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| 中欧中证芯片产业指数C(020483)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.5893 | 1.5893 | 0.65% | 1.78% | 4.03% | -2.54% | -8.43% | 6.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.5791 | 1.5791 | 0.00% | -- | 2.91% | -- | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.5845 | 1.5845 | 1.47% | -- | 2.38% | -2.51% | -5.86% | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.5615 | 1.5615 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.5642 | 1.5642 | 0.00% | -- | -1.26% | 5.98% | -- | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.5716 | 1.5716 | 0.00% | -0.57% | -- | -2.14% | -3.77% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.5994 | 1.5994 | 0.00% | 2.03% | -- | -0.84% | -2.43% | 7.03% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.5806 | 1.5806 | -0.91% | -- | 1.44% | -2.55% | -4.80% | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.5951 | 1.5951 | 1.75% | 3.74% | 2.86% | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.5676 | 1.5676 | 0.00% | 2.61% | 1.08% | -5.11% | -7.48% | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.5254 | 1.5254 | 0.00% | -- | -4.18% | -9.26% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.5376 | 1.5376 | 0.64% | -0.65% | -2.73% | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.5278 | 1.5278 | -0.43% | -- | -3.35% | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.5344 | 1.5344 | 0.00% | -3.09% | -2.94% | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.5338 | 1.5338 | -0.90% | -3.10% | -- | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.5477 | 1.5477 | 0.00% | -- | -- | -10.84% | -8.82% | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.5834 | 1.5834 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.5841 | 1.5841 | 0.08% | -- | -4.57% | -- | -3.20% | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.5829 | 1.5829 | 0.00% | -- | -3.32% | -8.30% | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.5296 | 1.5296 | 0.00% | -- | -- | -10.41% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.5581 | 1.5581 | 0.47% | -- | -- | -13.10% | 1.35% | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.5508 | 1.5508 | 0.00% | -1.90% | -- | -12.03% | -1.62% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.5920 | 1.5920 | 0.00% | -1.02% | -1.36% | -- | -0.89% | 6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.5808 | 1.5808 | -0.25% | -- | -- | -- | -0.10% | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.5847 | 1.5847 | -1.88% | -3.54% | -1.48% | -- | 0.17% | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.6151 | 1.6151 | 0.42% | -2.28% | -- | -- | -- | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.6084 | 1.6084 | 0.00% | -3.10% | -1.04% | -1.70% | 0.38% | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.6428 | 1.6428 | -0.61% | 0.34% | -- | -- | -- | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.6528 | 1.6528 | -0.43% | 0.95% | 11.98% | -- | 1.01% | 10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.6599 | 1.6599 | 1.38% | 2.43% | 3.36% | 1.83% | -- | 11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.6373 | 1.6373 | 1.04% | -- | 1.51% | -- | -- | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.6205 | 1.6205 | 0.00% | -0.21% | 0.47% | -- | -- | 8.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.6049 | 1.6049 | 0.00% | -1.58% | -2.85% | 2.65% | -- | 7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.6239 | 1.6239 | 0.00% | 0.96% | -1.03% | -- | -- | 8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.6140 | 1.6140 | -1.02% | -0.70% | -- | -- | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.6307 | 1.6307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.6085 | 1.6085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.6253 | 1.6253 | 0.00% | 1.20% | -6.37% | 7.23% | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.5467 | 1.5467 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | 3.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.4760 | 1.4760 | -8.09% | -- | -- | -2.55% | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.6060 | 1.6060 | 0.00% | -1.94% | -4.56% | 9.61% | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.6130 | 1.6130 | 0.00% | -- | -5.52% | -- | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.6129 | 1.6129 | -1.52% | -1.70% | -5.53% | -0.38% | -- | 7.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.6378 | 1.6378 | 0.98% | -2.58% | -- | 1.15% | -- | 9.60% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.6219 | 1.6219 | 0.00% | -- | -9.54% | -0.86% | -- | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.6520 | 1.6520 | 0.68% | -- | -6.58% | 2.90% | -- | 10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.6408 | 1.6408 | -2.40% | -- | -6.93% | -- | -- | 9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.6811 | 1.6811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.7358 | 1.7358 | 0.00% | -- | 6.25% | 13.13% | -- | 16.