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| 万家惠诚回报平衡一年持有期混合-A(020098)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0322 | 1.0404 | 0.00% | -- | 0.06% | -1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0280 | 1.0362 | 0.00% | -0.11% | -0.35% | -- | -4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0291 | 1.0373 | 0.01% | -0.05% | -- | -1.21% | -4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0290 | 1.0372 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0294 | 1.0376 | -0.02% | -- | -0.49% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0296 | 1.0378 | 0.00% | -0.01% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0267 | 1.0349 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0297 | 1.0379 | 0.00% | -0.18% | -- | -1.04% | -3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0290 | 1.0372 | -0.25% | -0.25% | -- | -- | -3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0316 | 1.0398 | 0.16% | -0.20% | -- | -- | -3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0300 | 1.0382 | -0.03% | -- | -- | -- | -3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0303 | 1.0385 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0337 | 1.0419 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0352 | 1.0434 | 0.07% | 0.01% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0345 | 1.0427 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.0331 | 1.0413 | 0.00% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0351 | 1.0433 | 0.00% | -- | -0.73% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.0391 | 1.0473 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0422 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0398 | 1.0480 | -0.11% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0409 | 1.0491 | 0.00% | -0.17% | -0.34% | -- | -2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0409 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0427 | 1.0509 | -0.06% | -- | -- | -- | -1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0433 | 1.0515 | 0.00% | -0.31% | -- | -1.01% | -1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0445 | 1.0527 | 0.00% | -0.28% | 0.38% | -- | -0.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0465 | 1.0547 | -0.19% | -0.24% | 0.06% | -- | -0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0485 | 1.0567 | 0.11% | -- | 0.50% | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0474 | 1.0556 | -0.17% | -- | 0.39% | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0492 | 1.0574 | 0.00% | -- | 0.57% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0490 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0417 | 1.0499 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0445 | 1.0527 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0441 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0432 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0405 | 1.0487 | 0.00% | -0.27% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0459 | 1.0541 | 0.25% | -- | -- | -1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0433 | 1.0515 | 0.00% | -- | -0.41% | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0411 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0444 | 1.0526 | 0.00% | -- | -0.48% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0455 | 1.0537 | 0.22% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0432 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0476 | 1.0558 | 0.00% | -- | -0.61% | -2.18% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0498 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0480 | 1.0562 | -0.12% | -0.56% | -- | -2.87% | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0493 | 1.0575 | 0.00% | -0.46% | -1.16% | -2.75% | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0494 | 1.0576 | 0.00% | -- | -1.09% | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0539 | 1.0621 | -0.02% | -- | -0.58% | -2.33% | 3.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0541 | 1.0623 | 0.00% | 0.01% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0540 | 1.0622 | 0.00% | -0.51% | -0.33% | -2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0569 | 1.0651 | -0.27% | -- | -0.29% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0598 | 1.0680 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0594 | 1.0676 | -0.30% | -0.36% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0626 | 1.0708 | 0.00% | 0.15% | -- | -2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0616 | 1.0698 | -0.15% | -0.18% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0632 | 1.0714 | 0.21% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0610 | 1.0692 | 0.00% | -- | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0600 | 1.0682 | -0.33% | 0.14% | -- | -2.19% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0635 | 1.0717 | -0.04% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0639 | 1.0721 | 0.00% | 0.48% | -0.42% | -- | 5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0585 | 1.0667 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0585 | 1.0667 | -0.03% | -0.14% | -1.16% | -1.49% | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0588 | 1.0670 | 0.00% | -0.08% | -1.45% | -1.46% | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0561 | 1.0643 | -0.13% | -0.39% | -2.06% | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0575 | 1.0657 | -0.24% | 0.03% | -1.93% | -1.63% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0600 | 1.0682 | 0.04% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0596 | 1.0678 | 0.00% | -0.22% | -1.77% | -- | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0602 | 1.0684 | 0.28% | -0.57% | -- | -1.18% | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0572 | 1.0654 | 0.00% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0619 | 1.0701 | -0.40% | -- | -1.58% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0662 | 1.0744 | -0.01% | -0.44% | -1.19% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0663 | 1.0745 | 0.00% | -- | -1.18% | -0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0709 | 1.0791 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.18% | 5.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0684 | 1.0766 | 0.00% | -0.56% | -1.11% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0694 | 1.0776 | -0.14% | -- | -- | 0.11% | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0709 | 1.0791 | -0.33% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0744 | 1.0826 | -0.36% | -0.43% | -0.09% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0783 | 1.0865 | -0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0787 | 1.0869 | 0.00% | -0.03% | -- | 0.97% | 5.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0790 | 1.0872 | 0.00% | 0.09% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0804 | 1.0886 | 0.22% | 0.46% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0780 | 1.0862 | -0.08% | -0.19% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0789 | 1.0871 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | 6.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0773 | 1.0855 | 0.18% | -- | 0.26% | -- | 6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0754 | 1.0836 | -0.44% | -- | 0.08% | 0.22% | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0801 | 1.0883 | -0.29% | -- | 0.47% | -- | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0832 | 1.0914 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0876 | 1.0958 | 0.00% | 0.13% | 1.40% | 1.68% | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0859 | 1.0941 | 0.00% | 0.02% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0862 | 1.0944 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0837 | 1.0919 | -0.18% | -- | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0857 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0745 | 1.0827 | -0.05% | 0.15% | -- | 0.33% | 5.32% | 5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0750 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0729 | 1.0811 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0726 | 1.0808 | 0.21% | 0.30% | 0.40% | -- | 5.27% | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0703 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0696 | 1.0778 | 0.22% | -- | -- | -- | 5.08% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0672 | 1.0754 | -0.21% | -0.25% | -- | -- | -- | 4.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0694 | 1.0776 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 4.84% | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0690 | 1.0772 | 0.00% | 0.07% | -0.66% | 0.23% | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0699 | 1.0781 | -0.19% | 0.02% | -0.36% | -- | 5.21% | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0719 | 1.0801 | 0.00% | 0.18% | -0.18% | 0.21% | 5.45% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0682 | 1.0764 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | 5.25% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0697 | 1.0779 | -0.03% | -0.01% | -0.31% | -- | 5.34% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0700 | 1.0782 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | 5.50% | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0683 | 1.0765 | -0.14% | -- | -0.39% | -- | 5.62% | 4.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0698 | 1.0780 | 0.00% | -0.21% | -0.25% | -0.71% | 5.76% | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0683 | 1.0765 | -0.32% | -- | -- | -0.12% | 5.47% | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0717 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.79% | 5.15% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0721 | 1.0803 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 6.03% | 5.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0761 | 1.0843 | 0.00% | -- | 0.55% | 2.16% | 6.04% | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0738 | 1.0820 | -0.10% | 0.07% | 0.26% | 2.20% | 5.97% | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0749 | 1.0831 | 0.00% | -- | 0.36% | 2.29% | 6.23% | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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