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| 易方达中证国新央企科技引领联接C(019494)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.1363 | 1.1363 | -0.42% | -- | -- | 8.01% | 22.59% | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1411 | 1.1411 | 0.66% | -- | -- | -- | 24.42% | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1336 | 1.1336 | -0.11% | 1.15% | -- | 6.05% | 22.59% | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | 0.93% | 5.38% | -- | 21.79% | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1207 | 1.1207 | -0.32% | -- | -- | 13.04% | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1243 | 1.1243 | -0.20% | -- | 5.30% | 5.01% | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | 1.82% | -- | 5.22% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 2.58% | 4.97% | 0.52% | 16.28% | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | 0.41% | 1.14% | -5.39% | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -6.24% | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0743 | 1.0743 | -0.24% | -- | -2.71% | -- | 8.90% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | 0.86% | 0.49% | -- | 8.90% | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | 1.91% | -- | 12.98% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | 2.44% | 3.07% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -2.13% | 0.85% | -4.57% | 10.31% | -2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -1.16% | -- | -8.05% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0594 | 1.0594 | -0.53% | -- | -- | -- | 9.07% | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0650 | 1.0650 | -0.04% | -- | -- | -- | 9.81% | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0654 | 1.0654 | -0.10% | -1.66% | 1.76% | -- | 8.79% | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% | -3.41% | 1.86% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0834 | 1.0834 | -1.88% | -- | -- | -2.78% | 11.51% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1042 | 1.1042 | 3.03% | 6.59% | -- | -- | 12.93% | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0717 | 1.0717 | -2.31% | 3.46% | 2.69% | -3.14% | 8.26% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0970 | 1.0970 | 1.84% | 5.90% | 9.49% | -0.85% | 13.61% | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 3.99% | 8.65% | -2.64% | 9.97% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0359 | 1.0359 | 0.57% | -1.49% | -5.21% | -2.24% | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0300 | 1.0300 | -0.34% | -- | -5.75% | -2.79% | -- | -3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | -- | -5.43% | -2.46% | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -0.04% | -- | -1.40% | -- | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0470 | 1.0470 | -0.42% | -- | -9.24% | -- | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0514 | 1.0514 | -0.06% | -- | -8.84% | -- | -- | -1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | 0.80% | -- | -0.05% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 7.82% | -- | -0.09% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0436 | 1.0436 | 4.16% | -3.00% | -- | -- | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0019 | 1.0019 | 1.06% | -- | -- | -3.07% | -- | -6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9914 | 0.9914 | -7.41% | -- | -- | -- | -- | -7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0707 | 1.0707 | -0.48% | -- | -- | 3.19% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -2.26% | -1.49% | 0.86% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1008 | 1.1008 | 0.07% | -3.46% | -3.98% | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1000 | 1.1000 | -0.54% | -4.65% | -3.41% | -2.12% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -4.10% | -4.35% | -- | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1335 | 1.1335 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1402 | 1.1402 | -1.16% | -- | -- | 1.71% | -- | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1536 | 1.1536 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 0.54% | 2.41% | 5.15% | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | 2.47% | 1.88% | -- | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1447 | 1.1447 | 2.44% | 1.35% | 4.33% | 1.78% | -- | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -2.53% | -- | 0.31% | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0922 | 1.0922 | -3.30% | -- | 3.08% | -0.46% | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1295 | 1.1295 | -1.47% | -- | 6.60% | 2.11% | -- | 5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1464 | 1.1464 | 0.67% | -- | 6.35% | 6.36% | -- | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1388 | 1.1388 | -1.51% | -- | 5.64% | 5.46% | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 2.67% | 7.26% | 5.56% | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | 0.60% | -- | -0.48% | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | 1.57% | -- | -7.50% | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1083 | 1.1083 | -1.00% | 4.60% | 6.77% | -11.09% | -- | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1195 | 1.1195 | 1.18% | 5.65% | 7.85% | -7.33% | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1064 | 1.1064 | 0.84% | 4.42% | -- | -6.12% | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 3.55% | -- | -7.15% | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0596 | 1.0596 | -1.71% | -- | -- | -5.41% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0780 | 1.0780 | 1.08% | -- | -- | -2.82% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0665 | 1.0665 | -0.62% | 1.33% | -- | -4.93% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | 1.69% | -- | -3.32% | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0525 | 1.0525 | -0.27% | -- | -- | 2.49% | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0553 | 1.0553 | -1.36% | 2.10% | -5.23% | 1.61% | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | -- | -3.92% | 1.36% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | 0.04% | -7.81% | -3.28% | -- | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -8.10% | -9.96% | -- | -3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0376 | 1.0376 | -2.73% | -- | -7.02% | -1.67% | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -5.31% | 1.09% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -- | 1.95% | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | 4.07% | 25.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -1.51% | -0.44% | 29.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | -2.58% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1135 | 1.1135 | -2.17% | -1.00% | -7.