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.7262 | 1.7262 | 0.00% | -3.73% | -- | 12.49% | -- | 15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.6827 | 1.6827 | -1.44% | -4.85% | -- | 9.69% | -- | 12.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.7073 | 1.7073 | 0.00% | -3.15% | -- | 12.37% | -- | 14.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.7930 | 1.7930 | 0.00% | 6.35% | 14.68% | 21.18% | -- | 19.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.7684 | 1.7684 | 0.31% | 6.78% | 13.11% | 17.15% | -- | 18.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.7629 | 1.7629 | 0.00% | -- | -- | 12.00% | -- | 17.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.6859 | 1.6859 | 3.82% | 0.25% | -- | 7.43% | -- | 12.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.6239 | 1.6239 | -1.94% | -0.60% | -- | 6.67% | -- | 8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.6561 | 1.6561 | 0.00% | -- | -- | 6.54% | -- | 10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.6362 | 1.6362 | -2.71% | 0.38% | -- | -2.65% | -- | 9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.6817 | 1.6817 | 2.94% | -- | 10.95% | 0.14% | -- | 12.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.6337 | 1.6337 | 0.00% | -- | 7.79% | -4.88% | -- | 9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | -- | 12.09% | 3.77% | -- | 9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.5635 | 1.5635 | 0.00% | -- | -2.61% | 4.45% | -- | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.5558 | 1.5558 | 0.00% | -- | -- | -7.07% | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.5157 | 1.5157 | -0.40% | 3.45% | -1.61% | -5.74% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.5218 | 1.5218 | 0.00% | 1.84% | -0.50% | -10.49% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.5147 | 1.5147 | 4.16% | -- | -2.48% | -19.35% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.4542 | 1.4542 | -0.75% | -10.38% | -6.37% | -22.57% | -- | -2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.4652 | 1.4652 | -1.95% | -9.51% | -4.49% | -21.99% | -- | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.4943 | 1.4943 | 0.00% | -8.66% | -4.11% | -20.44% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.6226 | 1.6226 | 0.22% | 2.57% | 4.79% | -13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.6191 | 1.6191 | -1.03% | -- | 6.19% | -3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.6360 | 1.6360 | 0.00% | 4.85% | 10.57% | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.6054 | 1.6054 | 1.48% | 8.03% | 6.35% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.5820 | 1.5820 | 0.00% | -- | 4.80% | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.5603 | 1.5603 | 0.00% | 0.89% | -0.57% | 6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.4861 | 1.4861 | 0.00% | -3.53% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.5224 | 1.5224 | -1.56% | -1.98% | -9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.5465 | 1.5465 | 0.79% | 0.78% | -7.91% | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.5344 | 1.5344 | -0.40% | -0.25% | -10.66% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.5405 | 1.5405 | 0.72% | 0.42% | -4.94% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.5295 | 1.5295 | -1.53% | -1.85% | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.5532 | 1.5532 | 1.21% | 0.30% | -1.12% | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.5346 | 1.5346 | -0.23% | 1.00% | -1.10% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.5382 | 1.5382 | 0.27% | 0.89% | 3.66% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.5341 | 1.5341 | -1.55% | 3.68% | 5.21% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.5583 | 1.5583 | 0.63% | 4.62% | 6.86% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.5485 | 1.5485 | 1.92% | 2.58% | 3.05% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.5194 | 1.5194 | -0.35% | -3.47% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.5247 | 1.5247 | 3.05% | -2.64% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.4796 | 1.4796 | -0.66% | -5.72% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.4895 | 1.4895 | -1.32% | -2.16% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.5095 | 1.5095 | -4.10% | -2.89% | -0.52% | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.5740 | 1.5740 | 0.51% | -2.98% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.5660 | 1.5660 | -0.21% | -6.82% | -6.46% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.5693 | 1.5693 | 3.08% | -6.55% | -6.