|
| 上银国企红利混合-A(020186)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.1063 | 1.1063 | 0.54% | 1.51% | 3.20% | 3.96% | -0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0891 | 1.0891 | -0.08% | 0.38% | 1.60% | -- | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0900 | 1.0900 | 0.02% | -- | 1.68% | -0.21% | -0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | 2.63% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0862 | 1.0862 | 0.11% | 0.10% | 2.38% | -- | -1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -0.80% | 2.26% | -- | -1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0774 | 1.0774 | -0.71% | -- | 1.16% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0851 | 1.0851 | -0.79% | -0.39% | -- | -- | -0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0937 | 1.0937 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0830 | 1.0830 | -0.09% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0868 | 1.0868 | 0.40% | 1.38% | -- | -- | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0825 | 1.0825 | 0.98% | 0.98% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0720 | 1.0720 | 0.95% | 1.42% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0619 | 1.0619 | -0.30% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0651 | 1.0651 | 0.39% | 0.01% | -0.41% | 3.98% | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0610 | 1.0610 | 0.38% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -0.42% | 1.13% | -- | -0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | -- | -2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0607 | 1.0607 | -0.61% | -- | -- | -4.33% | -4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0672 | 1.0672 | 0.28% | -2.30% | -- | -4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -1.81% | -- | -4.31% | -4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -- | -2.89% | -1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0923 | 1.0923 | 0.78% | -- | -- | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -4.36% | -8.05% | -8.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 3.15% | -0.33% | -0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 4.01% | -0.23% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0745 | 1.0745 | 0.33% | 0.07% | -1.92% | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0710 | 1.0710 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0667 | 1.0667 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0635 | 1.0635 | -0.18% | -- | -3.16% | -- | -2.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0654 | 1.0654 | -0.78% | -- | -- | -- | -1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -2.75% | -1.59% | -- | -0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1087 | 1.1087 | -0.31% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -0.67% | 2.74% | -- | 6.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1121 | 1.1121 | -0.67% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1196 | 1.1196 | 1.25% | 1.95% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1058 | 1.1058 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 0.39% | -- | -0.01% | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0914 | 1.0914 | -0.35% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0952 | 1.0952 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | 5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0824 | 1.0824 | -0.73% | -- | -2.59% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0904 | 1.0904 | -0.17% | -2.12% | -1.78% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0923 | 1.0923 | 0.47% | -- | -1.03% | 0.30% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0872 | 1.0872 | -0.40% | -- | -1.49% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | 1.61% | -- | 4.61% | 12.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1164 | 1.1164 | 0.73% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1112 | 1.1112 | 0.09% | 0.82% | 1.95% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1102 | 1.1102 | 0.59% | -- | -- | -- | 10.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | 0.74% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -0.52% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 1.73% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0888 | 1.0888 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -0.04% | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | -0.38% | -1.10% | -- | 1.65% | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.05% | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0844 | 1.0844 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.12% | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | 3.69% | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | 2.91% | 6.98% | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1029 | 1.1029 | 0.16% | -- | 1.15% | -- | 8.36% | 5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1011 | 1.1011 | -0.60% | -0.60% | -- | -- | 8.47% | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 8.85% | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.41% | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | 7.51% | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1291 | 1.1291 | 1.07% | -- | 6.82% | -- | 8.55% | 8.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1171 | 1.1171 | -0.28% | 2.45% | -- | 0.19% | 6.00% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1202 | 1.1202 | 0.26% | 2.27% | -- | -- | 8.01% | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1173 | 1.1173 | 0.21% | -- | -- | 0.49% | 6.75% | 7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|