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| 金信量化精选灵活配置混合-C(020434)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-17 | 2.1693 | 2.1693 | 0.00% | -- | -2.71% | 37.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 2.0886 | 2.0886 | 0.00% | 6.14% | -6.33% | -- | 130.91% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.9677 | 1.9677 | 0.00% | -- | -13.26% | 24.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 2.0825 | 2.0825 | 0.00% | -4.96% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.1087 | 2.1087 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | 134.17% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.1396 | 2.1396 | -2.35% | -6.98% | -- | -- | 141.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.1912 | 2.1912 | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.2811 | 2.2811 | 0.00% | -- | -- | 37.96% | 157.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.3002 | 2.3002 | 0.00% | -- | -- | 36.49% | 143.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2297 | 2.2297 | -2.68% | -1.71% | -- | 32.30% | 134.21% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.2912 | 2.2912 | 0.00% | 0.91% | 20.49% | 35.95% | 129.26% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.2686 | 2.2686 | -0.08% | 6.76% | -- | 44.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.2705 | 2.2705 | 3.72% | 6.85% | 32.87% | 44.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1890 | 2.1890 | 3.02% | 5.71% | -- | 39.66% | 116.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.1249 | 2.1249 | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.0707 | 2.0707 | 0.00% | -- | 22.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.0620 | 2.0620 | 0.00% | 8.44% | -- | -- | 120.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.9859 | 1.9859 | 0.00% | -- | 18.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9016 | 1.9016 | 0.00% | 11.28% | -- | 20.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.8343 | 1.8343 | 0.00% | -- | 9.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7088 | 1.7088 | 0.00% | 6.07% | 7.80% | 27.11% | 98.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6539 | 1.6539 | -2.38% | -- | -- | -- | 66.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6942 | 1.6942 | 5.16% | 1.42% | -- | -- | 70.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.6110 | 1.6110 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.6889 | 1.6889 | 0.00% | -- | -- | -- | 72.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6705 | 1.6705 | 0.00% | -- | 1.03% | 32.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5742 | 1.5742 | 0.00% | -5.84% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6464 | 1.6464 | 0.00% | -3.61% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5831 | 1.5831 | -5.31% | -5.79% | -6.06% | 32.94% | 41.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.6719 | 1.6719 | 0.00% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7080 | 1.7080 | 1.47% | 7.91% | -- | 39.85% | 48.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6832 | 1.6832 | 0.17% | 6.14% | -- | 41.45% | 45.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6804 | 1.6804 | 0.00% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5852 | 1.5852 | 0.15% | -- | 1.14% | 39.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5828 | 1.5828 | -0.20% | -- | -- | 38.96% | 39.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5859 | 1.5859 | 0.00% | -4.09% | -3.30% | 41.43% | 41.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6535 | 1.6535 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | 42.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6853 | 1.6853 | 0.00% | 7.52% | 12.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6462 | 1.6462 | 0.00% | -- | -- | 41.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5674 | 1.5674 | 0.00% | -- | 20.63% | 32.53% | 65.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.6401 | 1.6401 | 0.00% | -- | -- | 43.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5534 | 1.5534 | 0.00% | -- | -- | 35.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5493 | 1.5493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5240 | 1.5240 | 0.00% | -- | -- | -- | 73.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5827 | 1.5827 | 5.89% | 17.73% | 29.59% | 34.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4946 | 1.4946 | -0.13% | 15.03% | 22.38% | 22.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% | -- | 22.54% | 22.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3422 | 1.3422 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3443 | 1.3443 | 3.46% | -- | 18.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2993 | 1.2993 | 0.00% | -- | 14.07% | -- | 62.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | -- | -- | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2213 | 1.2213 | 2.63% | 7.23% | -- | -- | 25.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | 6.13% | 3.97% | -2.84% | 22.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | 3.37% | 3.75% | 7.08% | 29.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1390 | 1.1390 | 1.58% | -- | -- | -- | 17.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1213 | 1.1213 | -1.86% | -- | -1.98% | -- | 15.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1426 | 1.1426 | -3.05% | -7.05% | -- | -- | 15.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1785 | 1.1785 | -1.44% | -- | 2.53% | -- | 20.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | 1.79% | 4.03% | -- | 24.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | 19.16% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -6.10% | -6.23% | 1.54% | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1446 | 1.1446 | -1.75% | 0.05% | -6.34% | -- | 9.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1650 | 1.1650 | -0.78% | -- | -4.67% | -- | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1742 | 1.1742 | -0.72% | 2.16% | -- | -- | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1827 | 1.1827 | 0.00% | 2.49% | -- | 13.56% | 17.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | 20.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1494 | 1.1494 | -0.40% | -- | -- | 12.66% | 20.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1540 | 1.1540 | -3.24% | 2.40% | -- | -- | 26.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1927 | 1.1927 | 1.91% | -- | -- | -- | 34.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -6.45% | 14.31% | 29.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -5.23% | -- | 13.90% | 28.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -6.10% | -- | 14.93% | 32.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1891 | 1.1891 | -0.79% | -6.27% | -- | -- | 42.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1986 | 1.1986 | 1.94% | -- | -4.67% | 22.96% | 46.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1758 | 1.1758 | -3.55% | -- | -- | -- | 41.54% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2191 | 1.2191 | -0.25% | -- | -- | 29.27% | 54.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2221 | 1.2221 | -3.67% | -- | 4.72% | 30.78% | 46.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | 11.51% | -- | 46.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2511 | 1.2511 | -4.80% | -- | -- | 32.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3142 | 1.3142 | 0.71% | -- | 6.95% | 39.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.3049 | 1.3049 | 0.00% | -- | -- | 42.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | -- | -- | 39.00% | 60.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2248 | 1.2248 | 4.95% | -- | -- | 32.34% | 53.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1670 | 1.1670 | 2.58% | -- | -- | -- | 45.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -- | -- | 38.75% | 54.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0859 | 1.0859 | 1.46% | -- | -- | 8.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 2.77% | 13.49% | -- | 32.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | 11.35% | 3.19% | 26.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0163 | 1.0163 | -0.38% | -- | 7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 1.06% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 2.24% | 7.09% | -- | 25.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0095 | 1.0095 | 2.03% | 2.15% | 10.26% | 11.20% | 25.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -- | -- | 5.84% | 20.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0015 | 1.0015 | 0.55% | -- | -- | 6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9960 | 0.9960 | 0.78% | 5.61% | -- | 10.54% | 19.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | 5.76% | -- | 8.45% | 19.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9748 | 0.9748 | 0.00% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9431 | 0.9431 | 0.92% | 0.83% | 1.90% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 12.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9307 | 0.9307 | -0.49% | -3.59% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9353 | 0.9353 | 0.14% | -2.18% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9340 | 0.9340 | 0.72% | -1.06% | -- | -- | 8.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9273 | 0.9273 | -2.32% | -1.43% | -- | -6.87% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9493 | 0.9493 | -1.67% | 3.68% | -- | -4.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9654 | 0.9654 | 0.97% | -- | -- | -1.04% | 11.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9561 | 0.9561 | 1.28% | -- | 7.88% | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9440 | 0.9440 | 0.34% | 5.09% | -- | -4.41% | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9408 | 0.9408 | 2.75% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9156 | 0.9156 | 0.00% | -- | 3.39% | -- | 7.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8983 | 0.8983 | 0.00% | -3.46% | -3.98% | -- | -1.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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