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.5224 | 1.5224 | -2.06% | -11.36% | -9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.5545 | 1.5545 | -4.18% | -4.08% | 1.23% | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.6223 | 1.6223 | -3.47% | 0.38% | 3.83% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.6807 | 1.6807 | 0.08% | 7.00% | 11.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.6793 | 1.6793 | -2.22% | 8.22% | 11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.7175 | 1.7175 | 5.98% | 15.74% | 13.54% | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.6206 | 1.6206 | 0.27% | 11.14% | -13.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.6162 | 1.6162 | 2.89% | 6.81% | -13.95% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.5708 | 1.5708 | 1.23% | 5.93% | -16.36% | -3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.5517 | 1.5517 | 4.57% | 3.27% | -17.38% | -4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.4839 | 1.4839 | 1.76% | -1.36% | -20.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.4582 | 1.4582 | -3.63% | -3.29% | -22.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.5131 | 1.5131 | 2.04% | 1.08% | -19.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4828 | 1.4828 | -1.32% | -0.89% | -21.05% | -11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.5026 | 1.5026 | -0.11% | -0.98% | -10.40% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.5043 | 1.5043 | -0.23% | -2.39% | -10.30% | -10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.5078 | 1.5078 | 0.73% | -9.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4969 | 1.4969 | 0.05% | -0.61% | 0.06% | -10.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.4961 | 1.4961 | -1.40% | -0.24% | 3.84% | -12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.5174 | 1.5174 | -1.54% | -1.18% | 4.03% | -14.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.5412 | 1.5412 | 2.33% | -1.36% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.5061 | 1.5061 | 11.16% | 10.68% | 15.13% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3549 | 1.3549 | 0.42% | -6.34% | -- | -13.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3492 | 1.3492 | -2.33% | -11.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3814 | 1.3814 | -1.72% | -17.77% | -- | -9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.4056 | 1.4056 | 3.29% | -16.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.3608 | 1.3608 | -5.93% | -19.46% | 0.80% | -10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.4466 | 1.4466 | -5.42% | -14.38% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.5295 | 1.5295 | 1.39% | -9.47% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.5086 | 1.5086 | 11.36% | -0.57% | 24.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.3547 | 1.3547 | 12.00% | 30.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.2096 | 1.2096 | 6.95% | 14.97% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | 6.84% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0791 | 1.0791 | 3.84% | -- | -- | -11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0392 | 1.0392 | -1.23% | -- | -- | -17.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0521 | 1.0521 | -0.61% | -- | -7.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0586 | 1.0586 | 0.92% | -1.10% | -- | -15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0704 | 1.0704 | -1.11% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0824 | 1.0824 | -0.23% | -1.70% | -7.46% | -11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -2.22% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0815 | 1.0815 | -1.52% | -- | -8.07% | -8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0982 | 1.0982 | -0.26% | -0.75% | -6.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.1011 | 1.1011 | -0.76% | -- | -- | -6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.1095 | 1.1095 | 0.63% | -- | -- | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -- | -- | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | -1.15% | -7.18% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-22 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -3.77% | -12.93% | -3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.1633 | 1.1633 | 0.55% | -- | -5.41% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.1641 | 1.1641 | -1.05% | -- | -- | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.1765 | 1.1765 | 0.63% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.2037 | 1.2037 | 0.97% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.1921 | 1.1921 | -1.56% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.2131 | 1.2131 | -1.08% | -3.10% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.2264 | 1.2264 | -4.61% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.2857 | 1.2857 | 0.00% | 4.55% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.2556 | 1.2556 | 0.30% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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