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| 鹏华优选价值股票-C(020258)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.4125 | 1.4125 | 0.63% | 1.71% | -0.45% | -- | -4.04% | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4036 | 1.4036 | -0.21% | -0.10% | -1.02% | -- | -- | -7.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4065 | 1.4065 | -0.10% | -1.41% | -1.06% | -- | -- | -6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4079 | 1.4079 | 0.60% | -2.15% | -0.96% | -- | -- | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3995 | 1.3995 | 0.77% | -1.95% | -1.99% | -- | -- | -7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3888 | 1.3888 | -1.15% | -- | -3.38% | -- | -3.92% | -8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4050 | 1.4050 | -1.51% | -2.34% | -1.78% | -- | -- | -7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4266 | 1.4266 | -0.85% | -0.79% | -0.09% | -- | -0.80% | -5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4389 | 1.4389 | 0.81% | -0.59% | 0.77% | -- | 0.57% | -4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4274 | 1.4274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4387 | 1.4387 | 0.05% | 0.33% | -- | -- | -- | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4380 | 1.4380 | -0.66% | 0.29% | -- | -- | -0.37% | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4475 | 1.4475 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4309 | 1.4309 | -0.21% | -0.21% | -- | -- | -0.18% | -5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4339 | 1.4339 | 1.06% | 0.42% | -- | -- | 0.03% | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4189 | 1.4189 | 0.06% | -1.29% | -- | -- | -1.31% | -6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4181 | 1.4181 | -0.24% | -0.87% | -- | -- | -0.95% | -6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4215 | 1.4215 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4279 | 1.4279 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4374 | 1.4374 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4305 | 1.4305 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4279 | 1.4279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.54% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.4659 | 1.4659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.4528 | 1.4528 | 0.00% | -- | -- | -1.63% | -- | -3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3708 | 1.3708 | 0.00% | -- | -5.90% | -- | -- | -9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | -- | -6.85% | -- | -- | -10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% | 0.31% | -- | -5.16% | -- | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4257 | 1.4257 | 0.00% | -- | -4.99% | -6.14% | 5.33% | -5.68% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.4376 | 1.4376 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4551 | 1.4551 | 0.00% | -- | -- | -4.46% | -- | -3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4568 | 1.4568 | 0.00% | -0.14% | -- | -4.78% | 8.57% | -3.63% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4598 | 1.4598 | 0.06% | -1.16% | -1.63% | -4.02% | 9.13% | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4589 | 1.4589 | 0.00% | -- | -1.69% | -4.51% | 8.91% | -3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4769 | 1.4769 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.43% | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5006 | 1.5006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4954 | 1.4954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.4840 | 1.4840 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4836 | 1.4836 | 0.47% | -- | 3.35% | -- | 14.53% | -1.85% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | -- | 0.19% | -3.61% | 14.32% | -2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4537 | 1.4537 | 0.00% | -- | -- | -5.58% | -- | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4620 | 1.4620 | 0.00% | 0.14% | -3.75% | -- | -- | -3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4599 | 1.4599 | 0.00% | -- | -- | -1.87% | -- | -3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4355 | 1.4355 | -2.60% | -- | -- | -- | 9.08% | -5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4738 | 1.4738 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.87% | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5205 | 1.5205 | -0.31% | -- | -- | 2.03% | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5253 | 1.5253 | 0.42% | 0.14% | -0.27% | -- | 17.42% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5189 | 1.5189 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | 16.18% | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5192 | 1.5192 | 0.00% | -0.12% | -1.02% | 0.24% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5231 | 1.5231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5300 | 1.5300 | 0.59% | -- | -0.52% | 1.72% | 19.02% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5210 | 1.5210 | -0.45% | -- | -- | -- | 18.70% | 0.62% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5278 | 1.5278 | 0.00% | -- | -- | 1.37% | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5276 | 1.5276 | 0.00% | -0.48% | -0.57% | -1.26% | 22.57% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5295 | 1.5295 | 0.00% | -- | -- | -0.85% | 25.04% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5349 | 1.5349 | 0.00% | -2.17% | 1.54% | 1.33% | 28.05% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5331 | 1.5331 | -2.29% | -- | -- | 3.82% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5690 | 1.5690 | 0.00% | 2.42% | -- | 6.60% | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5380 | 1.5380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.75% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5319 | 1.5319 | 0.00% | -- | -- | 5.98% | 29.10% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5396 | 1.5396 | 0.21% | -- | -- | 6.66% | 31.17% | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5364 | 1.5364 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5246 | 1.5246 | 0.00% | 2.48% | 0.59% | 6.36% | 27.50% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5116 | 1.5116 | 1.61% | -- | -0.26% | 5.45% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4877 | 1.4877 | 0.00% | -1.37% | -1.33% | 3.78% | 20.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5084 | 1.5084 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 21.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5088 | 1.5088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4903 | 1.4903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4974 | 1.4974 | -0.78% | -1.07% | -- | -- | 21.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5091 | 1.5091 | -0.43% | -- | -- | -- | 22.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5156 | 1.5156 | 0.00% | 0.52% | 0.06% | 4.57% | 25.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5136 | 1.5136 | 0.00% | 0.42% | 2.51% | -- | 24.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5077 | 1.5077 | 0.23% | 1.30% | -- | -- | 25.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5042 | 1.5042 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | 24.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5072 | 1.5072 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4884 | 1.4884 | -1.71% | -- | -- | -- | 21.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5143 | 1.5143 | 0.00% | -- | 5.30% | -- | 23.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.5471 | 1.5471 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | 25.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5426 | 1.5426 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5147 | 1.5147 | 1.20% | 2.91% | 5.66% | 7.83% | 21.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4967 | 1.4967 | 0.00% | -- | 4.41% | -- | 22.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4765 | 1.4765 | -0.01% | -- | 3.00% | 6.54% | 22.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4767 | 1.4767 | 0.33% | -- | 3.01% | 4.86% | 22.25% | -- | -- | -- | -- |
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