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| 金鹰科技致远混合-A(020510)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.3422 | 1.3422 | 4.03% | -1.16% | -6.24% | -- | -26.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2902 | 1.2902 | -3.35% | -5.03% | -14.10% | -- | -29.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3349 | 1.3349 | -1.32% | 1.09% | -11.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3528 | 1.3528 | 3.66% | 2.50% | -12.46% | -- | -24.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3050 | 1.3050 | -3.90% | -3.28% | -15.14% | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3579 | 1.3579 | -0.04% | -2.99% | -10.35% | -- | -24.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3585 | 1.3585 | 2.88% | -3.43% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3205 | 1.3205 | 0.05% | -- | -11.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3198 | 1.3198 | -2.19% | -6.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3493 | 1.3493 | -3.61% | -4.41% | -- | -- | -27.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3998 | 1.3998 | -0.50% | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4068 | 1.4068 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4159 | 1.4159 | 0.31% | -1.58% | -- | -- | -30.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4115 | 1.4115 | -1.88% | -1.88% | -- | -- | -30.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4386 | 1.4386 | -2.08% | -6.90% | -- | -- | -28.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4691 | 1.4691 | 2.62% | -4.47% | -- | -- | -26.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4316 | 1.4316 | -4.69% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5020 | 1.5020 | -2.80% | -- | 7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5453 | 1.5453 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5378 | 1.5378 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5147 | 1.5147 | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4925 | 1.4925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | -- | -- | -- | -20.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3995 | 1.3995 | 0.00% | -- | -- | -- | -25.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3336 | 1.3336 | 0.00% | -- | -- | -26.45% | -17.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5348 | 1.5348 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.6418 | 1.6418 | 0.00% | -3.48% | -7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6991 | 1.6991 | 0.00% | -- | -4.12% | -15.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.7010 | 1.7010 | 0.00% | -6.92% | -5.45% | -15.77% | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8275 | 1.8275 | -1.56% | -2.04% | 0.89% | -- | 26.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8565 | 1.8565 | 2.82% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8056 | 1.8056 | 0.03% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8051 | 1.8051 | -0.87% | -2.97% | -- | -- | 26.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8210 | 1.8210 | -2.39% | -1.81% | -- | -- | 24.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8655 | 1.8655 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.8604 | 1.8604 | 0.31% | 4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8546 | 1.8546 | 3.04% | 4.66% | 9.10% | -- | 27.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7998 | 1.7998 | 1.56% | -- | 7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7721 | 1.7721 | 0.00% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7394 | 1.7394 | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7990 | 1.7990 | 0.00% | -0.68% | -- | -9.80% | 28.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.8131 | 1.8131 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.8113 | 1.8113 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7864 | 1.7864 | -0.69% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7989 | 1.7989 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7479 | 1.7479 | 0.00% | 2.08% | -8.64% | -9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6999 | 1.6999 | 1.55% | -1.25% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6739 | 1.6739 | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7123 | 1.7123 | -2.43% | -0.08% | -13.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.7549 | 1.7549 | 1.95% | -- | -13.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.7214 | 1.7214 | -0.79% | -0.16% | -14.76% | -- | 16.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.7351 | 1.7351 | 0.00% | -- | -14.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.7137 | 1.7137 | 0.00% | -- | -14.45% | -- | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7242 | 1.7242 | 0.00% | -5.56% | -12.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.8671 | 1.8671 | 2.27% | -- | -- | -- | 16.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.8257 | 1.8257 | 0.00% | -- | -- | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9133 | 1.9133 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | 19.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8787 | 1.8787 | 0.00% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.9687 | 1.9687 | -2.51% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.0194 | 2.0194 | 0.81% | -- | 1.25% | 13.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0031 | 2.0031 | 0.85% | -- | -- | 13.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.9863 | 1.9863 | 0.86% | -- | -- | 11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9694 | 1.9694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.0123 | 2.0123 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8991 | 1.8991 | 0.00% | -- | -- | 3.44% | 35.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9603 | 1.9603 | 0.00% | -- | 12.38% | -- | 39.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9945 | 1.9945 | 0.00% | -- | -- | 8.51% | 41.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-09 | 1.9307 | 1.9307 | 3.59% | -- | -- | -5.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8638 | 1.8638 | 1.16% | -- | 6.39% | -7.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.8424 | 1.8424 | 0.00% | -- | -- | -8.72% | 40.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7444 | 1.7444 | 0.00% | 1.42% | -- | -12.32% | 22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7369 | 1.7369 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | 24.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7123 | 1.7123 | -0.44% | -- | 0.06% | -- | 23.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7199 | 1.7199 | 0.55% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7105 | 1.7105 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | 19.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6972 | 1.6972 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | 20.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7289 | 1.7289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7465 | 1.7465 | 0.00% | 0.25% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7519 | 1.7519 | 0.00% | -- | -- | -8.20% | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7325 | 1.7325 | -0.56% | -2.41% | -- | -3.09% | 24.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7422 | 1.7422 | 0.00% | -1.26% | -- | -5.22% | 22.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7753 | 1.7753 | 0.61% | 1.19% | -3.41% | -- | 29.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7645 | 1.7645 | -1.06% | -- | -- | -- | 32.14% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7834 | 1.7834 | 0.00% | 0.33% | -- | -5.42% | 31.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7113 | 1.7113 | -2.46% | -3.73% | -5.05% | -- | 22.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7545 | 1.7545 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | 24.67% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.7776 | 1.7776 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | 33.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7776 | 1.7776 | -1.40% | -- | -- | -- | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8028 | 1.8028 | 0.00% | -- | -- | 3.22% | 24.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8082 | 1.8082 | -0.65% | -- | -6.93% | 4.73% | 24.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8200 | 1.8200 | 0.00% | -- | -6.33% | -- | 30.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8360 | 1.8360 | 0.86% | -- | -9.04% | -- | 37.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8203 | 1.8203 | 0.00% | 1.92% | -9.82% | 9.05% | 37.96% | -- | -- | -- | -- |
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