|
| 华夏中证大数据产业联接C(020336)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.4018 | 1.4018 | 0.52% | 3.63% | 7.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.3946 | 1.3946 | 0.85% | -- | -- | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3829 | 1.3829 | 0.00% | 3.25% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.3496 | 1.3496 | -0.23% | 2.12% | 4.09% | 0.66% | 17.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | 1.78% | 2.48% | 1.49% | 16.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | 17.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3216 | 1.3216 | -0.56% | -2.61% | -1.11% | 5.63% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.3291 | 1.3291 | 0.17% | -1.03% | 2.13% | -5.32% | 16.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3268 | 1.3268 | 0.61% | -- | -- | -5.49% | 13.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% | -1.46% | 2.59% | -6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.3570 | 1.3570 | 1.05% | 5.92% | 5.56% | -- | 14.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.3429 | 1.3429 | 0.00% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.3383 | 1.3383 | 0.00% | 2.75% | 4.51% | -- | 16.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | -2.38% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.2850 | 1.2850 | -1.34% | -- | -- | -16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -1.33% | -1.31% | -17.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.3124 | 1.3124 | 1.22% | -- | -0.56% | -- | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | 1.43% | -- | -16.60% | 8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3365 | 1.3365 | 0.16% | 3.97% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.3343 | 1.3343 | 2.53% | 2.07% | -- | -14.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2855 | 1.2855 | -1.67% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.3073 | 1.3073 | 2.39% | 0.43% | -0.50% | -- | 7.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.2768 | 1.2768 | -0.93% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2888 | 1.2888 | -0.72% | -2.63% | -1.78% | -- | 3.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.2981 | 1.2981 | 1.37% | -- | -1.07% | -- | 5.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.2805 | 1.2805 | -1.63% | -2.98% | -3.72% | -23.36% | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.3017 | 1.3017 | -0.82% | -- | -1.46% | -22.09% | 0.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.3124 | 1.3124 | -0.85% | -3.99% | -- | -21.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.3236 | 1.3236 | 0.00% | -- | -- | -15.39% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3669 | 1.3669 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.3857 | 1.3857 | 0.00% | 5.46% | -1.29% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3139 | 1.3139 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3300 | 1.3300 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3210 | 1.3210 | 0.00% | -- | -- | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3125 | 1.3125 | 0.00% | -0.64% | -16.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.3407 | 1.3407 | 0.59% | 7.15% | -- | 7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.3329 | 1.3329 | 0.90% | -5.05% | -15.78% | 13.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.3210 | 1.3210 | 0.00% | -5.90% | -- | 12.15% | 3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2558 | 1.2558 | 0.37% | -- | -21.85% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2512 | 1.2512 | -10.87% | -11.97% | -22.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4038 | 1.4038 | -0.70% | -- | -7.48% | 17.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.4137 | 1.4137 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4213 | 1.4213 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.5259 | 1.5259 | -1.13% | -- | -2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.5433 | 1.5433 | -1.69% | -2.96% | -- | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.5699 | 1.5699 | 0.20% | -0.81% | 2.88% | 18.21% | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.5668 | 1.5668 | 0.00% | -- | -1.03% | 20.13% | 10.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.5904 | 1.5904 | 0.49% | 1.69% | -- | -- | 11.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5827 | 1.5827 | 0.00% | -- | 6.97% | 15.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.6070 | 1.6070 | 0.00% | -- | -- | 17.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.5639 | 1.5639 | 0.00% | -- | 15.04% | 15.77% | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.5173 | 1.5173 | 0.00% | -9.19% | -- | 12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.6708 | 1.6708 | 0.00% | 5.54% | -- | 26.70% | 27.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.6708 | 1.6708 | 6.80% | -- | 32.36% | 22.38% | 33.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.5644 | 1.5644 | 0.00% | 4.30% | 25.09% | 15.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.5259 | 1.5259 | -3.61% | 3.13% | -- | 17.82% | 25.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.5831 | 1.5831 | 0.00% | 5.98% | -- | 16.10% | 30.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.4999 | 1.4999 | 0.00% | 6.86% | 26.68% | 1.97% | 23.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.4796 | 1.4796 | -0.95% | -- | 25.61% | -0.54% | 22.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.4938 | 1.4938 | 0.00% | -- | 26.82% | 6.25% | 23.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.4036 | 1.4036 | 3.25% | -- | 18.64% | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.3594 | 1.3594 | 0.00% | -- | 14.04% | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2668 | 1.2668 | 0.36% | -- | -- | 3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2623 | 1.2623 | 0.94% | 1.26% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | 5.63% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | 2.39% | -- | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2466 | 1.2466 | 5.29% | -- | -- | 8.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.1840 | 1.1840 | 0.52% | 0.08% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1779 | 1.1779 | -3.11% | -1.18% | -13.86% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.2157 | 1.2157 | 1.09% | -- | -10.01% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -- | -11.83% | -14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1831 | 1.1831 | -0.75% | -12.65% | -13.26% | -16.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -- | -11.78% | -15.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | 0.34% | -0.41% | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.3424 | 1.3424 | 0.00% | 1.08% | 2.16% | 18.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | -- | 2.37% | 23.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.3796 | 1.3796 | 3.88% | -- | 3.54% | 27.