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| 华富量子生命力C(020488)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 5.58% | -- | -- | 22.93% | 19.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9746 | 0.9746 | 1.28% | 1.85% | -- | 16.05% | -- | 16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | 13.43% | 14.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9483 | 0.9483 | -0.52% | -- | -- | -- | 13.95% | 12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9533 | 0.9533 | -0.38% | -- | 4.20% | -- | -- | 13.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9569 | 0.9569 | 1.23% | 0.40% | -- | 21.48% | 17.44% | 14.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 14.90% | 12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9531 | 0.9531 | 1.22% | -- | 9.35% | -- | -- | 13.55% | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | 3.00% | 8.03% | -- | -- | 12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -- | 7.03% | -- | 9.62% | 10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9142 | 0.9142 | -0.67% | -- | 5.96% | -- | 5.11% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9204 | 0.9204 | 0.00% | -- | 5.22% | -- | -- | 9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -- | 6.75% | -0.60% | 5.34% | 10.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9149 | 0.9149 | 0.00% | 4.97% | -- | -- | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8716 | 0.8716 | 0.03% | 1.02% | 2.18% | -2.51% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | -0.01% | -- | -2.54% | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8679 | 0.8679 | 0.59% | -0.42% | 1.00% | -- | 1.59% | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8628 | 0.8628 | -0.99% | -0.60% | -- | -4.43% | 0.38% | 2.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8714 | 0.8714 | -0.24% | -- | -- | -3.48% | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8735 | 0.8735 | -0.14% | -- | 3.35% | -3.25% | -0.28% | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8747 | 0.8747 | 0.36% | 0.16% | 5.60% | -- | -- | 4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8716 | 0.8716 | 0.41% | -- | 5.23% | -- | 0.25% | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.8680 | 0.8680 | 0.00% | -- | -- | -1.62% | -0.60% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8733 | 0.8733 | 0.00% | 0.84% | 5.39% | -0.55% | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8660 | 0.8660 | 1.52% | -- | -- | -- | -2.91% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00% | -- | -- | -3.15% | -1.28% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8593 | 0.8593 | 0.00% | 3.74% | -4.77% | -3.38% | 3.98% | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8452 | 0.8452 | 2.04% | -- | -- | -5.30% | 2.28% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8283 | 0.8283 | 0.00% | -0.04% | -11.15% | -5.59% | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8398 | 0.8398 | 0.00% | 6.61% | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8286 | 0.8286 | 0.00% | -- | -- | -1.35% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7877 | 0.7877 | 0.00% | -- | -- | -7.38% | -- | -6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9023 | 0.9023 | -1.30% | -3.21% | -- | -- | 9.11% | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | -1.19% | 1.50% | 7.93% | -- | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9263 | 0.9263 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9322 | 0.9322 | 0.76% | -- | -- | 11.12% | 10.98% | 11.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | 1.21% | -- | 9.87% | 11.67% | 10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9056 | 0.9056 | 0.00% | -1.46% | 3.13% | 5.76% | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | 0.10% | 3.32% | 8.01% | 13.08% | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9190 | 0.9190 | 0.92% | 0.65% | -- | 8.83% | 13.11% | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9106 | 0.9106 | 0.44% | -- | -- | 8.33% | 11.82% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9066 | 0.9066 | -0.72% | -- | 2.94% | 8.06% | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9132 | 0.9132 | 2.15% | 1.39% | 3.69% | 7.65% | -- | 8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8940 | 0.8940 | -2.09% | -0.97% | 1.51% | 9.29% | 16.32% | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9131 | 0.9131 | 0.00% | -- | 3.68% | 9.48% | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9007 | 0.9007 | -0.23% | -- | 1.27% | 10.27% | -- | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9028 | 0.9028 | 0.00% | 2.32% | 1.15% | 6.54% | 17.99% | 7.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8823 | 0.8823 | 0.48% | -0.43% | 2.25% | 1.73% | 17.43% | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.8781 | 0.8781 | -1.98% | -- | 5.26% | -1.10% | 16.87% | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.8958 | 0.8958 | 1.53% | -- | 6.66% | 1.48% | 19.23% | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.8823 | 0.8823 | -0.27% | 0.18% | 5.05% | -1.23% | 17.43% | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8847 | 0.8847 | -0.16% | 0.45% | 5.33% | 0.68% | 17.75% | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.8861 | 0.8861 | 0.00% | 0.61% | 4.67% | 0.31% | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8807 | 0.8807 | -0.98% | -0.40% | 2.40% | 4.71% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8894 | 0.8894 | 0.83% | 1.38% | 5.01% | 5.77% | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8821 | 0.8821 | -0.59% | -- | -- | 3.97% | -- | 5.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8873 | 0.8873 | -0.58% | -- | 4.24% | 3.17% | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8925 | 0.8925 | 0.94% | 3.43% | 4.85% | 5.27% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8842 | 0.8842 | 0.79% | 5.99% | 3.88% | 5.49% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | 4.45% | 4.18% | 8.44% | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8629 | 0.8629 | 3.44% | 1.93% | 0.77% | 4.80% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8342 | 0.8342 | -0.68% | -- | -2.58% | 5.47% | -- | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.8399 | 0.8399 | -1.14% | -- | -0.76% | 3.03% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8496 | 0.8496 | -0.11% | 1.22% | 0.75% | 3.98% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8505 | 0.8505 | 0.46% | -- | 0.72% | -4.94% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.8466 | 0.8466 | 0.00% | -- | 0.26% | -7.45% | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.8394 | 0.8394 | 0.00% | -- | -0.97% | -8.23% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | 1.05% | 3.13% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.8470 | 0.8470 | 0.00% | 0.58% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.8512 | 0.8512 | 0.00% | -0.60% | 0.19% | 14.