|
| 华富智慧城市灵活配置混合-C(020486)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.8116 | 0.8116 | 0.00% | -7.51% | -5.76% | -- | -- | -23.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8576 | 0.8576 | -2.48% | 1.67% | -3.80% | -- | -6.92% | -18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8794 | 0.8794 | 0.22% | 7.64% | -1.36% | -- | -- | -16.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8775 | 0.8775 | 5.65% | 8.35% | -3.92% | -- | -2.08% | -16.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8306 | 0.8306 | -2.63% | 1.24% | -10.48% | -- | -- | -21.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8530 | 0.8530 | 1.13% | 0.48% | -5.76% | -- | -- | -19.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8435 | 0.8435 | 3.24% | -1.43% | -4.82% | -- | -- | -20.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8170 | 0.8170 | 0.88% | -4.42% | -7.81% | -0.78% | -8.13% | -22.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8099 | 0.8099 | -1.28% | -5.41% | -- | -- | -12.05% | -23.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8204 | 0.8204 | -3.36% | -0.85% | -- | -7.11% | -12.66% | -22.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8489 | 0.8489 | -0.79% | -1.43% | -- | -- | -8.40% | -19.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8557 | 0.8557 | 0.11% | -0.64% | -- | -- | -11.23% | -18.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8548 | 0.8548 | -0.16% | -0.74% | -- | -- | -- | -19.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8562 | 0.8562 | 3.48% | -0.58% | -- | -- | -- | -18.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8274 | 0.8274 | -3.92% | -3.92% | -- | -- | -- | -21.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8612 | 0.8612 | -1.34% | -5.70% | -- | -- | -- | -18.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8729 | 0.8729 | 1.45% | -5.92% | -- | -- | -11.61% | -17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8604 | 0.8604 | -3.49% | -4.94% | -- | -- | -- | -18.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8915 | 0.8915 | -2.39% | -- | -- | -7.88% | -9.64% | -15.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9133 | 0.9133 | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -13.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9278 | 0.9278 | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -12.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9051 | 0.9051 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -16.05% | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | -- | -- | -12.25% | -- | -17.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -- | 16.52% | -6.73% | -- | -9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.8138 | 0.8138 | 0.00% | -- | -- | -15.93% | -18.51% | -22.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.8234 | 0.8234 | 0.00% | -- | -17.20% | -15.70% | -14.89% | -22.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.8832 | 0.8832 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.79% | -16.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.8756 | 0.8756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -2.67% | -- | 1.13% | -- | -8.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | 1.48% | -3.32% | -- | -- | -5.80% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | -- | -- | -11.48% | -- | -8.44% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -2.29% | -- | -12.53% | -- | -7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9866 | 0.9866 | -1.63% | -1.59% | -- | -- | -- | -6.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.96% | -- | -2.09% | 16.60% | -4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -2.00% | -- | -9.07% | 19.34% | -3.04% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.92% | -- | 5.24% | -10.94% | -- | -5.03% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | 0.73% | -11.74% | 17.23% | -5.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | -- | -4.17% | 23.15% | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | 9.21% | -- | 22.78% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0286 | 1.0286 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | 17.09% | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9680 | 0.9680 | 1.62% | -- | -- | -19.07% | -- | -8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9526 | 0.9526 | -3.41% | -- | -- | -- | 10.77% | -9.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -0.53% | -- | -18.41% | 14.62% | -6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | 0.56% | 6.16% | -19.07% | -- | -6.83% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9915 | 0.9915 | 1.50% | -- | -- | -16.24% | 16.96% | -6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9768 | 0.9768 | -0.12% | 2.20% | -- | -- | -- | -7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | -- | -14.68% | -- | 14.67% | -9.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | 3.89% | -14.50% | -- | -- | -8.83% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -- | -13.02% | -4.41% | -- | -9.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9570 | 0.9570 | 3.30% | -- | -- | -2.84% | 2.83% | -9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9264 | 0.9264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.05% | -0.22% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -- | -5.58% | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1203 | 1.1203 | 1.71% | 9.37% | -2.52% | -- | 7.35% | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -3.22% | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | 10.53% | 4.52% | -2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1256 | 1.1256 | 2.73% | -- | -6.88% | 21.32% | 8.56% | 6.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0957 | 1.0957 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 3.80% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -10.32% | 18.05% | -- | 3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 4.27% | -- | -- | 15.43% | 9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1493 | 1.1493 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | 0.11% | -- | 23.42% | 14.51% | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -7.29% | 5.05% | -- | -- | 5.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1369 | 1.1369 | -3.06% | -- | -- | -- | 20.78% | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1728 | 1.1728 | -1.95% | -3.49% | -- | -- | 24.59% | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | -- | 19.07% | -- | 27.07% | 13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | 2.12% | 21.24% | 31.19% | 28.42% | 14.51% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | -- | -- | 35.61% | 26.31% | 15.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1743 | 1.1743 | -0.79% | -- | 22.30% | -- | 20.64% | 11.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1837 | 1.1837 | 0.00% | -5.46% | 23.28% | -- | 22.85% | 12.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | -- | -- | 29.88% | -- | 18.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.25% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 5.09% | 12.07% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0045 | 1.0045 | 0.75% | -- | -- | 1.72% | -0.02% | 8.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | -- | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 1.34% | -- | -0.16% | 0.11% | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | 5.95% | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9720 | 0.9720 | 3.81% | -- | 8.04% | -- | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9363 | 0.9363 | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.45% | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | 1.87% | -- | -4.50% | -3.69% | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9419 | 0.9419 | 1.39% | -- | -- | -3.08% | -2.77% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9290 | 0.9290 | 0.25% | 0.13% | -1.45% | -- | -3.07% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9267 | 0.9267 | -1.41% | -- | -- | -5.57% | -4.28% | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% | 1.82% | -- | -- | -3.91% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | 4.12% | 0.69% | -- | -2.14% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9232 | 0.9232 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -0.57% | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8780 | 0.8780 | -1.47% | -- | -- | -- | -9.82% | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8911 | 0.8911 | -1.68% | -- | -- | -- | -9.07% | -4.13% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9063 | 0.9063 | -0.56% | -- | 1.91% | -- | -6.35% | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9114 | 0.9114 | 1.30% | -- | 2.49% | -- | -3.24% | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.8997 | 0.8997 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -7.40% | -3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | -- | -- | -11.35% | -9.91% | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% | -- | -- | -9.53% | -2.09% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|