | 0.79% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | -- | 3.91% | -- | 30.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.2536 | 1.2536 | 0.01% | 2.47% | -- | -- | 32.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2535 | 1.2535 | 1.25% | 2.00% | 6.00% | 15.08% | 33.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -- | 8.60% | -- | 32.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2163 | 1.2163 | -0.58% | 0.61% | -- | -- | 25.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.2234 | 1.2234 | -0.45% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2076 | 1.2076 | -0.11% | 1.61% | 6.45% | 12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.2089 | 1.2089 | 1.32% | -- | -- | -- | 29.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | -- | -- | 8.70% | 25.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | 2.48% | -- | 11.38% | 26.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1597 | 1.1597 | -1.76% | -1.93% | 5.17% | -- | 16.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1805 | 1.1805 | -1.27% | 3.55% | 7.06% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1825 | 1.1825 | 3.73% | -- | 9.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | 0.67% | 5.16% | -- | 14.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1324 | 1.1324 | -0.18% | -- | 1.42% | -11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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