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| 鹏华产业精选灵活配置混合-C(019776)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.2006 | 1.2006 | 1.92% | -1.79% | -2.06% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1780 | 1.1780 | -0.98% | -2.27% | -3.09% | -- | -5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1896 | 1.1896 | 0.92% | -2.68% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1788 | 1.1788 | -3.01% | -3.65% | -3.94% | -- | -4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2154 | 1.2154 | -0.58% | 0.58% | -0.95% | -- | -1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2225 | 1.2225 | 1.42% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2054 | 1.2054 | -1.38% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2223 | 1.2223 | -0.09% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2234 | 1.2234 | 1.24% | -0.66% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | -1.84% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2315 | 1.2315 | 0.04% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2169 | 1.2169 | -0.73% | -0.73% | -- | -- | -4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2258 | 1.2258 | 0.85% | -0.69% | -- | -- | -3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2155 | 1.2155 | 0.59% | -1.91% | -- | 3.07% | -3.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2084 | 1.2084 | -1.52% | -2.44% | -- | -- | -3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2271 | 1.2271 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2343 | 1.2343 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2392 | 1.2392 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2386 | 1.2386 | 1.18% | -- | -- | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-11 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -- | -8.43% | -14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -1.35% | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | 0.23% | -- | -16.89% | 9.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1900 | 1.1900 | -1.72% | -2.80% | -- | -18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2108 | 1.2108 | 1.09% | -3.70% | -- | -17.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | -17.86% | 6.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2243 | 1.2243 | -2.62% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | -- | -- | -13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3023 | 1.3023 | 0.00% | 4.03% | -- | -13.02% | 15.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2681 | 1.2681 | 0.00% | -- | -- | -15.30% | 12.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2688 | 1.2688 | 1.36% | -3.06% | -7.82% | -14.49% | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2518 | 1.2518 | -1.15% | -- | -9.06% | -16.07% | 12.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | -4.62% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.3088 | 1.3088 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3277 | 1.3277 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3733 | 1.3733 | 0.00% | -- | 1.38% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3736 | 1.3736 | -0.21% | -- | -- | -8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3765 | 1.3765 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3724 | 1.3724 | 0.78% | -0.35% | -- | -- | 29.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 31.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3743 | 1.3743 | 0.11% | 1.45% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | -0.62% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3546 | 1.3546 | -1.93% | -- | -6.80% | -- | 29.47% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.3813 | 1.3813 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.3893 | 1.3893 | 1.99% | -- | -7.21% | -- | 34.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3622 | 1.3622 | 0.00% | -- | -9.02% | -- | 34.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3879 | 1.3879 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3953 | 1.3953 | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4351 | 1.4351 | -0.66% | -2.27% | -- | 9.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4447 | 1.4447 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | 37.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4685 | 1.4685 | -0.39% | -- | -- | 17.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4743 | 1.4743 | 1.10% | 1.44% | -2.19% | -- | 43.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4582 | 1.4582 | 0.00% | -- | -- | 15.44% | 42.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% | -2.63% | -- | 11.28% | 43.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4534 | 1.4534 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4972 | 1.4972 | 0.90% | -- | 0.23% | 18.32% | 49.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4838 | 1.4838 | -0.51% | -- | -- | -- | 49.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4914 | 1.4914 | 0.00% | -- | -- | 19.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4972 | 1.4972 | 0.00% | -- | 6.43% | 13.68% | 54.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5073 | 1.5073 | 0.00% | -- | -- | 14.60% | 55.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5045 | 1.5045 | 0.00% | 1.18% | -- | 19.97% | 59.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4432 | 1.4432 | -2.95% | -- | -- | -- | 53.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4870 | 1.4870 | 0.15% | -- | 11.70% | -- | 58.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4848 | 1.4848 | 0.00% | -- | 11.96% | 19.32% | 58.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4938 | 1.4938 | 0.00% | -- | -- | 20.65% | 59.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.4749 | 1.4749 | 0.00% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4068 | 1.4068 | 0.00% | -- | -- | 10.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3808 | 1.3808 | 0.61% | -- | -- | 8.86% | 51.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3724 | 1.3724 | 0.00% | -- | 5.71% | 8.20% | 49.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3313 | 1.3313 | 0.38% | -- | -- | 4.96% | 38.79% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | -- | -- | 5.23% | 37.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3404 | 1.3404 | 0.96% | 2.61% | 7.01% | 7.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 1.3063 | 1.3063 | 0.00% | 4.08% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2713 | 1.2713 | -0.38% | 0.64% | -- | -- | 28.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2762 | 1.2762 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | 29.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2983 | 1.2983 | 1.21% | -- | -- | 3.27% | 33.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | 32.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2879 | 1.2879 | -0.27% | 2.82% | -- | -- | 31.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2914 | 1.2914 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -1.32% | 2.20% | -- | 33.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -3.65% | 1.59% | -- | 34.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2372 | 1.2372 | -3.52% | -- | -- | -- | 29.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.46% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | 35.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | -- | 2.91% | -- | 39.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | 35.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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