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| 万家锦利债券-A(020218)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -- | -2.36% | -3.02% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -0.74% | -3.15% | -- | 0.63% | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1421 | 1.1421 | -0.27% | -0.70% | -3.10% | -4.01% | 1.91% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1452 | 1.1452 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | 2.92% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1497 | 1.1497 | -0.04% | -- | -2.95% | -2.67% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -0.73% | -2.91% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1515 | 1.1515 | 0.00% | -1.01% | -- | -4.31% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1586 | 1.1586 | -0.37% | -1.02% | -- | -4.36% | 3.56% | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1629 | 1.1629 | -0.03% | -0.65% | -- | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1633 | 1.1633 | -0.62% | -0.62% | -- | -- | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1705 | 1.1705 | -0.22% | -1.12% | -- | -- | -- | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1731 | 1.1731 | 0.24% | -- | -- | -- | 4.83% | 3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1703 | 1.1703 | -0.70% | -1.32% | -- | -- | 4.96% | 3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1786 | 1.1786 | -0.44% | -0.15% | -0.36% | -- | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1860 | 1.1860 | 0.11% | 0.77% | -0.14% | -- | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1847 | 1.1847 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 4.42% | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | -- | -- | -3.92% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -1.07% | -2.67% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.1811 | 1.1811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% | -- | -- | -2.35% | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1829 | 1.1829 | -0.40% | -- | -0.58% | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -0.16% | -0.76% | -- | 8.89% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | -- | -1.81% | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1896 | 1.1896 | -0.07% | -- | -- | -- | 9.62% | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1904 | 1.1904 | 0.00% | 0.31% | -- | -2.02% | 9.52% | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | 0.74% | -2.00% | -- | 9.66% | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1867 | 1.1867 | 0.07% | -- | -2.35% | -0.85% | 9.30% | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1859 | 1.1859 | 0.63% | -- | -2.70% | -0.07% | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1785 | 1.1785 | 0.66% | -- | -3.31% | -0.69% | -- | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1708 | 1.1708 | 0.00% | -- | -3.94% | -1.34% | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1898 | 1.1898 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.17% | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1968 | 1.1968 | 1.32% | -- | -- | 1.86% | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1964 | 1.1964 | -0.58% | -- | -- | 2.27% | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | -- | 3.33% | 13.18% | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2114 | 1.2114 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2153 | 1.2153 | -0.29% | -- | -- | 6.13% | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | 0.17% | 6.44% | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -- | -- | 7.32% | -- | 8.28% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2092 | 1.2092 | 0.14% | -- | 0.00% | -- | -- | 6.58% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | -0.80% | -- | 4.39% | 15.57% | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2172 | 1.2172 | 0.04% | -- | 2.57% | 5.17% | -- | 7.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | -0.02% | 2.53% | -- | 17.15% | 7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | -0.75% | 2.02% | 3.88% | 16.69% | 6.71% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | 3.22% | 4.41% | -- | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | -- | -- | 5.01% | 17.37% | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -0.17% | 2.94% | -- | 16.03% | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2150 | 1.2150 | 0.48% | 1.51% | -- | -- | 16.67% | 7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | 16.09% | 6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1969 | 1.1969 | 0.86% | -- | 4.52% | 4.44% | 14.39% | 5.49% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | 0.73% | 3.48% | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1789 | 1.1789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1781 | 1.1781 | -0.19% | 0.71% | 3.59% | 2.26% | 12.75% | 3.83% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1803 | 1.1803 | 0.45% | 1.35% | 3.42% | 2.80% | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | 0.80% | 2.95% | -- | 12.94% | 3.56% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1726 | 1.1726 | 0.24% | -- | 2.43% | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1698 | 1.1698 | 0.45% | 1.19% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1646 | 1.1646 | -0.09% | -- | -- | 2.01% | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1657 | 1.1657 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.74% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1561 | 1.1561 | 0.00% | 1.02% | 0.16% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1451 | 1.1451 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1444 | 1.1444 | -0.14% | 0.20% | -- | -- | 9.61% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | 9.85% | 1.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | 0.84% | -1.60% | 1.42% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1421 | 1.1421 | 0.00% | 0.16% | -1.72% | -- | 10.27% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1373 | 1.1373 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1413 | 1.1413 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1448 | 1.1448 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | 9.93% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1567 | 1.1567 | 0.00% | -0.06% | -- | 3.10% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1542 | 1.1542 | -0.35% | -- | 0.01% | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -0.63% | 1.06% | -- | 10.46% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -0.37% | 0.53% | 3.35% | 11.27% | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1655 | 1.1655 | 0.29% | -- | -- | 4.11% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1621 | 1.1621 | 0.03% | -- | -- | -- | 10.90% | 2.42% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | 0.83% | 3.86% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1541 | 1.1541 | 0.71% | -- | -- | 2.00% | 11.12% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1460 | 1.1460 | 0.05% | -- | -- | 1.28% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1454 | 1.1454 | -0.51% | -0.90% | 0.95% | 1.77% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1513 | 1.1513 | -0.04% | -- | -- | -- | 11.86% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.91% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | 0.67% | 2.32% | -- | 12.30% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1521 | 1.1521 | 0.35% | -- | -- | 3.54% | 12.17% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | 0.56% | -- | 3.02% | 11.62% | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | 11.58% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1384 | 1.1384 | -0.20% | -- | -- | 1.74% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | 0.54% | -- | 1.96% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 11.00% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1307 | 1.1307 | 0.10% | -- | 0.74% | -- | -- | 10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | 0.64% | 0.95% | 9.22% | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | 10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1239 | 1.1239 | 0.65% | -- | -- | -- | 9.01% | 9.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1166 | 1.1166 | -0.33% | -- | -- | -- | 8.13% | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 8.24% | 9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | 0.18% | -0.73% | 1.33% | 8.41% | 9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | 0.09% | -0.56% | 2.33% | 9.11% | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 0.04% | -- | 2.39% | 8.80% | 9.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1222 | 1.1222 | -0.18% | 0.33% | -0.38% | -- | 8.72% | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1242 | 1.1242 | 0.16% | -- | -0.20% | -- | 9.21% | 9.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1224 | 1.1224 | 0.26% | 0.53% | -- | -- | 9.35% | 9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -0.40% | -0.66% | -- | 8.97% | 9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | -0.57% | -0.20% | 1.70% | 9.20% | 9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1165 | 1.1165 | -0.67% | -- | -- | 2.37% | 8.42% | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1240 | 1.1240 | -0.16% | -- | -- | -- | 9.14% | 9.69% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1258 | 1.1258 | 0.08% | -- | -- | -- | 9.51% | 9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | 9.81% | 9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -- | 1.01% | 4.39% | 8.52% | 10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 8.52% | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1315 | 1.1315 | 0.53% | -- | -- | 4.22% | 8.97% | 10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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