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| 广发全球稳健配置美元A(019232)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-09 | 0.1398 | 0.1398 | -0.36% | 0.22% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-06 | 0.1403 | 0.1403 | 0.29% | 0.72% | 1.37% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-05 | 0.1399 | 0.1399 | 0.00% | 0.79% | 1.38% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-04 | 0.1399 | 0.1399 | 0.00% | 0.79% | 1.89% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-02 | 0.1395 | 0.1395 | 0.14% | 0.50% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-29 | 0.1393 | 0.1393 | 0.36% | 0.43% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-28 | 0.1388 | 0.1388 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-27 | 0.1388 | 0.1388 | -0.14% | 0.43% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-26 | 0.1390 | 0.1390 | 0.14% | 0.51% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-25 | 0.1388 | 0.1388 | 0.07% | 0.58% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-22 | 0.1387 | 0.1387 | 0.07% | 0.58% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-21 | 0.1386 | 0.1386 | 0.29% | 0.43% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-20 | 0.1382 | 0.1382 | -0.07% | -0.07% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-19 | 0.1383 | 0.1383 | 0.22% | -0.22% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-18 | 0.1380 | 0.1380 | 0.07% | -0.79% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-15 | 0.1379 | 0.1379 | -0.07% | -0.93% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-14 | 0.1380 | 0.1380 | -0.22% | -0.65% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-13 | 0.1383 | 0.1383 | -0.22% | -0.07% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-12 | 0.1386 | 0.1386 | -0.36% | 0.43% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-11 | 0.1391 | 0.1391 | -0.07% | 1.31% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-08 | 0.1392 | 0.1392 | 0.22% | 1.38% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-07 | 0.1389 | 0.1389 | 0.36% | 1.17% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-06 | 0.1384 | 0.1384 | 0.29% | 0.44% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-05 | 0.1380 | 0.1380 | 0.51% | -0.07% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-04 | 0.1373 | 0.1373 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-01 | 0.1373 | 0.1373 | 0.00% | -0.65% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-31 | 0.1373 | 0.1373 | -0.36% | -0.58% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-30 | 0.1378 | 0.1378 | -0.22% | -- | -2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-29 | 0.1381 | 0.1381 | 0.00% | -0.36% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-25 | 0.1382 | 0.1382 | 0.07% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.1381 | 0.1381 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-22 | 0.1386 | 0.1386 | -0.22% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-21 | 0.1389 | 0.1389 | -0.14% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.1391 | 0.1391 | 0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-17 | 0.1390 | 0.1390 | -0.14% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-16 | 0.1392 | 0.1392 | 0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-15 | 0.1391 | 0.1391 | -0.22% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-14 | 0.1394 | 0.1394 | 0.14% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-11 | 0.1392 | 0.1392 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-10 | 0.1392 | 0.1392 | -0.07% | -1.07% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-09 | 0.1393 | 0.1393 | -0.36% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-08 | 0.1398 | 0.1398 | -0.64% | -0.64% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-30 | 0.1407 | 0.1407 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-27 | 0.1405 | 0.1405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 0.1396 | 0.1396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-05 | 0.1396 | 0.1396 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-04 | 0.1394 | 0.1394 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-03 | 0.1392 | 0.1392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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