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | 2.17% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1259 | 1.1259 | 1.35% | 0.90% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1109 | 1.1109 | -1.23% | -1.38% | -8.04% | 28.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1247 | 1.1247 | 0.96% | 0.66% | -4.82% | 28.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1140 | 1.1140 | 0.60% | 1.52% | -4.85% | 25.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1074 | 1.1074 | -0.76% | 0.11% | -0.70% | 25.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1159 | 1.1159 | -0.94% | 3.53% | 2.19% | 26.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1265 | 1.1265 | 0.82% | 4.32% | 3.16% | 28.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1173 | 1.1173 | 1.82% | 2.00% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0973 | 1.0973 | -0.80% | -3.15% | -3.10% | 25.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1062 | 1.1062 | 2.63% | -2.65% | -1.25% | 27.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0778 | 1.0778 | -0.19% | -4.27% | -3.79% | 23.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0798 | 1.0798 | -1.42% | -2.67% | -3.61% | 22.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0954 | 1.0954 | -3.32% | -3.20% | -1.31% | 24.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1330 | 1.1330 | -0.29% | -2.60% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1363 | 1.1363 | 0.92% | -5.68% | 5.72% | 27.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1259 | 1.1259 | 1.49% | -6.75% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1094 | 1.1094 | -1.96% | -11.01% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1316 | 1.1316 | -2.73% | -6.32% | 8.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1633 | 1.1633 | -3.44% | -1.29% | 10.21% | 27.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2047 | 1.2047 | -0.22% | 1.95% | 17.98% | 30.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2074 | 1.2074 | -3.14% | 3.13% | 18.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2466 | 1.2466 | 3.20% | 11.78% | 22.08% | 34.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2080 | 1.2080 | 2.50% | 10.62% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1785 | 1.1785 | -0.27% | 4.66% | 11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1817 | 1.1817 | 0.93% | 5.38% | 11.99% | 24.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1708 | 1.1708 | 4.99% | 4.22% | 10.96% | 25.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1152 | 1.1152 | 2.12% | -1.52% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0920 | 1.0920 | -3.02% | -2.52% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1260 | 1.1260 | 0.41% | 1.51% | 6.71% | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1214 | 1.1214 | -0.18% | -0.04% | 6.27% | 17.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1234 | 1.1234 | -0.79% | 1.22% | 16.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1324 | 1.1324 | 1.09% | 1.00% | 17.40% | 18.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1202 | 1.1202 | 0.98% | 4.22% | 24.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1093 | 1.1093 | -1.11% | 7.55% | 24.70% | 18.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1218 | 1.1218 | 1.07% | 9.24% | 29.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1099 | 1.1099 | -1.01% | 6.87% | 28.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1212 | 1.1212 | 4.32% | 6.22% | 29.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0748 | 1.0748 | 4.21% | 5.26% | 25.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0314 | 1.0314 | 0.44% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0269 | 1.0269 | -1.13% | -5.12% | -- | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0386 | 1.0386 | -1.60% | -9.52% | -- | 13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0555 | 1.0555 | 3.37% | 0.03% | -- | 14.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0211 | 1.0211 | -4.85% | -3.23% | -- | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0732 | 1.0732 | -0.84% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0823 | 1.0823 | -5.71% | 2.57% | 24.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1479 | 1.1479 | 8.79% | 8.79% | 31.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0552 | 1.0552 | 9.39% | 22.06% | -- | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9646 | 0.9646 | 4.63% | 11.80% | 11.53% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9219 | 0.9219 | 2.75% | 6.85% | 5.54% | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8972 | 0.8972 | 0.85% | 4.51% | 1.73% | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8896 | 0.8896 | 2.90% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8645 | 0.8645 | 0.20% | -- | -1.97% | -10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% | -- | -3.00% | -10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8628 | 0.8628 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8585 | 0.8585 | 0.00% | -- | -- | -13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8673 | 0.8673 | -0.62% | -0.69% | -6.19% | -10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8727 | 0.8727 | -1.37% | -- | -7.73% | -9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8848 | 0.8848 | 0.36% | -- | -4.85% | -9.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8816 | 0.8816 | -0.10% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8825 | 0.8825 | 1.05% | 2.03% | -- | -8.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.8724 | 0.8724 | 0.87% | -- | -8.73% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8649 | 0.8649 | -0.98% | -2.77% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.8735 | 0.8735 | -0.95% | -- | -8.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8819 | 0.8819 | 0.41% | -- | -- | -7.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8783 | 0.8783 | 0.00% | -- | -- | -9.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8895 | 0.8895 | 0.00% | -3.66% | -- | -9.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9140 | 0.9140 | -1.01% | -- | -1.16% | -5.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -2.38% | -0.15% | -4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9245 | 0.9245 | 0.00% | -- | -- | -6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9458 | 0.9458 | 1.71% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9299 | 0.9299 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9677 | 0.9677 | 1.66% | 3.40% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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