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.8389 | 0.8389 | -0.38% | -2.03% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.8421 | 0.8421 | -0.44% | -0.50% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.8458 | 0.8458 | -1.23% | 0.30% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.8563 | 0.8563 | 0.00% | 1.41% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.8563 | 0.8563 | 1.18% | 2.06% | -4.14% | 15.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.8463 | 0.8463 | 0.36% | -0.24% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.8433 | 0.8433 | -0.13% | -0.51% | -4.03% | 13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.8444 | 0.8444 | 0.45% | 1.59% | -3.15% | 13.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.8406 | 0.8406 | 0.19% | 2.76% | -4.31% | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.8390 | 0.8390 | -1.10% | 0.60% | -1.71% | 11.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.8483 | 0.8483 | 0.08% | 3.24% | 2.55% | 12.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.8476 | 0.8476 | 1.97% | 2.95% | 2.47% | 13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.8312 | 0.8312 | 1.61% | 1.76% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8180 | 0.8180 | -1.92% | -3.47% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.8340 | 0.8340 | 1.50% | -1.84% | -0.84% | 13.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8217 | 0.8217 | -0.19% | -2.94% | -2.31% | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8233 | 0.8233 | 0.80% | -0.41% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8168 | 0.8168 | -3.61% | -3.59% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.8474 | 0.8474 | -0.26% | -2.29% | -0.05% | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.8496 | 0.8496 | 0.35% | -4.31% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.8466 | 0.8466 | 2.41% | -4.09% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8267 | 0.8267 | -2.42% | -7.46% | -1.37% | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.8472 | 0.8472 | -2.32% | -3.58% | 5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.8673 | 0.8673 | -2.32% | -1.82% | 5.33% | 15.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.8879 | 0.8879 | 0.59% | 1.84% | 12.26% | 16.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8827 | 0.8827 | -1.19% | 0.48% | 11.61% | 16.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.8933 | 0.8933 | 1.66% | 4.65% | 12.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.8787 | 0.8787 | -0.53% | 6.23% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.8834 | 0.8834 | 1.32% | 5.64% | -3.42% | 16.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.8719 | 0.8719 | -0.75% | 4.85% | -4.68% | 15.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.8785 | 0.8785 | 2.92% | 5.91% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.8536 | 0.8536 | 3.19% | 1.10% | -6.68% | 10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8272 | 0.8272 | -1.08% | -1.65% | -9.57% | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.8362 | 0.8362 | 0.55% | -0.56% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.8316 | 0.8316 | 0.25% | -1.98% | -9.09% | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.8295 | 0.8295 | -1.75% | -3.55% | 0.11% | 9.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.8443 | 0.8443 | 0.38% | -0.41% | 1.89% | 10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.8411 | 0.8411 | 0.02% | 0.35% | -- | 11.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8409 | 0.8409 | -0.88% | 3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8484 | 0.8484 | -1.35% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.8600 | 0.8600 | 1.44% | 6.86% | 15.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.8478 | 0.8478 | 1.15% | 2.96% | 13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.8382 | 0.8382 | 3.61% | 5.98% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.8090 | 0.8090 | 0.35% | -0.76% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.8062 | 0.8062 | 0.17% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.8048 | 0.8048 | -2.26% | -10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.8234 | 0.8234 | 4.11% | -9.98% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.7909 | 0.7909 | -2.98% | -13.54% | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.8152 | 0.8152 | -0.23% | -10.88% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.8171 | 0.8171 | -8.67% | -10.67% | 10.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.8947 | 0.8947 | 7.98% | -2.19% | 20.46% | 9.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.8286 | 0.8286 | 10.39% | -- | 21.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.7506 | 0.7506 | 0.00% | 11.38% | 12.58% | -0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.6739 | 0.6739 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.6770 | 0.6770 | 0.00% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.6666 | 0.6666 | -0.71% | -2.32% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.6714 | 0.6714 | 0.00% | -1.16% | -- | -12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.6704 | 0.6704 | -0.36% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.6728 | 0.6728 | -1.41% | -1.06% | -1.62% | -12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.6824 | 0.6824 | 0.46% | -- | -- | -12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.6793 | 0.6793 | -0.37% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.6818 | 0.6818 | 0.96% | 2.26% | -2.40% | -13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.6753 | 0.6753 | -0.69% | 0.10% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.6800 | 0.6800 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.6667 | 0.6667 | -1.17% | -- | -3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.6746 | 0.6746 | 0.00% | -- | -2.78% | -12.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.6784 | 0.6784 | 0.00% | -0.41% | -- | -14.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.6838 | 0.6838 | 0.00% | -- | -- | -13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.6812 | 0.6812 | -1.22% | -0.50% | -11.36% | -15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.6896 | 0.6896 | 0.80% | 0.83% | -10.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.6841 | 0.6841 | 0.00% | -- | -10.98% | -14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.6846 | 0.6846 | 0.10% | -- | -8.14% | -15.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.6839 | 0.6839 | 0.00% | -0.15% | -8.24% | -15.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.6986 | 0.6986 | -1.29% | 0.68% | -6.94% | -10.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.7077 | 0.7077 | 0.00% | 3.19% | -- | -9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.6849 | 0.6849 | -0.39% | -- | -- | -12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.6876 | 0.6876 | -0.91% | -- | -- | -11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.6939 | 0.6939 | 1.18% | -- | -9.60% | -9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.6858 | 0.6858 | 0.00% | -7.05% | -- | -8.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.7378 | 0.7378 | 0.00% | -- | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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