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.3281 | 1.3281 | 1.83% | -2.89% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.3042 | 1.3042 | 0.00% | -4.63% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.3676 | 1.3676 | 0.01% | 2.31% | -8.07% | 27.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.3675 | 1.3675 | 1.23% | 1.21% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3509 | 1.3509 | -0.96% | -1.85% | -3.91% | 28.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3640 | 1.3640 | 0.97% | 0.29% | 2.54% | 29.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3509 | 1.3509 | 1.06% | 2.19% | 3.04% | 25.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3367 | 1.3367 | -1.07% | 0.96% | 7.46% | 25.31% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3512 | 1.3512 | -1.83% | 5.08% | 11.15% | 26.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3764 | 1.3764 | 1.20% | 4.75% | 13.22% | 30.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3601 | 1.3601 | 2.89% | 3.14% | 9.65% | 28.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3219 | 1.3219 | -0.16% | -3.17% | 7.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3240 | 1.3240 | 2.96% | -2.47% | 9.13% | 27.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2859 | 1.2859 | -2.14% | -3.49% | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3140 | 1.3140 | -0.36% | 1.46% | 8.31% | 24.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3187 | 1.3187 | -3.41% | -3.29% | 8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3652 | 1.3652 | 0.56% | -2.60% | 10.34% | 28.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3576 | 1.3576 | 1.89% | -7.70% | 12.50% | 26.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3324 | 1.3324 | 2.88% | -8.76% | 10.41% | 21.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2951 | 1.2951 | -5.02% | -12.94% | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3636 | 1.3636 | -2.72% | -3.01% | 19.93% | 24.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4017 | 1.4017 | -4.70% | 2.44% | 21.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4709 | 1.4709 | 0.72% | 10.58% | 32.67% | 34.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4604 | 1.4604 | -1.83% | 11.39% | 31.72% | 34.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.4876 | 1.4876 | 5.81% | 19.59% | 34.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.4059 | 1.4059 | 2.75% | 15.65% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3683 | 1.3683 | 2.86% | 7.70% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.3302 | 1.3302 | 1.46% | 6.65% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3111 | 1.3111 | 5.40% | 5.70% | -6.93% | 17.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2439 | 1.2439 | 2.32% | 1.34% | -11.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2157 | 1.2157 | -4.31% | 0.21% | -13.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2705 | 1.2705 | 1.86% | 5.77% | -9.81% | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2473 | 1.2473 | 0.56% | 2.55% | -11.46% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2404 | 1.2404 | 1.05% | 1.82% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2275 | 1.2275 | 1.18% | -0.79% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2132 | 1.2132 | 1.00% | 0.53% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2012 | 1.2012 | -1.24% | 4.03% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2163 | 1.2163 | -0.16% | 7.43% | 11.13% | 6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2182 | 1.2182 | -1.54% | 7.14% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2373 | 1.2373 | 2.53% | 7.46% | -- | 6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2068 | 1.2068 | 4.51% | 8.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1547 | 1.1547 | 1.99% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1322 | 1.1322 | -0.42% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1370 | 1.1370 | -1.25% | -19.17% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1514 | 1.1514 | 3.85% | -18.26% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1087 | 1.1087 | -4.81% | -21.29% | 3.17% | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1647 | 1.1647 | -3.59% | -17.32% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2081 | 1.2081 | -4.48% | -14.24% | 15.11% | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2647 | 1.2647 | 11.23% | -0.14% | 33.13% | 26.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1370 | 1.1370 | 11.38% | 28.71% | 29.57% | 19.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | 21.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9175 | 0.9175 | 1.01% | -- | 7.84% | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9083 | 0.9083 | 2.82% | -- | 6.76% | -4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8834 | 0.8834 | 0.00% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% | 0.80% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8654 | 0.8654 | -0.23% | -0.59% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8674 | 0.8674 | 0.00% | 0.74% | -- | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8471 | 0.8471 | -0.68% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8529 | 0.8529 | -2.02% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8705 | 0.8705 | 1.10% | 1.87% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8610 | 0.8610 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8656 | 0.8656 | 1.79% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.8504 | 0.8504 | -3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.8775 | 0.8775 | 2.69% | 3.14% | -4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8545 | 0.8545 | 0.00% | -- | -- | -13.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8389 | 0.8389 | 0.00% | -2.99% | -- | -16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8508 | 0.8508 | 0.00% | -- | -8.10% | -16.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8589 | 0.8589 | -0.68% | -- | -8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8648 | 0.8648 | -2.30% | -1.78% | -8.09% | -17.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8852 | 0.8852 | 0.00% | 1.12% | -5.92% | -14.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% | -- | -2.78% | -12.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8805 | 0.8805 | 0.58% | -- | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8754 | 0.8754 | 0.00% | -2.67% | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8994 | 0.8994 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9533 | 0.9533 | 3.65% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9197 | 0.9197 | 0.00% | -0.66% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9258 | 0.9258 | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9518 | 0.9518 | 1.16% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | 1.92% | -- | -6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|