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| 广发纯债E(020089)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.2488 | 1.3243 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.2483 | 1.3238 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -0.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.2473 | 1.3228 | -0.02% | -- | -- | -0.04% | -0.11% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.2476 | 1.3231 | -0.89% | -- | -0.60% | -0.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.2588 | 1.3233 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.2586 | 1.3231 | 0.00% | 0.16% | 0.43% | 0.16% | 0.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.2573 | 1.3218 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.2568 | 1.3213 | 0.02% | -- | 0.28% | 0.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.2566 | 1.3211 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.79% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.2567 | 1.3212 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.2559 | 1.3204 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.71% | 0.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.2552 | 1.3197 | 0.01% | 0.14% | -- | 0.71% | 0.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.2551 | 1.3196 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.2545 | 1.3190 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.2534 | 1.3179 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.2532 | 1.3177 | 0.02% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.2529 | 1.3174 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.2523 | 1.3168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.2533 | 1.3178 | 0.00% | 0.09% | 0.52% | 0.26% | 0.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.2524 | 1.3169 | 0.02% | 0.08% | 0.38% | -0.05% | 0.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.2522 | 1.3167 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.2513 | 1.3158 | -0.02% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.2516 | 1.3161 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.2514 | 1.3159 | 0.00% | 0.17% | 0.29% | -- | 0.36% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.2493 | 1.3138 | 0.00% | -- | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.2473 | 1.3118 | 0.04% | -0.02% | -0.42% | -0.68% | 0.24% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.2468 | 1.3113 | 0.00% | -- | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2476 | 1.3121 | 0.00% | -0.02% | -0.21% | -- | 0.20% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2481 | 1.3126 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.2478 | 1.3123 | -0.87% | -0.96% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.2588 | 1.3122 | 0.00% | 0.18% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.2599 | 1.3133 | 0.26% | 0.56% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2566 | 1.3100 | 0.00% | 0.34% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.2529 | 1.3063 | 0.03% | -- | -- | -0.10% | 0.40% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2525 | 1.3059 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2523 | 1.3057 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.2502 | 1.3036 | 0.00% | -- | -0.22% | -0.06% | 0.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2482 | 1.3016 | 0.00% | 0.15% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.2470 | 1.3004 | 0.00% | -0.06% | -0.71% | -0.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2472 | 1.3006 | 0.07% | -0.27% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2463 | 1.2997 | 0.04% | -0.40% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2458 | 1.2992 | -0.15% | -- | -0.92% | -- | -0.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.2477 | 1.3011 | -0.06% | -- | -- | -0.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2484 | 1.3018 | -0.18% | -- | -- | -0.59% | 0.12% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2506 | 1.3040 | -0.06% | 0.04% | -0.55% | -0.41% | 0.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2513 | 1.3047 | 0.00% | -- | -0.42% | -0.33% | 0.43% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2501 | 1.3035 | 0.00% | -0.33% | -0.45% | -0.07% | 0.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2513 | 1.3047 | -0.14% | -0.37% | -0.23% | 0.14% | 0.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2530 | 1.3064 | -0.10% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2543 | 1.3077 | 0.00% | -0.24% | -- | 0.44% | 1.05% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2551 | 1.3085 | -0.06% | -0.18% | 0.02% | 0.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2559 | 1.3093 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2573 | 1.3107 | 0.00% | -0.02% | 0.14% | 0.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2574 | 1.3108 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2575 | 1.3109 | 0.07% | 0.14% | -0.06% | 0.94% | 1.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2566 | 1.3100 | 0.06% | 0.06% | -0.11% | 0.91% | 1.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2558 | 1.3092 | 0.13% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2542 | 1.3076 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2551 | 1.3085 | 0.00% | -- | 0.34% | 0.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2548 | 1.3082 | -0.04% | -- | 0.29% | -0.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2553 | 1.3087 | 0.00% | -- | 0.30% | -0.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.2556 | 1.3090 | 0.00% | -0.21% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.2576 | 1.3110 | 0.00% | 0.28% | 0.14% | 0.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.2583 | 1.3117 | 0.02% | 0.48% | 0.20% | 0.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.2580 | 1.3114 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2541 | 1.3075 | 0.14% | -- | 0.17% | 0.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.2523 | 1.3057 | 0.00% | 0.06% | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.2506 | 1.3040 | 0.00% | 0.06% | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.2516 | 1.3050 | 0.06% | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2509 | 1.3043 | 0.08% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2499 | 1.3033 | -0.05% | -- | 0.10% | -0.71% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.2505 | 1.3039 | -0.06% | -- | 0.15% | -0.