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| 富国安慧E(019954)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 2.27% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 2.28% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0875 | 1.0875 | 0.02% | -- | 0.24% | 0.54% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.28% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0869 | 1.0869 | 0.04% | 0.08% | -- | 0.66% | 2.26% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 2.24% | 0.87% | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 2.23% | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0860 | 1.0860 | 0.01% | -- | 0.16% | -- | 2.24% | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 0.02% | 0.15% | 0.68% | 2.24% | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | 2.26% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0849 | 1.0849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | 2.31% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | -- | 2.34% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.37% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0834 | 1.0834 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0825 | 1.0825 | 0.03% | 0.04% | -- | 0.54% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | 0.02% | -- | 0.51% | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.27% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.01% | 0.32% | -- | 2.27% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.54% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | 0.04% | 0.41% | -- | 2.35% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0819 | 1.0819 | 0.01% | -- | 0.41% | -- | 2.37% | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | -- | 0.40% | 0.46% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.45% | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0815 | 1.0815 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.41% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 2.53% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | 2.38% | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 2.39% | 0.19% | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | 0.10% | 0.22% | -- | 2.35% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0781 | 1.0781 | 0.03% | -- | 0.13% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 0.28% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | 0.02% | -- | 2.34% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -- | -- | 0.27% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | 0.06% | 0.01% | 0.32% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.45% | 2.31% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0762 | 1.0762 | -0.03% | -0.10% | -- | 0.47% | 2.31% | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0765 | 1.0765 | -0.02% | -- | 0.03% | 0.51% | 2.39% | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0767 | 1.0767 | -0.02% | -0.08% | 0.05% | 0.54% | 2.43% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0769 | 1.0769 | 0.01% | -- | -- | 0.56% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0768 | 1.0768 | -0.05% | -0.07% | -- | 0.56% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.62% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.66% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0776 | 1.0776 | -0.01% | 0.08% | -- | 0.68% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0777 | 1.0777 | -0.01% | 0.09% | -- | 0.71% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 0.10% | 0.04% | 0.74% | 2.66% | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0772 | 1.0772 | 0.05% | 0.05% | -0.01% | 0.72% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.78% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.74% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.71% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.72% | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0768 | 1.0768 | -0.01% | -0.06% | 0.20% | 0.81% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -0.05% | 0.21% | 0.86% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.95% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.06% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0774 | 1.0774 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.04% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% | -- | 0.39% | 1.03% | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 0.16% | 0.38% | 1.01% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | 0.06% | 0.37% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | 0.06% | 0.35% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | 0.36% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 0.10% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 0.07% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0741 | 1.0741 | 0.05% | 0.09% | 0.37% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0736 | 1.0736 | 0.01% | 0.06% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | 0.13% | 0.36% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% | 0.16% | 0.37% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | 0.16% | 0.37% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0731 | 1.0731 | 0.01% | 0.14% | 0.36% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0730 | 1.0730 | 0.08% | 0.15% | 0.36% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0721 | 1.0721 | 0.03% | 0.08% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | 0.07% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0717 | 1.0717 | 0.01% | 0.07% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0716 | 1.0716 | 0.02% | 0.07% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0714 | 1.0714 | 0.02% | 0.06% | 0.28% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0712 | 1.0712 | 0.02% | 0.05% | 0.24% | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0710 | 1.0710 | 0.01% | 0.04% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | 0.04% | 0.22% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | 0.04% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | 0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% | 0.06% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% | 0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 0.08% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0705 | 1.0705 | 0.02% | 0.09% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0703 | 1.0703 | 0.02% | 0.08% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% | 0.08% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0699 | 1.0699 | 0.03% | 0.10% | 0.34% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | 0.09% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | 0.09% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0694 | 1.0694 | 0.02% | 0.08% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0692 | 1.0692 | 0.04% | 0.07% | 0.27% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0688 | 1.0688 | 0.02% | 0.05% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -0.01% | 0.12% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% | -0.01% | 0.12% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | -0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -0.01% | 0.07% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0683 | 1.0683 | -0.03% | 0.01% | 0.07% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0686 | 1.0686 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% | 0.08% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% | 0.16% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | 0.24% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0681 | 1.0681 | 0.04% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0677 | 1.0677 | 0.08% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0668 | 1.0668 | 0.09% | 0.05% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0658 | 1.0658 | 0.05% | -0.05% | -0.09% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0653 | 1.0653 | -0.08% | -0.09% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0661 | 1.0661 | -0.02% | -0.02% | -0.05% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0663 | 1.0663 | -0.08% | -0.11% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0672 | 1.0672 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0678 | 1.0678 | 0.03% | -- | 0.21% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0665 | 1.0665 | 0.01% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0664 | 1.0664 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0656 | 1.0656 | -0.01% | -- | 0.11% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | 0.19% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.0651 | 1.0651 | 0.01% | 0.07% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0650 | 1.0650 | 0.03% | 0.08% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 0.08% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0645 | 1.0645 | 0.01% | 0.08% | 0.23% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 1.0644 | 1.0644 | 0.02% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0642 | 1.0642 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | 0.05% | 0.18% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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