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| 中欧中证全指软件开发指数-A(020484)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-18 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | 1.37% | -- | -7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.9461 | 0.9461 | 0.00% | -- | -8.30% | -- | -29.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.9847 | 0.9847 | -0.52% | -2.54% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -- | -4.35% | -6.26% | -24.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9856 | 0.9856 | -0.34% | 0.46% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.9890 | 0.9890 | -2.12% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9875 | 0.9875 | 0.65% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | 5.35% | -12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9524 | 0.9524 | -2.00% | -6.57% | -- | -17.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -4.39% | 0.48% | -- | -28.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9712 | 0.9712 | 0.00% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0194 | 1.0194 | 0.30% | -- | 10.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0164 | 1.0164 | 0.11% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -3.02% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | 3.57% | -15.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0348 | 1.0348 | -1.16% | 2.71% | 9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | 7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0124 | 1.0124 | 0.49% | 8.71% | 2.11% | -- | -19.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | -19.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -0.27% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | -- | -3.81% | -20.78% | -25.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9550 | 0.9550 | -1.26% | -0.38% | -- | -- | -21.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9672 | 0.9672 | 0.00% | -- | -6.61% | -- | -21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9264 | 0.9264 | -4.11% | -7.00% | -9.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9661 | 0.9661 | 0.78% | -1.76% | -6.58% | -- | -20.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9586 | 0.9586 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -20.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9621 | 0.9621 | -3.41% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9961 | 0.9961 | 1.29% | 0.46% | -- | -14.15% | -16.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9834 | 0.9834 | 1.89% | -0.91% | -6.66% | -- | -17.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9652 | 0.9652 | 2.15% | -4.92% | -- | -17.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9449 | 0.9449 | -2.70% | -4.13% | -10.51% | -14.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9711 | 0.9711 | -2.06% | 0.61% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9915 | 0.9915 | -0.09% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9924 | 0.9924 | -2.24% | -2.50% | -- | -10.84% | -14.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0151 | 1.0151 | 2.99% | -1.56% | -- | -11.59% | -14.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9856 | 0.9856 | 2.11% | -5.84% | -8.75% | -13.58% | -17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9652 | 0.9652 | -0.31% | -- | -10.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9682 | 0.9682 | -4.87% | -6.52% | -- | -14.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0178 | 1.0178 | -1.30% | -1.73% | -- | -12.57% | -14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0312 | 1.0312 | -1.48% | 0.25% | -10.34% | -- | -9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 1.22% | -8.99% | -7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0357 | 1.0357 | 0.69% | -- | -11.80% | -17.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0286 | 1.0286 | -0.53% | -- | -- | -16.40% | -9.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -9.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -13.63% | -18.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -7.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | -4.45% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -- | -- | -14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1741 | 1.1741 | 0.00% | -- | -- | -12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | -4.26% | -- | -12.91% | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2265 | 1.2265 | 0.55% | -- | 5.71% | -- | 7.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -- | 3.96% | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1733 | 1.1733 | 6.41% | 2.19% | -- | -11.97% | 13.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1131 | 1.1131 | -3.06% | -1.47% | -- | -12.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -1.37% | -- | -9.73% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | 0.93% | -- | -9.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1297 | 1.1297 | -2.96% | -- | -14.27% | -9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -7.00% | -- | -6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1300 | 1.1300 | -4.91% | -- | -16.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1884 | 1.1884 | 0.00% | -- | -11.87% | -3.37% | -5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2517 | 1.2517 | 1.73% | -- | -7.17% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -- | -8.75% | 0.09% | -4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | -- | -4.20% | -- | -2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2332 | 1.2332 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -5.15% | -8.12% | 1.95% | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3177 | 1.3177 | 0.00% | -2.28% | -- | 3.76% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.3147 | 1.3147 | -2.50% | -2.50% | -8.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3484 | 1.3484 | -1.01% | -- | -9.03% | 5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3622 | 1.3622 | 0.00% | -- | -9.25% | -- | 5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3530 | 1.3530 | 0.65% | -0.31% | -- | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | 1.40% | -- | 3.86% | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3572 | 1.3572 | 2.38% | -- | 6.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3257 | 1.3257 | -2.96% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3662 | 1.3662 | 0.00% | -5.19% | 8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4410 | 1.4410 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4008 | 1.4008 | 0.00% | -5.50% | 13.90% | 10.34% | 32.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4575 | 1.4575 | -2.34% | -- | -- | -- | 38.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4924 | 1.4924 | -2.24% | 11.97% | 22.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5266 | 1.5266 | 2.99% | -- | 24.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4823 | 1.4823 | -1.25% | 10.67% | 20.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | -- | 21.99% | 12.82% | 52.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3328 | 1.3328 | 0.00% | 4.78% | -- | -- | 33.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | 6.56% | -- | -- | 35.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2720 | 1.2720 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2500 | 1.2500 | 0.24% | 1.63% | -1.57% | -- | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2299 | 1.2299 | 0.54% | -0.04% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2233 | 1.2233 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | -1.17% | -3.67% | -- | 6.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2199 | 1.2199 | -0.85% | -- | -2.41% | -9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -- | -- | -8.43% | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | 1.68% | -4.45% | -4.89% | 0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2614 | 1.2614 | 0.00% | -0.99% | -0.64% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2762 | 1.2762 | 2.10% | -1.96% | -- | -- | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2500 | 1.2500 | -1.88% | -3.42% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3017 | 1.3017 | 0.57% | -- | -2.16% | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3201 | 1.3201 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | 14.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.3300 | 1.3300 | 0.76% | 4.69% | -0.57% | -- | 21.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2704 | 1.2704 | 0.00% | -- | -- | 4.10% | 16.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | -- | -- | 2.95% | 15.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3304 | 1.3304 | 0.00% | -- | 1.74% | 11.86% | 30.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | -- | -- | 17.49% | 37.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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