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2512 | 1.3046 | -0.03% | -0.51% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2516 | 1.3050 | 0.00% | -0.36% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2576 | 1.3015 | 0.12% | 0.26% | 0.85% | 0.07% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2561 | 1.3000 | 0.02% | 0.17% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2558 | 1.2997 | 0.02% | 0.30% | 0.80% | -0.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2555 | 1.2994 | 0.04% | 0.34% | 0.82% | -0.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2550 | 1.2989 | 0.06% | 0.32% | 0.81% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2543 | 1.2982 | 0.02% | 0.30% | 0.80% | -0.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2540 | 1.2979 | 0.16% | 0.30% | 0.78% | -0.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2520 | 1.2959 | 0.06% | 0.20% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2513 | 1.2952 | 0.02% | 0.18% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2510 | 1.2949 | 0.03% | 0.18% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.2506 | 1.2945 | 0.03% | 0.15% | 0.59% | -0.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2502 | 1.2941 | 0.06% | 0.13% | 0.55% | -0.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2495 | 1.2934 | 0.03% | 0.07% | 0.37% | -0.39% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2491 | 1.2930 | 0.02% | 0.06% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2488 | 1.2927 | 0.01% | 0.03% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2487 | 1.2926 | 0.01% | 0.04% | 0.26% | -0.47% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2486 | 1.2925 | 0.00% | 0.08% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2486 | 1.2925 | 0.02% | 0.13% | -0.60% | -0.45% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2483 | 1.2922 | -0.01% | 0.14% | -0.57% | -0.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2484 | 1.2923 | 0.02% | 0.21% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2482 | 1.2921 | 0.05% | 0.23% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2476 | 1.2915 | 0.05% | 0.22% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2470 | 1.2909 | 0.04% | 0.22% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2465 | 1.2904 | 0.06% | 0.25% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2458 | 1.2897 | 0.04% | 0.23% | -0.48% | -0.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2453 | 1.2892 | 0.03% | 0.19% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2449 | 1.2888 | 0.05% | 0.15% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2443 | 1.2882 | 0.07% | 0.08% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2434 | 1.2873 | 0.03% | -0.02% | -0.67% | -0.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2430 | 1.2869 | 0.01% | -0.06% | -0.70% | -0.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2429 | 1.2868 | -0.01% | -0.16% | -1.04% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2430 | 1.2869 | -0.02% | -0.19% | -1.03% | -0.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2433 | 1.2872 | -0.03% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2437 | 1.2876 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2437 | 1.2876 | -0.10% | -1.03% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2449 | 1.2888 | -0.04% | -0.90% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2454 | 1.2893 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2454 | 1.2893 | -0.93% | -0.57% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2571 | 1.2891 | 0.03% | 0.57% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2567 | 1.2887 | 0.04% | 0.70% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2562 | 1.2882 | 0.06% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2554 | 1.2874 | 0.22% | 0.29% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2526 | 1.2846 | 0.21% | 0.06% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2500 | 1.2820 | 0.16% | -0.14% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2480 | 1.2800 | -0.18% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2503 | 1.2823 | -0.12% | -0.12% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2518 | 1.2838 | -0.33% | -- | -0.11% | 0.34% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.2559 | 1.2879 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.2591 | 1.2911 | 0.00% | 0.02% | 0.42% | 0.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.2589 | 1.2909 | -0.01% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.2590 | 1.2910 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.2571 | 1.2891 | 0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.2567 | 1.2887 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.2559 | 1.2879 | 0.01% | 0.22% | 0.02% | 0.25% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.2558 | 1.2878 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.2551 | 1.2871 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.2546 | 1.2866 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.2542 | 1.2862 | 0.08% | 0.03% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.2532 | 1.2852 | 0.00% | -0.08% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.2538 | 1.2858 | -0.03% | -0.06% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.2542 | 1.2862 | -0.02% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.2544 | 1.2864 | 0.00% | 0.02% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.2546 | 1.2866 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.2542 | 1.2862 | -0.02% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.2545 | 1.2865 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.61% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.2557 | 1.2877 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 1.2544 | 1.2864 | 0.04% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.2539 | 1.2859 | 0.04% | 0.21% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.2534 | 1.2854 | 0.05% | 0.22% | 0.46% | 0.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.2528 | 1.2848 | 0.00% | -- | 0.49% | 0.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.2513 | 1.2833 | 0.05% | 0.14% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.2507 | 1.2827 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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