|
| 华泰紫金价值远见18个月持有期混合-A(020637)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 0.23% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0634 | 1.0634 | 0.30% | -1.13% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -- | -5.41% | -- | -7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0756 | 1.0756 | 0.67% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0684 | 1.0684 | 0.49% | -- | -- | -7.82% | -7.57% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -1.56% | -- | -7.76% | -8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -0.42% | -3.01% | -- | -8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0800 | 1.0800 | -1.26% | -1.26% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0938 | 1.0938 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0873 | 1.0873 | -0.27% | -- | -- | -- | -7.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0902 | 1.0902 | -0.59% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -0.53% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | -3.12% | -3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | -1.72% | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | -0.49% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -0.76% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1872 | 1.1872 | 0.00% | 1.19% | -- | -4.13% | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | 1.57% | -- | -3.58% | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 2.05% | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1590 | 1.1590 | 0.55% | 0.84% | -0.75% | -5.85% | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -2.40% | -2.25% | -7.44% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1493 | 1.1493 | 0.13% | -- | -- | -- | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1478 | 1.1478 | -0.35% | 0.89% | -0.21% | -- | 8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1518 | 1.1518 | -0.89% | -- | -- | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | 0.58% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -2.47% | -6.70% | -- | 9.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1597 | 1.1597 | -0.69% | -- | -- | -6.48% | 11.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1678 | 1.1678 | 0.00% | -- | -- | -6.71% | 12.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | -- | -8.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1773 | 1.1773 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -1.11% | -1.32% | -- | 17.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2088 | 1.2088 | -0.29% | -- | -- | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2123 | 1.2123 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -- | -0.95% | -- | 16.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2384 | 1.2384 | 1.98% | -- | 1.96% | -- | 21.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2144 | 1.2144 | -0.41% | -- | -0.02% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -0.74% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -1.03% | 2.82% | -2.60% | 18.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | 0.24% | -- | -0.89% | 21.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2303 | 1.2303 | 0.39% | 2.41% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | 21.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2013 | 1.2013 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1946 | 1.1946 | -0.72% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.2146 | 1.2146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | -1.79% | -5.12% | 2.56% | 13.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | -5.34% | -- | -- | 11.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2419 | 1.2419 | 0.15% | -2.51% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2401 | 1.2401 | -0.93% | -- | -- | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2518 | 1.2518 | 0.00% | -0.12% | -- | 8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2718 | 1.2718 | -0.16% | -- | -0.13% | 9.41% | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2855 | 1.2855 | 0.00% | -- | 2.77% | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2734 | 1.2734 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | 22.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | 5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2205 | 1.2205 | 0.39% | 0.83% | -- | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | -- | 4.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2140 | 1.2140 | 0.10% | -- | 4.44% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2128 | 1.2128 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | 2.30% | 3.48% | -- | -- | 16.18% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1698 | 1.1698 | 0.63% | 0.64% | -- | -- | 13.63% | 14.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1625 | 1.1625 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 13.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1636 | 1.1636 | 1.22% | 0.47% | -- | -- | -- | 13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | 13.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -0.58% | -- | -0.81% | -- | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -- | 1.24% | 1.73% | 15.08% | 14.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | 0.94% | -- | 2.55% | 14.67% | 13.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1558 | 1.1558 | 0.16% | -- | -0.87% | -- | 14.50% | 12.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1540 | 1.1540 | 0.42% | -- | -- | -- | 15.54% | 12.74% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.72% | 12.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | 2.81% | -- | 16.75% | 17.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | 3.18% | -0.05% | 7.21% | 14.61% | 15.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1782 | 1.1782 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.06% | 15.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1553 | 1.1553 | 0.54% | -- | -- | -- | 11.38% | 12.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.68% | 12.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|