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| 南方宣利定开债券-E(020281)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 1.2394 | 1.4394 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-11 | 1.2415 | 1.4415 | -0.11% | -- | -- | 0.57% | 4.02% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-10 | 1.2429 | 1.4429 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 4.17% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-26 | 1.2474 | 1.4474 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | 5.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-20 | 1.2471 | 1.4471 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-14 | 1.2388 | 1.4388 | 0.03% | 0.07% | 0.26% | 1.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-11 | 1.2384 | 1.4384 | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 1.06% | 4.67% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-08 | 1.2379 | 1.4379 | 0.00% | 0.10% | 0.32% | 0.78% | 4.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-07 | 1.2379 | 1.4379 | 0.04% | -- | 0.32% | 0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 1.2374 | 1.4374 | 0.01% | 0.10% | 0.36% | 0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-03 | 1.2373 | 1.4373 | 0.04% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2368 | 1.4368 | 0.01% | -- | 0.37% | 0.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-01 | 1.2367 | 1.4367 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.2362 | 1.4362 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-24 | 1.2368 | 1.4368 | 0.02% | 0.06% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.2365 | 1.4365 | 0.00% | 0.07% | 0.42% | 1.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-19 | 1.2370 | 1.4370 | 0.00% | -- | 0.49% | 1.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-17 | 1.2360 | 1.4360 | 0.03% | 0.13% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.2356 | 1.4356 | 0.04% | 0.14% | 0.41% | 1.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-13 | 1.2351 | 1.4351 | 0.00% | 0.12% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-11 | 1.2345 | 1.4345 | 0.01% | 0.13% | 0.31% | -- | 3.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-10 | 1.2344 | 1.4344 | 0.04% | 0.14% | 0.30% | 1.35% | 3.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.2339 | 1.4339 | 0.02% | 0.13% | 0.33% | 1.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-06 | 1.2336 | 1.4336 | 0.02% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-05 | 1.2334 | 1.4334 | 0.04% | 0.12% | 0.36% | 1.25% | 3.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-04 | 1.2329 | 1.4329 | 0.02% | -- | 0.32% | 1.21% | 3.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-03 | 1.2327 | 1.4327 | 0.03% | 0.04% | 0.30% | 1.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.2323 | 1.4323 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-29 | 1.2319 | 1.4319 | 0.00% | 0.02% | 0.20% | -- | 3.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-27 | 1.2322 | 1.4322 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.2321 | 1.4321 | 0.00% | 0.09% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-22 | 1.2317 | 1.4317 | 0.03% | 0.08% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-21 | 1.2313 | 1.4313 | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 1.17% | 2.81% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-20 | 1.2312 | 1.4312 | 0.02% | 0.04% | 0.25% | 1.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.2310 | 1.4310 | 0.02% | 0.02% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-16 | 1.2308 | 1.4308 | 0.01% | 0.03% | 0.34% | -- | 2.76% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-15 | 1.2307 | 1.4307 | 0.01% | 0.05% | 0.42% | 1.29% | 2.82% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-14 | 1.2306 | 1.4306 | -0.01% | 0.06% | 0.45% | 1.33% | 2.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-13 | 1.2307 | 1.4307 | 0.00% | 0.08% | 0.46% | 1.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.2307 | 1.4307 | 0.02% | 0.14% | -- | -- | 2.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-09 | 1.2304 | 1.4304 | 0.02% | 0.11% | 0.22% | -- | 2.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-08 | 1.2301 | 1.4301 | 0.02% | 0.11% | 0.15% | 1.42% | 2.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-07 | 1.2299 | 1.4299 | 0.02% | -- | 0.10% | 1.44% | 2.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-06 | 1.2297 | 1.4297 | 0.06% | 0.02% | 0.08% | 1.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.2290 | 1.4290 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | 2.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-02 | 1.2290 | 1.4290 | 0.02% | 0.02% | 0.07% | -- | 2.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-01 | 1.2288 | 1.4288 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.2295 | 1.4295 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-25 | 1.2287 | 1.4287 | 0.06% | 0.05% | 0.41% | -- | 2.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-24 | 1.2280 | 1.4280 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | 2.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-23 | 1.2279 | 1.4279 | -0.04% | 0.11% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-22 | 1.2284 | 1.4284 | 0.02% | 0.23% | -- | -- | 2.87% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 1.2281 | 1.4281 | 0.07% | 0.22% | -- | 1.98% | 2.97% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-17 | 1.2273 | 1.4273 | 0.06% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2266 | 1.4266 | 0.08% | -0.09% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.2256 | 1.4256 | 0.04% | -0.22% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.2251 | 1.4251 | -0.02% | -0.29% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2254 | 1.4254 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 2.91% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-09 | 1.2277 | 1.4277 | -0.05% | -0.04% | 0.80% | -- | 3.