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| 金信核心竞争力灵活配置混合-C(020433)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-17 | 1.4871 | 1.4871 | 0.00% | -- | -12.49% | 10.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% | 6.87% | -15.15% | -- | 34.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3787 | 1.3787 | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.3493 | 1.3493 | -4.77% | -- | -- | 5.45% | 26.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.4169 | 1.4169 | 0.00% | -4.66% | -3.98% | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4862 | 1.4862 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.5215 | 1.5215 | -4.51% | -10.95% | -- | -- | 40.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5933 | 1.5933 | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6718 | 1.6718 | 0.00% | -- | -- | 31.56% | 59.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7085 | 1.7085 | 0.00% | -- | -- | 28.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6994 | 1.6994 | -1.32% | -- | -- | 27.36% | 63.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7222 | 1.7222 | 0.00% | 2.87% | 24.69% | 29.07% | 66.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6742 | 1.6742 | 0.00% | 13.46% | 30.88% | 45.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4756 | 1.4756 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4457 | 1.4457 | 1.95% | -- | 8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4181 | 1.4181 | 0.00% | 1.26% | 6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4004 | 1.4004 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.3812 | 1.3812 | 0.00% | 7.97% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2810 | 1.2810 | -0.49% | -- | -10.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2873 | 1.2873 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2792 | 1.2792 | 10.70% | 4.13% | 10.67% | 9.40% | 44.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1556 | 1.1556 | 0.00% | -1.25% | -0.03% | -- | 33.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2285 | 1.2285 | 4.98% | -- | -- | -- | 31.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3086 | 1.3086 | 0.00% | 0.47% | 8.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | -6.04% | 1.27% | -- | 21.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | 13.61% | 6.49% | 16.33% | 31.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2992 | 1.2992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1559 | 1.1559 | 0.82% | -- | 11.13% | 2.19% | 17.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | 11.40% | 1.36% | 18.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2054 | 1.2054 | -1.45% | 15.89% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | 18.84% | 3.09% | -- | 31.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0868 | 1.0868 | 4.49% | 1.32% | -- | -5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0401 | 1.0401 | 1.06% | -- | -10.30% | -10.66% | 15.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0292 | 1.0292 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -9.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | -8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -8.01% | -- | -- | 21.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2400 | 1.2400 | 6.57% | -- | 10.74% | 5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1636 | 1.1636 | -1.92% | 0.35% | 3.92% | -1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | 5.96% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | 31.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | -- | -- | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1142 | 1.1142 | -0.14% | -1.06% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1158 | 1.1158 | -0.35% | -- | -4.26% | -8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1197 | 1.1197 | 0.36% | -1.01% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -1.27% | -5.66% | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -2.98% | -2.34% | -- | 15.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1311 | 1.1311 | 0.09% | -- | -- | -- | 14.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1301 | 1.1301 | -1.18% | -- | -2.19% | -1.43% | 16.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1436 | 1.1436 | -1.47% | 0.92% | -- | -- | 16.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1607 | 1.1607 | -0.29% | -- | -1.39% | -- | 16.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | 3.46% | -1.10% | -- | 18.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | 18.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | 15.02% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1676 | 1.1676 | 0.19% | -0.71% | -- | -- | 19.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1654 | 1.1654 | 0.00% | 1.07% | -0.66% | 8.83% | 14.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1826 | 1.1826 | 0.56% | 2.35% | -0.45% | 14.21% | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1760 | 1.1760 | 1.99% | -- | -1.00% | -- | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1531 | 1.1531 | -0.95% | -2.04% | -- | -- | 8.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | 0.53% | -- | 14.69% | 8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | 14.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1771 | 1.1771 | 1.64% | -- | -- | -- | 15.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.17% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | -- | -0.65% | 17.90% | 14.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | -3.09% | -- | -- | 17.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | 20.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1904 | 1.1904 | -0.58% | 0.74% | -- | -- | 28.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1973 | 1.1973 | 2.06% | -- | -1.52% | -- | 28.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1731 | 1.1731 | -1.07% | -- | -- | -- | 24.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1858 | 1.1858 | -0.18% | -- | -- | 21.37% | 31.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1879 | 1.1879 | 0.52% | -- | 2.35% | -- | 25.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1760 | 1.1760 | -1.50% | -- | -- | 22.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1939 | 1.1939 | -0.10% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% | -- | -- | 24.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | -- | -- | 25.70% | 45.15% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1925 | 1.1925 | 2.75% | 4.01% | 15.16% | 21.07% | 39.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1465 | 1.1465 | 0.00% | -- | -- | 14.81% | 31.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -- | 28.51% | 38.44% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1370 | 1.1370 | 0.00% | 6.18% | 16.27% | 17.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0708 | 1.0708 | 1.99% | -- | -- | 14.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 3.43% | 7.46% | -- | 11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | 5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | 9.20% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9787 | 0.9787 | 1.13% | 0.00% | 2.33% | 6.00% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | 4.09% | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9779 | 0.9779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9770 | 0.9770 | 0.00% | -- | -0.81% | 3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9728 | 0.9728 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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