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| 湘财鑫睿债券-A(020532)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.1165 | 1.5981 | 0.03% | -- | 0.89% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1162 | 1.5978 | 0.27% | 0.44% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1132 | 1.5948 | 0.05% | 0.21% | 0.59% | -- | 0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1126 | 1.5942 | 0.04% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1122 | 1.5938 | 0.00% | 0.31% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1113 | 1.5929 | 0.04% | -0.08% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1109 | 1.5925 | 0.00% | -0.21% | 0.51% | -- | 0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1088 | 1.5904 | -0.14% | -0.18% | 0.23% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1104 | 1.5920 | -0.16% | -- | 0.31% | -- | 0.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1122 | 1.5938 | -0.09% | -- | 0.60% | -- | 0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1132 | 1.5948 | 0.00% | 0.06% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1108 | 1.5924 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.73% | 0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1125 | 1.5941 | 0.21% | 0.52% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1102 | 1.5918 | 0.18% | 0.32% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1082 | 1.5898 | 0.14% | 0.14% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1067 | 1.5883 | 0.06% | 0.13% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1060 | 1.5876 | 0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1057 | 1.5873 | 0.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1053 | 1.5869 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1053 | 1.5869 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1063 | 1.5879 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1070 | 1.5886 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1056 | 1.5872 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.1059 | 1.5875 | 0.00% | -0.16% | 0.03% | 0.26% | 0.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1077 | 1.5893 | 0.03% | -- | 0.19% | -- | 0.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1074 | 1.5890 | 0.00% | 0.08% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.1065 | 1.5881 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1045 | 1.5861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1056 | 1.5872 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1056 | 1.5872 | 0.00% | -- | -- | -0.53% | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0992 | 1.5808 | 0.00% | -0.32% | -- | -1.26% | -0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1027 | 1.5843 | 0.00% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1030 | 1.5846 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1051 | 1.5867 | 0.00% | -0.62% | -0.45% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1101 | 1.5917 | -0.17% | -0.18% | -0.13% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1120 | 1.5936 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.29% | 0.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1117 | 1.5933 | -0.02% | -- | -- | 0.33% | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1119 | 1.5935 | -0.02% | -- | 0.00% | 0.35% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1121 | 1.5937 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.37% | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1112 | 1.5928 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1118 | 1.5934 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1095 | 1.5911 | 0.00% | -0.05% | -0.14% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1101 | 1.5917 | 0.00% | -0.13% | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1101 | 1.5917 | -0.13% | -- | 0.03% | 0.19% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1115 | 1.5931 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1119 | 1.5935 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1116 | 1.5932 | -0.06% | -- | -- | -- | -0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1123 | 1.5939 | 0.00% | 0.04% | 0.29% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1132 | 1.5948 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1119 | 1.5935 | 0.00% | -- | 0.34% | 0.48% | -0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1111 | 1.5927 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.42% | -0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1101 | 1.5917 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.44% | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1098 | 1.5914 | 0.03% | -- | 0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1095 | 1.5911 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1100 | 1.5916 | -0.01% | 0.08% | 0.18% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1101 | 1.5917 | 0.00% | 0.14% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1093 | 1.5909 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1091 | 1.5907 | 0.05% | 0.09% | -0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1086 | 1.5902 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1086 | 1.5902 | 0.01% | 0.05% | -0.03% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1085 | 1.5901 | 0.04% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1081 | 1.5897 | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.25% | -5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1081 | 1.5897 | 0.00% | -0.10% | -0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1081 | 1.5897 | 0.00% | -0.06% | -0.04% | 0.27% | -9.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1081 | 1.5897 | -0.10% | -0.06% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1092 | 1.5908 | 0.00% | 0.11% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1092 | 1.5908 | 0.01% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1091 | 1.5907 | 0.03% | -- | 0.15% | 0.43% | -9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1088 | 1.5904 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1088 | 1.5904 | 0.07% | -0.01% | -- | 0.32% | -9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1080 | 1.5896 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1092 | 1.5908 | 0.03% | 0.03% | 0.17% | -- | -13.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1089 | 1.5905 | 0.00% | 0.08% | 0.22% | -- | -18.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1089 | 1.5905 | 0.00% | 0.11% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1085 | 1.5901 | 0.01% | -- | -- | 0.30% | -18.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1084 | 1.5900 | 0.04% | -- | -- | 0.31% | -18.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1080 | 1.5896 | 0.03% | -- | -- | 0.27% | -18.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1077 | 1.5893 | 0.03% | -- | -- | 0.23% | -18.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1074 | 1.5890 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -18.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1073 | 1.5889 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1073 | 1.5889 | 0.00% | 0.06% | 0.12% | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1071 | 1.5887 | 0.02% | 0.08% | 0.11% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1069 | 1.5885 | 0.00% | 0.04% | 0.09% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1066 | 1.5882 | 0.02% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1064 | 1.5880 | 0.02% | 0.11% | 0.14% | 0.10% | -22.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1062 | 1.5878 | -0.03% | -- | 0.10% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1065 | 1.5881 | 0.01% | -- | 0.13% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1064 | 1.5880 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1052 | 1.5868 | 0.00% | -0.12% | 0.05% | 0.04% | -22.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1065 | 1.5881 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | 0.15% | -22.36% | -22.39% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1057 | 1.5873 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -22.42% | -22.45% | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1061 | 1.5877 | 0.01% | 0.07% | -- | 0.02% | -22.53% | -22.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1060 | 1.5876 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -22.52% | -22.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1059 | 1.5875 | 0.00% | 0.07% | 0.05% | -- | -- | -22.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1053 | 1.5869 | 0.03% | 0.02% | -0.01% | -- | -26.26% | -22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1050 | 1.5866 | 0.01% | -- | -0.03% | -- | -- | -22.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1049 | 1.5865 | -0.02% | 0.02% | -0.04% | -0.12% | -- | -22.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1051 | 1.5867 | -0.01% | -- | -- | -0.09% | -26.21% | -22.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1052 | 1.5868 | 0.01% | 0.08% | -- | -0.06% | -26.19% | -22.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1051 | 1.5867 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -22.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1047 | 1.5863 | 0.00% | -0.06% | -0.03% | -- | -29.80% | -22.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1043 | 1.5859 | -0.07% | -0.07% | -- | -0.22% | -29.83% | -22.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1051 | 1.5867 | -0.02% | -- | -- | -- | -29.78% | -22.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1053 | 1.5869 | -0.01% | -0.02% | 0.02% | -- | -29.76% | -22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1054 | 1.5870 | 0.01% | -- | 0.03% | -- | -29.76% | -22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1053 | 1.5869 | 0.02% | -- | -- | -- | -29.76% | -22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1051 | 1.5867 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -29.78% | -22.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1055 | 1.5871 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -29.76% | -22.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1055 | 1.5871 | 0.01% | -- | 0.00% | -- | -29.76% | -22.46% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1054 | 1.5870 | 0.00% | -- | -- | -- | -29.76% | -22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1054 | 1.5870 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -29.77% | -22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1053 | 1.5869 | 0.00% | 0.03% | 0.00% | -- | -29.77% | -22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1052 | 1.5868 | 0.02% | -- | -- | -0.05% | -29.77% | -22.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1050 | 1.5866 | 0.00% | -0.01% | 0.02% | -0.06% | -29.78% | -22.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1050 | 1.5866 | -0.02% | -- | 0.02% | -- | -29.78% | -22.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1052 | 1.5868 | 0.00% | -- | 0.04% | -0.02% | -29.76% | -22.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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