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-08 | 1.2283 | 1.4283 | -0.03% | -- | 0.85% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2287 | 1.4287 | -0.02% | -- | 0.86% | 2.09% | 3.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-04 | 1.2289 | 1.4289 | 0.00% | -- | 0.88% | 2.13% | 3.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-02 | 1.2282 | 1.4282 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-25 | 1.2237 | 1.4237 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.07% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.2229 | 1.4229 | 0.00% | 0.21% | 0.48% | -- | 3.09% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.2221 | 1.4221 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-14 | 1.2203 | 1.4203 | 0.00% | 0.21% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-12 | 1.2192 | 1.4192 | 0.00% | 0.08% | -- | 1.50% | 3.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.2180 | 1.4180 | 0.02% | -0.02% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-07 | 1.2177 | 1.4177 | 0.00% | -0.04% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.2182 | 1.4182 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-21 | 1.2171 | 1.4171 | 0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2166 | 1.4166 | 0.00% | 0.22% | -- | 1.88% | 2.98% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-15 | 1.2150 | 1.4150 | 0.04% | 0.17% | 0.97% | -- | 2.84% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-14 | 1.2145 | 1.4145 | 0.05% | 0.17% | 0.93% | -- | 2.78% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-13 | 1.2139 | 1.4139 | 0.00% | 0.23% | 0.88% | -- | 2.75% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 1.2129 | 1.4129 | 0.04% | 0.28% | -- | 1.90% | 2.60% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-07 | 1.2124 | 1.4124 | 0.11% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.2111 | 1.4111 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 2.85% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.2095 | 1.4095 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2088 | 1.4088 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2066 | 1.4066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-18 | 1.2043 | 1.4043 | 0.08% | -- | -- | 1.27% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2033 | 1.4033 | 0.02% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-16 | 1.2031 | 1.4031 | -0.02% | -- | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.2033 | 1.4033 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 3.61% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-05 | 1.2036 | 1.4036 | 0.02% | -- | 0.54% | -- | 3.35% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-04 | 1.2033 | 1.4033 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-03 | 1.2028 | 1.4028 | 0.00% | 0.02% | 0.50% | -- | 3.33% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.2012 | 1.4012 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-24 | 1.2025 | 1.4025 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-12 | 1.2012 | 1.4012 | 0.06% | 0.34% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-11 | 1.2005 | 1.4005 | 0.09% | -- | 0.84% | 0.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-10 | 1.1994 | 1.3994 | 0.05% | 0.22% | 0.75% | 0.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-09 | 1.1988 | 1.3988 | 0.00% | 0.17% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-05 | 1.1971 | 1.3971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-03 | 1.1968 | 1.3968 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-02 | 1.1968 | 1.3968 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.40% | 2.15% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-26 | 1.1962 | 1.3962 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-22 | 1.1949 | 1.3949 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.98% | 2.12% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-20 | 1.1942 | 1.3942 | 0.06% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-19 | 1.1935 | 1.3935 | 0.00% | 0.22% | 0.33% | 0.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-12 | 1.1909 | 1.3909 | 0.03% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.1905 | 1.3905 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-08 | 1.1903 | 1.3903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-07 | 1.1903 | 1.3903 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.70% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.1899 | 1.3899 | 0.00% | 0.06% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1899 | 1.3899 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.95% | 1.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1894 | 1.3894 | -0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1896 | 1.3896 | 0.03% | 0.03% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1892 | 1.3892 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1889 | 1.3889 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1888 | 1.3888 | -0.03% | -- | -- | 0.43% | 1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1892 | 1.3892 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1889 | 1.3889 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1911 | 1.3911 | 0.00% | -0.26% | -0.08% | -- | 2.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-26 | 1.1927 | 1.3927 | -0.13% | -0.21% | 0.69% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1942 | 1.3942 | 0.00% | -- | 0.82% | 0.59% | 3.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-19 | 1.1952 | 1.3952 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | 3.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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